华宝安融六个月持有期债券A基金净值查询(016806)
今天最新净值
0.9978
0.0014 0.1400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9991
0.0027 0.2753%
- 累计净值：0.9978
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：李栋梁 李巍
近一季,华宝安融六个月持有期债券A(016806)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9978 |
0.9978 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-25 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9954 |
0.9954 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9959 |
0.9959 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9971 |
0.9971 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9979 |
0.9979 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9991 |
0.9991 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-04-16 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9955 |
0.9955 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-04-15 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9987 |
0.9987 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0014 |
0.14% |
|
|
| 2024-04-12 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-11 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9986 |
0.9986 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-04-09 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-04-03 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-03-29 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0010 |
1.0010 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9993 |
0.9993 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-27 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9980 |
0.9980 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-03-26 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-03-22 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-21 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-03-15 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-11 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0020 |
1.0020 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-03-08 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9982 |
0.9982 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9961 |
0.9961 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-03-06 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9982 |
0.9982 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9983 |
0.9983 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-02-28 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9924 |
0.9924 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-02-27 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-02-26 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9931 |
0.9931 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9933 |
0.9933 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9924 |
0.9924 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9904 |
0.9904 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9883 |
0.9883 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9871 |
0.9871 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-02-08 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9841 |
0.9841 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-07 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9824 |
0.9824 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0033 |
0.34% |
| 2024-02-06 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9791 |
0.9791 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0053 |
0.54% |
| 2024-02-05 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9738 |
0.9738 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-02 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9748 |
0.9748 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-02-01 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9775 |
0.9775 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9780 |
0.9780 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-01-30 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9803 |
0.9803 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-01-29 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
0.9827 |
0.9827 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0019 |
-0.19% |
