华宝专精特新混合发起A基金净值查询(016380)
今天最新净值
0.7258
0.0133 1.8700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6426
0.0093 1.4619%
- 累计净值：0.7258
- 成立日期：2022-09-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：钟奇
近一季,华宝专精特新混合发起A(016380)基金累计收益率-9.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6476 |
0.6476 |
0.6333 |
0.6333 |
0.0143 |
2.26% |
| 2024-04-25 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6333 |
0.6333 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0047 |
-0.74% |
| 2024-04-24 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6380 |
0.6380 |
0.6233 |
0.6233 |
0.0147 |
2.36% |
| 2024-04-23 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6233 |
0.6233 |
0.6157 |
0.6157 |
0.0076 |
1.23% |
| 2024-04-22 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6157 |
0.6157 |
0.6181 |
0.6181 |
-0.0024 |
-0.39% |
| 2024-04-19 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6181 |
0.6181 |
0.6271 |
0.6271 |
-0.0090 |
-1.44% |
| 2024-04-18 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6271 |
0.6271 |
0.6230 |
0.6230 |
0.0041 |
0.66% |
| 2024-04-17 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6230 |
0.6230 |
0.5984 |
0.5984 |
0.0246 |
4.11% |
| 2024-04-16 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.5984 |
0.5984 |
0.6234 |
0.6234 |
-0.0250 |
-4.01% |
| 2024-04-15 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6234 |
0.6234 |
0.6313 |
0.6313 |
-0.0079 |
-1.25% |
|
|
| 2024-04-12 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6313 |
0.6313 |
0.6322 |
0.6322 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6322 |
0.6322 |
0.6319 |
0.6319 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6319 |
0.6319 |
0.6521 |
0.6521 |
-0.0202 |
-3.10% |
| 2024-04-09 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6521 |
0.6521 |
0.6481 |
0.6481 |
0.0040 |
0.62% |
| 2024-04-08 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6481 |
0.6481 |
0.6652 |
0.6652 |
-0.0171 |
-2.57% |
| 2024-04-03 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6652 |
0.6652 |
0.6773 |
0.6773 |
-0.0121 |
-1.79% |
| 2024-04-02 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6773 |
0.6773 |
0.6897 |
0.6897 |
-0.0124 |
-1.80% |
| 2024-04-01 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6897 |
0.6897 |
0.6750 |
0.6750 |
0.0147 |
2.18% |
| 2024-03-29 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6750 |
0.6750 |
0.6695 |
0.6695 |
0.0055 |
0.82% |
| 2024-03-28 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6695 |
0.6695 |
0.6509 |
0.6509 |
0.0186 |
2.86% |
| 2024-03-27 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6509 |
0.6509 |
0.6810 |
0.6810 |
-0.0301 |
-4.42% |
| 2024-03-26 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6810 |
0.6810 |
0.6925 |
0.6925 |
-0.0115 |
-1.66% |
| 2024-03-25 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6925 |
0.6925 |
0.7206 |
0.7206 |
-0.0281 |
-3.90% |
| 2024-03-22 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7206 |
0.7206 |
0.7268 |
0.7268 |
-0.0062 |
-0.85% |
| 2024-03-21 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7268 |
0.7268 |
0.7321 |
0.7321 |
-0.0053 |
-0.72% |
|
|
| 2024-03-20 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7321 |
0.7321 |
0.7319 |
0.7319 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7319 |
0.7319 |
0.7376 |
0.7376 |
-0.0057 |
-0.77% |
| 2024-03-18 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7376 |
0.7376 |
0.7258 |
0.7258 |
0.0118 |
1.63% |
| 2024-03-15 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7258 |
0.7258 |
0.7125 |
0.7125 |
0.0133 |
1.87% |
| 2024-03-14 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7125 |
0.7125 |
0.7177 |
0.7177 |
-0.0052 |
-0.72% |
| 2024-03-13 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7177 |
0.7177 |
0.7156 |
0.7156 |
0.0021 |
0.29% |
| 2024-03-12 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7156 |
0.7156 |
0.7160 |
0.7160 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7160 |
0.7160 |
0.7099 |
0.7099 |
0.0061 |
0.86% |
| 2024-03-08 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7099 |
0.7099 |
0.6923 |
0.6923 |
0.0176 |
2.54% |
| 2024-03-07 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6923 |
0.6923 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0129 |
-1.83% |
| 2024-03-06 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7052 |
0.7052 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0052 |
0.74% |
| 2024-03-05 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7000 |
0.7000 |
0.7149 |
0.7149 |
-0.0149 |
-2.08% |
| 2024-03-04 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7149 |
0.7149 |
0.7081 |
0.7081 |
0.0068 |
0.96% |
| 2024-03-01 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7081 |
0.7081 |
0.6933 |
0.6933 |
0.0148 |
2.13% |
| 2024-02-29 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6933 |
0.6933 |
0.6624 |
0.6624 |
0.0309 |
4.66% |
| 2024-02-28 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6624 |
0.6624 |
0.7047 |
0.7047 |
-0.0423 |
-6.00% |
| 2024-02-27 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.7047 |
0.7047 |
0.6844 |
0.6844 |
0.0203 |
2.97% |
| 2024-02-26 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6844 |
0.6844 |
0.6730 |
0.6730 |
0.0114 |
1.69% |
| 2024-02-23 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6730 |
0.6730 |
0.6590 |
0.6590 |
0.0140 |
2.12% |
| 2024-02-22 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6590 |
0.6590 |
0.6462 |
0.6462 |
0.0128 |
1.98% |
| 2024-02-21 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6462 |
0.6462 |
0.6458 |
0.6458 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6458 |
0.6458 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0078 |
1.22% |
| 2024-02-19 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6380 |
0.6380 |
0.6313 |
0.6313 |
0.0067 |
1.06% |
| 2024-02-08 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6313 |
0.6313 |
0.6063 |
0.6063 |
0.0250 |
4.12% |
| 2024-02-07 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6063 |
0.6063 |
0.5924 |
0.5924 |
0.0139 |
2.35% |
| 2024-02-06 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.5924 |
0.5924 |
0.5675 |
0.5675 |
0.0249 |
4.39% |
| 2024-02-05 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.5675 |
0.5675 |
0.5969 |
0.5969 |
-0.0294 |
-4.93% |
| 2024-02-02 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.5969 |
0.5969 |
0.6167 |
0.6167 |
-0.0198 |
-3.21% |
| 2024-02-01 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6167 |
0.6167 |
0.6167 |
0.6167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6167 |
0.6167 |
0.6343 |
0.6343 |
-0.0176 |
-2.77% |
| 2024-01-30 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6343 |
0.6343 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0117 |
-1.81% |
| 2024-01-29 |
016380 |
华宝专精特新混合发起A |
0.6460 |
0.6460 |
0.6615 |
0.6615 |
-0.0155 |
-2.34% |
