山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A基金净值查询(016883)
今天最新净值
1.0783
0.0021 0.20%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0770
-0.0013 -0.1248%
- 累计净值：1.0783
- 成立日期：2023-03-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2378亿
- 最近资产：
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：刘凌云 严撼
近一月山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A基金净值查询
近一月,山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A(016883)基金累计收益率-1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0017 |
0.16% |
|
|
| 2025-12-04 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0802 |
1.0802 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2025-11-20 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0843 |
1.0843 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0868 |
1.0868 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0010 |
-0.09% |
