上银聚嘉益一年定开债券发起式基金净值查询(016999)
今天最新净值
1.0295
0.0009 0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.0295
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：高永 葛沁沁
近一季,上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)基金累计收益率1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0406 |
1.0406 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-04-25 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0425 |
1.0425 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0429 |
1.0429 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-04-23 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0452 |
1.0452 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0439 |
1.0439 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0425 |
1.0425 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-18 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0413 |
1.0413 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0402 |
1.0402 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0392 |
1.0392 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0389 |
1.0389 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0365 |
1.0365 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0345 |
1.0345 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0324 |
1.0324 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0318 |
1.0318 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0322 |
1.0322 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0318 |
1.0318 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-26 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0306 |
1.0306 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0308 |
1.0308 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0312 |
1.0312 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0313 |
1.0313 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0310 |
1.0310 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0313 |
1.0313 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0306 |
1.0306 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0295 |
1.0295 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0286 |
1.0286 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0294 |
1.0294 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-03-11 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0321 |
1.0321 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0325 |
1.0325 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0331 |
1.0331 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-03-05 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0306 |
1.0306 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0293 |
1.0293 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0282 |
1.0282 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0279 |
1.0279 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0272 |
1.0272 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
016999 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
