财通资管鑫达混合A基金净值查询(005307)
今天最新净值
1.2277
-0.0003 -0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2457
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：129.9065亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希 宫志芳 王珊
近一周,财通资管鑫达混合A(005307)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2277 |
1.2457 |
1.2280 |
1.2460 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2280 |
1.2460 |
1.2280 |
1.2460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2280 |
1.2460 |
1.2283 |
1.2463 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2283 |
1.2463 |
1.2281 |
1.2461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
005307 |
财通资管鑫达混合A |
1.2281 |
1.2461 |
1.2276 |
1.2456 |
0.0005 |
0.04% |
