财通资管双福9个月持有债券发起式A基金净值查询(014769)
今天最新净值
1.0601
0.0013 0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.0601
- 成立日期：2022-04-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7600亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：宫志芳 顾宇笛 马航
近一季财通资管双福9个月持有债券发起式A基金净值查询
近一季,财通资管双福9个月持有债券发起式A(014769)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-25 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-15 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0530 |
1.0530 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0473 |
1.0473 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-26 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-03-20 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0473 |
1.0473 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-01 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-02-28 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-02-27 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-08 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-02-06 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-02-05 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-02-02 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-30 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-01-29 |
014769 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0008 |
-0.08% |
