财通资管鑫达混合A基金净值查询(005307)
今天最新净值
1.2230
0.0002 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2410
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：129.9065亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希 宫志芳 王珊
近一季,财通资管鑫达混合A(005307)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2277 |
1.2457 |
1.2280 |
1.2460 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2280 |
1.2460 |
1.2280 |
1.2460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2280 |
1.2460 |
1.2283 |
1.2463 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2283 |
1.2463 |
1.2281 |
1.2461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2281 |
1.2461 |
1.2276 |
1.2456 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2276 |
1.2456 |
1.2274 |
1.2454 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2274 |
1.2454 |
1.2272 |
1.2452 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2272 |
1.2452 |
1.2270 |
1.2450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2270 |
1.2450 |
1.2270 |
1.2450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2270 |
1.2450 |
1.2267 |
1.2447 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2267 |
1.2447 |
1.2264 |
1.2444 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2264 |
1.2444 |
1.2262 |
1.2442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2262 |
1.2442 |
1.2260 |
1.2440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2260 |
1.2440 |
1.2258 |
1.2438 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2258 |
1.2438 |
1.2254 |
1.2434 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2254 |
1.2434 |
1.2251 |
1.2431 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2251 |
1.2431 |
1.2248 |
1.2428 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2248 |
1.2428 |
1.2246 |
1.2426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2246 |
1.2426 |
1.2244 |
1.2424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2244 |
1.2424 |
1.2244 |
1.2424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2244 |
1.2424 |
1.2241 |
1.2421 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2241 |
1.2421 |
1.2241 |
1.2421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2241 |
1.2421 |
1.2239 |
1.2419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2239 |
1.2419 |
1.2238 |
1.2418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2238 |
1.2418 |
1.2237 |
1.2417 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2237 |
1.2417 |
1.2236 |
1.2416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2236 |
1.2416 |
1.2235 |
1.2415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2235 |
1.2415 |
1.2230 |
1.2410 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2230 |
1.2410 |
1.2228 |
1.2408 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2228 |
1.2408 |
1.2230 |
1.2410 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2230 |
1.2410 |
1.2231 |
1.2411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2231 |
1.2411 |
1.2233 |
1.2413 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2233 |
1.2413 |
1.2232 |
1.2412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2232 |
1.2412 |
1.2232 |
1.2412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2232 |
1.2412 |
1.2232 |
1.2412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2232 |
1.2412 |
1.2229 |
1.2409 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2229 |
1.2409 |
1.2227 |
1.2407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2227 |
1.2407 |
1.2224 |
1.2404 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2224 |
1.2404 |
1.2226 |
1.2406 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2226 |
1.2406 |
1.2224 |
1.2404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2224 |
1.2404 |
1.2222 |
1.2402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2222 |
1.2402 |
1.2220 |
1.2400 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2220 |
1.2400 |
1.2216 |
1.2396 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2216 |
1.2396 |
1.2214 |
1.2394 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2214 |
1.2394 |
1.2212 |
1.2392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2212 |
1.2392 |
1.2210 |
1.2390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2210 |
1.2390 |
1.2207 |
1.2387 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2207 |
1.2387 |
1.2198 |
1.2378 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2198 |
1.2378 |
1.2197 |
1.2377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2197 |
1.2377 |
1.2194 |
1.2374 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2194 |
1.2374 |
1.2196 |
1.2376 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2196 |
1.2376 |
1.2193 |
1.2373 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2193 |
1.2373 |
1.2191 |
1.2371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2191 |
1.2371 |
1.2191 |
1.2371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2191 |
1.2371 |
1.2188 |
1.2368 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2188 |
1.2368 |
1.2184 |
1.2364 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2184 |
1.2364 |
1.2181 |
1.2361 |
0.0003 |
0.02% |
