上银慧鑫利债券基金净值查询(016537)
今天最新净值
1.0792
0.0003 0.03%
2025-12-18
- 累计净值：1.1992
- 成立日期：2022-09-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：47.4297亿
- 最近资产：51.15亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：陈芳菲
近一季,上银慧鑫利债券(016537)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0793 |
1.1993 |
1.0792 |
1.1992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0792 |
1.1992 |
1.0789 |
1.1989 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0789 |
1.1989 |
1.0788 |
1.1988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0788 |
1.1988 |
1.0789 |
1.1989 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0789 |
1.1989 |
1.0790 |
1.1990 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0790 |
1.1990 |
1.0788 |
1.1988 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0788 |
1.1988 |
1.0786 |
1.1986 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0786 |
1.1986 |
1.0784 |
1.1984 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0784 |
1.1984 |
1.0783 |
1.1983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0783 |
1.1983 |
1.0781 |
1.1981 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-04 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0781 |
1.1981 |
1.0785 |
1.1985 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0785 |
1.1985 |
1.0785 |
1.1985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0785 |
1.1985 |
1.0786 |
1.1986 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0786 |
1.1986 |
1.0785 |
1.1985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0785 |
1.1985 |
1.0783 |
1.1983 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0783 |
1.1983 |
1.0784 |
1.1984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0784 |
1.1984 |
1.0786 |
1.1986 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0786 |
1.1986 |
1.0786 |
1.1986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0786 |
1.1986 |
1.0785 |
1.1985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0785 |
1.1985 |
1.0785 |
1.1985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0785 |
1.1985 |
1.0784 |
1.1984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0784 |
1.1984 |
1.0784 |
1.1984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0784 |
1.1984 |
1.0784 |
1.1984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0784 |
1.1984 |
1.0783 |
1.1983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0783 |
1.1983 |
1.0782 |
1.1982 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-13 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0782 |
1.1982 |
1.0781 |
1.1981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0781 |
1.1981 |
1.0780 |
1.1980 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0780 |
1.1980 |
1.0779 |
1.1979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0779 |
1.1979 |
1.0778 |
1.1978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0778 |
1.1978 |
1.0779 |
1.1979 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0779 |
1.1979 |
1.0780 |
1.1980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0780 |
1.1980 |
1.0780 |
1.1980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0780 |
1.1980 |
1.0780 |
1.1980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0780 |
1.1980 |
1.0780 |
1.1980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0780 |
1.1980 |
1.0776 |
1.1976 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0776 |
1.1976 |
1.0773 |
1.1973 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0773 |
1.1973 |
1.0770 |
1.1970 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0770 |
1.1970 |
1.0766 |
1.1966 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0766 |
1.1966 |
1.0764 |
1.1964 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0764 |
1.1964 |
1.0765 |
1.1965 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0765 |
1.1965 |
1.0764 |
1.1964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0764 |
1.1964 |
1.0764 |
1.1964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0764 |
1.1964 |
1.0763 |
1.1963 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.0763 |
1.1963 |
1.1164 |
1.1964 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.1164 |
1.1964 |
1.1162 |
1.1962 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.1162 |
1.1962 |
1.1161 |
1.1961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.1161 |
1.1961 |
1.1162 |
1.1962 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.1162 |
1.1962 |
1.1162 |
1.1962 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.1162 |
1.1962 |
1.1160 |
1.1960 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.1160 |
1.1960 |
1.1160 |
1.1960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.1160 |
1.1960 |
1.1156 |
1.1956 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.1156 |
1.1956 |
1.1152 |
1.1952 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.1152 |
1.1952 |
1.1151 |
1.1951 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.1151 |
1.1951 |
1.1149 |
1.1949 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.1149 |
1.1949 |
1.1150 |
1.1950 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.1150 |
1.1950 |
1.1154 |
1.1954 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.1154 |
1.1954 |
1.1157 |
1.1957 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.1157 |
1.1957 |
1.1154 |
1.1954 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.1154 |
1.1954 |
1.1156 |
1.1956 |
-0.0002 |
-0.02% |
