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财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A(财通资管通达稳利3个月定开(FOF)A)基金净值查询(016338)

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今天最新净值 1.0985 -0.0003 -0.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0985
成立日期：2022-08-31
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.5349亿
最近资产：
基金公司：财通资管
基金经理：康研

近一周财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A|财通资管通达稳利3个月定开(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A(016338)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0993	1.0993	1.0985	1.0985	0.0008	0.07%
2025-12-16	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0985	1.0985	1.0988	1.0988	-0.0003	-0.03%
2025-12-15	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0988	1.0988	1.0992	1.0992	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0992	1.0992	1.0991	1.0991	0.0001	0.01%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鑫锐混合A	1.6401	0.29%
财通资管鑫锐混合C	1.6108	0.29%
财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1078	0.08%
财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.0938	0.07%
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.0905	0.06%
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	1.0741	0.06%
财通资管双盈债券发起式A	1.1007	0.03%
财通资管睿丰债券C	0.9985	0.02%
财通资管鸿达纯债A	1.2641	0.02%
财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0011	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
互联医C	0.9340	3.75%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%
中泰星元价值优选混合A	2.8598	0.53%
中欧融恒平衡混合C	1.5386	0.41%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1034	0.37%