华宝中证沪港深新消费指数C基金净值查询(017435)
今天最新净值
0.8457
0.0260 3.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8451
0.0254 3.0926%
- 累计净值：0.8457
- 成立日期：2023-04-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：胡洁 张放
近一季,华宝中证沪港深新消费指数C(017435)基金累计收益率18.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.8457 |
0.8457 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0260 |
3.17% |
| 2024-04-25 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.8197 |
0.8197 |
0.8280 |
0.8280 |
-0.0083 |
-1.00% |
| 2024-04-24 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.8280 |
0.8280 |
0.8041 |
0.8041 |
0.0239 |
2.97% |
| 2024-04-23 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.8041 |
0.8041 |
0.7854 |
0.7854 |
0.0187 |
2.38% |
| 2024-04-22 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7854 |
0.7854 |
0.7694 |
0.7694 |
0.0160 |
2.08% |
| 2024-04-19 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7694 |
0.7694 |
0.7872 |
0.7872 |
-0.0178 |
-2.26% |
| 2024-04-18 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7872 |
0.7872 |
0.7871 |
0.7871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7871 |
0.7871 |
0.7758 |
0.7758 |
0.0113 |
1.46% |
| 2024-04-16 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7758 |
0.7758 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0202 |
-2.54% |
| 2024-04-15 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7960 |
0.7960 |
0.7999 |
0.7999 |
-0.0039 |
-0.49% |
|
|
| 2024-04-12 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7999 |
0.7999 |
0.8050 |
0.8050 |
-0.0051 |
-0.63% |
| 2024-04-11 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.8050 |
0.8050 |
0.7997 |
0.7997 |
0.0053 |
0.66% |
| 2024-04-10 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7997 |
0.7997 |
0.7977 |
0.7977 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-04-09 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7977 |
0.7977 |
0.7910 |
0.7910 |
0.0067 |
0.85% |
| 2024-04-08 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7910 |
0.7910 |
0.7990 |
0.7990 |
-0.0080 |
-1.00% |
| 2024-04-03 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7990 |
0.7990 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0187 |
-2.29% |
| 2024-04-02 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.8177 |
0.8177 |
0.8047 |
0.8047 |
0.0130 |
1.62% |
| 2024-04-01 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.8047 |
0.8047 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0107 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7940 |
0.7940 |
0.7979 |
0.7979 |
-0.0039 |
-0.49% |
| 2024-03-28 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7979 |
0.7979 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0209 |
2.69% |
| 2024-03-27 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7770 |
0.7770 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0198 |
-2.48% |
| 2024-03-26 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7968 |
0.7968 |
0.7973 |
0.7973 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7973 |
0.7973 |
0.8023 |
0.8023 |
-0.0050 |
-0.62% |
| 2024-03-22 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.8023 |
0.8023 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0124 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.8147 |
0.8147 |
0.8054 |
0.8054 |
0.0093 |
1.15% |
|
|
| 2024-03-20 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.8054 |
0.8054 |
0.7969 |
0.7969 |
0.0085 |
1.07% |
| 2024-03-19 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7969 |
0.7969 |
0.8050 |
0.8050 |
-0.0081 |
-1.01% |
| 2024-03-18 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.8050 |
0.8050 |
0.7899 |
0.7899 |
0.0151 |
1.91% |
| 2024-03-15 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7899 |
0.7899 |
0.7962 |
0.7962 |
-0.0063 |
-0.79% |
| 2024-03-14 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7962 |
0.7962 |
0.8061 |
0.8061 |
-0.0099 |
-1.23% |
| 2024-03-13 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.8061 |
0.8061 |
0.8001 |
0.8001 |
0.0060 |
0.75% |
| 2024-03-12 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.8001 |
0.8001 |
0.7714 |
0.7714 |
0.0287 |
3.72% |
| 2024-03-11 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7714 |
0.7714 |
0.7494 |
0.7494 |
0.0220 |
2.94% |
| 2024-03-08 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7494 |
0.7494 |
0.7461 |
0.7461 |
0.0033 |
0.44% |
| 2024-03-07 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7461 |
0.7461 |
0.7663 |
0.7663 |
-0.0202 |
-2.64% |
| 2024-03-06 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7663 |
0.7663 |
0.7603 |
0.7603 |
0.0060 |
0.79% |
| 2024-03-05 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7603 |
0.7603 |
0.7796 |
0.7796 |
-0.0193 |
-2.48% |
| 2024-03-04 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7796 |
0.7796 |
0.7740 |
0.7740 |
0.0056 |
0.72% |
| 2024-03-01 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7740 |
0.7740 |
0.7546 |
0.7546 |
0.0194 |
2.57% |
| 2024-02-29 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7546 |
0.7546 |
0.7396 |
0.7396 |
0.0150 |
2.03% |
| 2024-02-28 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7396 |
0.7396 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0244 |
-3.19% |
| 2024-02-27 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7640 |
0.7640 |
0.7490 |
0.7490 |
0.0150 |
2.00% |
| 2024-02-26 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7490 |
0.7490 |
0.7531 |
0.7531 |
-0.0041 |
-0.54% |
| 2024-02-23 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7531 |
0.7531 |
0.7481 |
0.7481 |
0.0050 |
0.67% |
| 2024-02-22 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7481 |
0.7481 |
0.7356 |
0.7356 |
0.0125 |
1.70% |
| 2024-02-21 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7356 |
0.7356 |
0.7243 |
0.7243 |
0.0113 |
1.56% |
| 2024-02-20 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7243 |
0.7243 |
0.7231 |
0.7231 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7231 |
0.7231 |
0.7013 |
0.7013 |
0.0218 |
3.11% |
| 2024-02-08 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7013 |
0.7013 |
0.6948 |
0.6948 |
0.0065 |
0.94% |
| 2024-02-07 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.6948 |
0.6948 |
0.6906 |
0.6906 |
0.0042 |
0.61% |
| 2024-02-06 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.6906 |
0.6906 |
0.6529 |
0.6529 |
0.0377 |
5.77% |
| 2024-02-05 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.6529 |
0.6529 |
0.6621 |
0.6621 |
-0.0092 |
-1.39% |
| 2024-02-02 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.6621 |
0.6621 |
0.6703 |
0.6703 |
-0.0082 |
-1.22% |
| 2024-02-01 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.6703 |
0.6703 |
0.6597 |
0.6597 |
0.0106 |
1.61% |
| 2024-01-31 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.6597 |
0.6597 |
0.6854 |
0.6854 |
-0.0257 |
-3.75% |
| 2024-01-30 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.6854 |
0.6854 |
0.7035 |
0.7035 |
-0.0181 |
-2.57% |
| 2024-01-29 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
0.7035 |
0.7035 |
0.7116 |
0.7116 |
-0.0081 |
-1.14% |
