财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A(财通资管通达稳利3个月定开(FOF)A)基金净值查询(016338)
今天最新净值
1.0985
-0.0003 -0.03%
2025-12-17
- 累计净值：1.0985
- 成立日期：2022-08-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.5349亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：康研
近一月财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A|财通资管通达稳利3个月定开(FOF)A基金净值查询
近一月,财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A(016338)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016338 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.0993 |
1.0993 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
016338 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
016338 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.0988 |
1.0988 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
016338 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.0992 |
1.0992 |
1.0991 |
1.0991 |
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| 2025-12-11 |
016338 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.0991 |
1.0991 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0000 |
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| 2025-12-10 |
016338 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.0991 |
1.0991 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
016338 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.0988 |
1.0988 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
016338 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.0988 |
1.0988 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
016338 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
016338 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.0982 |
1.0982 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
016338 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.0988 |
1.0988 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
016338 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.0991 |
1.0991 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
016338 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.0993 |
1.0993 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
016338 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
016338 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.0987 |
1.0987 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
016338 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.0989 |
1.0989 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
016338 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.0993 |
1.0993 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
016338 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.0991 |
1.0991 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
016338 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
016338 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.0996 |
1.0996 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
016338 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.0997 |
1.0997 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0000 |
0.00% |
