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华宝安融六个月持有期债券A基金净值查询(016806)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9978 0.0014 0.1400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0013 0.0035 0.3522%

累计净值：0.9978
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：华宝基金
基金经理：李栋梁李巍

近一周华宝安融六个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华宝安融六个月持有期债券A(016806)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	016806	华宝安融六个月持有期债券A	0.9978	0.9978	0.9964	0.9964	0.0014	0.14%
2024-04-25	016806	华宝安融六个月持有期债券A	0.9964	0.9964	0.9954	0.9954	0.0010	0.10%
2024-04-24	016806	华宝安融六个月持有期债券A	0.9954	0.9954	0.9959	0.9959	-0.0005	-0.05%
2024-04-23	016806	华宝安融六个月持有期债券A	0.9959	0.9959	0.9971	0.9971	-0.0012	-0.12%
2024-04-22	016806	华宝安融六个月持有期债券A	0.9971	0.9971	0.9979	0.9979	-0.0008	-0.08%

华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝券商ETF联接A	1.2400	5.60%
港股互联网ETF	0.7204	5.28%
金融科技ETF	0.9047	4.98%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.7648	4.61%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.7594	4.61%
数据产业	0.7060	3.35%
双创龙头	0.4777	3.22%
华宝中证沪港深新消费指数A	0.8501	3.18%
华宝中证沪港深新消费指数C	0.8457	3.17%
华宝成长策略混合	1.3726	3.16%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%