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山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A基金净值查询(016883)

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今天最新净值 1.0783 0.0021 0.20% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0770 -0.0013 -0.1248%

累计净值：1.0783
成立日期：2023-03-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.2378亿
最近资产：
基金公司：山西证券
基金经理：刘凌云严撼

近一周山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A(016883)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0786	1.0786	1.0783	1.0783	0.0003	0.03%
2025-12-17	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0783	1.0783	1.0762	1.0762	0.0021	0.20%
2025-12-16	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0762	1.0762	1.0772	1.0772	-0.0010	-0.09%
2025-12-15	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0772	1.0772	1.0799	1.0799	-0.0027	-0.25%
2025-12-12	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0799	1.0799	1.0814	1.0814	-0.0015	-0.14%

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管裕辰债券发起式	1.0945	0.03%
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0786	0.03%
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0666	0.03%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0562	0.03%
山证资管超短债A	1.1544	0.02%
山证资管超短债C	1.1504	0.02%
山证资管90天滚动持有短债A	1.1246	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0613	0.02%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0806	0.01%
山证裕泰3个月定开	1.0622	0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8827	0.67%
中欧融恒平衡混合C	1.5386	0.41%
港股高C	1.2322	0.34%
国投瑞银境煊灵活混合C	3.2969	0.10%
中信保诚至裕混合C	1.2961	0.08%
兴业60天滚动持有短债C	1.1295	0.02%
同泰同欣混合A	0.9714	0.01%
嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0973	0.00%