中银稳进策略混合C基金净值查询(016520)
今天最新净值
1.3551
0.0252 1.8900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3559
0.0260 1.9561%
- 累计净值：1.3551
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5235亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：涂海强 郭昀松
近一季,中银稳进策略混合C(016520)基金累计收益率10.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0252 |
1.89% |
| 2024-04-25 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0056 |
0.42% |
| 2024-04-24 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.3243 |
1.3243 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0191 |
1.46% |
| 2024-04-23 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.3052 |
1.3052 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0443 |
-3.28% |
| 2024-04-22 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0398 |
-2.86% |
| 2024-04-19 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.3893 |
1.3893 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0068 |
0.49% |
| 2024-04-18 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.3825 |
1.3825 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.3832 |
1.3832 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0241 |
1.77% |
| 2024-04-16 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.3591 |
1.3591 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0366 |
-2.62% |
| 2024-04-15 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.3957 |
1.3957 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0121 |
0.87% |
|
|
| 2024-04-12 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.3836 |
1.3836 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0220 |
1.62% |
| 2024-04-11 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.3616 |
1.3616 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.3615 |
1.3615 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0104 |
0.77% |
| 2024-04-09 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0145 |
-1.06% |
| 2024-04-08 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.3649 |
1.3649 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0310 |
2.32% |
| 2024-04-02 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.3339 |
1.3339 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0058 |
0.44% |
| 2024-04-01 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.3281 |
1.3281 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0121 |
0.92% |
| 2024-03-29 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.3160 |
1.3160 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0419 |
3.29% |
| 2024-03-28 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0146 |
1.16% |
| 2024-03-27 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2024-03-26 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2024-03-25 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2718 |
1.2718 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0117 |
0.93% |
| 2024-03-22 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0172 |
-1.35% |
| 2024-03-21 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2773 |
1.2773 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0118 |
0.93% |
|
|
| 2024-03-20 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2638 |
1.2638 |
1.2709 |
1.2709 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2024-03-18 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2709 |
1.2709 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-03-15 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0220 |
1.77% |
| 2024-03-14 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0150 |
1.22% |
| 2024-03-13 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2309 |
1.2309 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-03-12 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0358 |
-2.84% |
| 2024-03-11 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0118 |
-0.93% |
| 2024-03-08 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2745 |
1.2745 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0082 |
0.65% |
| 2024-03-07 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2663 |
1.2663 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0193 |
1.55% |
| 2024-03-06 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0039 |
0.31% |
| 2024-03-05 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-03-04 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0189 |
1.55% |
| 2024-03-01 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0069 |
0.57% |
| 2024-02-29 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2140 |
1.2140 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0167 |
1.39% |
| 2024-02-28 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.1973 |
1.1973 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0220 |
-1.80% |
| 2024-02-27 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0111 |
0.92% |
| 2024-02-26 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2082 |
1.2082 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0162 |
-1.32% |
| 2024-02-23 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0035 |
0.29% |
| 2024-02-22 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.2209 |
1.2209 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0290 |
2.43% |
| 2024-02-21 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.1919 |
1.1919 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.1908 |
1.1908 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0089 |
0.75% |
| 2024-02-19 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0285 |
2.47% |
| 2024-02-08 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0087 |
0.76% |
| 2024-02-07 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0210 |
1.87% |
| 2024-02-06 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0244 |
2.22% |
| 2024-02-05 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.0993 |
1.0993 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-02-02 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2024-02-01 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0106 |
-0.95% |
| 2024-01-31 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0096 |
-0.85% |
| 2024-01-30 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0145 |
-1.27% |
| 2024-01-29 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0095 |
-0.83% |
