博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016368)
今天最新净值
0.9374
0.0014 0.1500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9374
0.0000 0.0048%
- 累计净值：0.9374
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张卫卫
近一季博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
近一季,博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A(016368)基金累计收益率-2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
016368 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9374 |
0.9374 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
016368 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9360 |
0.9360 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-04-22 |
016368 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9382 |
0.9382 |
0.9413 |
0.9413 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-04-19 |
016368 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9413 |
0.9413 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
016368 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9420 |
0.9420 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
016368 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9414 |
0.9414 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0039 |
0.42% |
| 2024-04-16 |
016368 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9375 |
0.9375 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0043 |
-0.46% |
| 2024-04-15 |
016368 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9418 |
0.9418 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
016368 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9412 |
0.9412 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
016368 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9399 |
0.9399 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-10 |
016368 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9396 |
0.9396 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-04-09 |
016368 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9409 |
0.9409 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
016368 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9403 |
0.9403 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
016368 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9406 |
0.9406 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0002 |
0.02% |
