山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A基金净值查询(016883)
今天最新净值
1.0762
-0.0010 -0.09%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0774
-0.0009 -0.0850%
- 累计净值：1.0762
- 成立日期：2023-03-08
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2378亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：刘凌云 严撼
近一年山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A基金净值查询
近一年,山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A(016883)基金累计收益率2.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0802 |
1.0802 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2025-12-03 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0849 |
1.0849 |
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1.0822 |
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| 2025-11-28 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0808 |
1.0808 |
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0.13% |
| 2025-11-27 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2025-11-20 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0843 |
1.0843 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0868 |
1.0868 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-11-13 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0028 |
0.26% |
|
|
| 2025-11-12 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-11-05 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-10-28 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0856 |
1.0856 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2025-10-16 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-10-14 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0856 |
1.0856 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2025-10-13 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-10-09 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0980 |
1.0980 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0956 |
1.0956 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0944 |
1.0944 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-09-26 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-09-25 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0938 |
1.0938 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-09-23 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0932 |
1.0932 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-09-16 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-09-15 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0871 |
1.0871 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-09-12 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-11 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-09-10 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-09 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-09-08 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-09-05 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-09-04 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0759 |
1.0759 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2025-09-03 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-02 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-09-01 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0847 |
1.0847 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-08-29 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-08-28 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-08-27 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-08-26 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-25 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-08-22 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-08-21 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-20 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0753 |
1.0753 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-08-19 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0717 |
1.0717 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-08-18 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-08-15 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-08-14 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-13 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-08-12 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-08-11 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-08-08 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-08-07 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-08-06 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-08-05 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-08-04 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-08-01 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-07-31 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-07-30 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-29 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0629 |
1.0629 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-28 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0629 |
1.0629 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-07-23 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-07-22 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-21 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-07-18 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-07-17 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-16 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-11 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-07-10 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-07-09 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-07-08 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-07-07 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-07-04 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0520 |
1.0520 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-03 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-07-02 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-07-01 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-30 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-06-27 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-26 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-06-25 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-06-24 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-06-23 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-20 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-19 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-06-18 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-16 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-13 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-06-12 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-06-11 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-06-10 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-06-09 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-06-06 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-06-05 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-06-04 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-06-03 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-30 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-29 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-28 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-23 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-05-09 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-22 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-18 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-04-15 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-14 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-11 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-04-10 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-04-09 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-04-08 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-07 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0213 |
-2.04% |
| 2025-04-03 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-04-02 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-31 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-28 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-03-26 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-03-24 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-21 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2025-03-20 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-03-19 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-18 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-03-17 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-14 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0066 |
0.63% |
| 2025-03-13 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-12 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-03-07 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-06 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-03-05 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-03-04 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-28 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2025-02-27 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-02-25 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-02-24 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-21 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-02-20 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-19 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-18 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-17 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-14 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-02-13 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0530 |
1.0530 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0530 |
1.0530 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-11 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-10 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-24 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-23 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-21 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-20 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-17 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-16 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-15 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-01-13 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-12-31 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-26 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-23 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-19 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
016883 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0010 |
0.10% |
