山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A基金净值查询(016883)

今天最新净值 1.0783 0.0021 0.20% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0770 -0.0013 -0.1248%

累计净值：1.0783
成立日期：2023-03-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.2378亿
最近资产：
基金公司：山西证券
基金经理：刘凌云严撼

近一季山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A(016883)基金累计收益率-1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0786	1.0786	1.0783	1.0783	0.0003	0.03%
2025-12-17	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0783	1.0783	1.0762	1.0762	0.0021	0.20%
2025-12-16	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0762	1.0762	1.0772	1.0772	-0.0010	-0.09%
2025-12-15	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0772	1.0772	1.0799	1.0799	-0.0027	-0.25%
2025-12-12	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0799	1.0799	1.0814	1.0814	-0.0015	-0.14%
2025-12-11	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0814	1.0814	1.0810	1.0810	0.0004	0.04%
2025-12-10	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0810	1.0810	1.0797	1.0797	0.0013	0.12%
2025-12-09	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0797	1.0797	1.0801	1.0801	-0.0004	-0.04%
2025-12-08	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0801	1.0801	1.0819	1.0819	-0.0018	-0.17%
2025-12-05	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0819	1.0819	1.0802	1.0802	0.0017	0.16%

2025-12-04	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0802	1.0802	1.0818	1.0818	-0.0016	-0.15%
2025-12-03	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0818	1.0818	1.0832	1.0832	-0.0014	-0.13%
2025-12-02	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0832	1.0832	1.0849	1.0849	-0.0017	-0.16%
2025-12-01	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0849	1.0849	1.0822	1.0822	0.0027	0.25%
2025-11-28	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0822	1.0822	1.0808	1.0808	0.0014	0.13%
2025-11-27	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0808	1.0808	1.0808	1.0808	0.0000	0.00%
2025-11-26	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0808	1.0808	1.0820	1.0820	-0.0012	-0.11%
2025-11-25	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0820	1.0820	1.0807	1.0807	0.0013	0.12%
2025-11-24	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0807	1.0807	1.0783	1.0783	0.0024	0.22%
2025-11-21	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0783	1.0783	1.0843	1.0843	-0.0060	-0.55%
2025-11-20	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0843	1.0843	1.0868	1.0868	-0.0025	-0.23%
2025-11-19	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0868	1.0868	1.0878	1.0878	-0.0010	-0.09%
2025-11-18	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0878	1.0878	1.0908	1.0908	-0.0030	-0.28%
2025-11-17	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0908	1.0908	1.0923	1.0923	-0.0015	-0.14%
2025-11-14	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0923	1.0923	1.0965	1.0965	-0.0042	-0.38%

2025-11-13	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0965	1.0965	1.0937	1.0937	0.0028	0.26%
2025-11-12	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0937	1.0937	1.0922	1.0922	0.0015	0.14%
2025-11-11	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0922	1.0922	1.0927	1.0927	-0.0005	-0.05%
2025-11-10	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0927	1.0927	1.0907	1.0907	0.0020	0.18%
2025-11-07	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0907	1.0907	1.0922	1.0922	-0.0015	-0.14%
2025-11-06	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0922	1.0922	1.0877	1.0877	0.0045	0.41%
2025-11-05	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0877	1.0877	1.0877	1.0877	0.0000	0.00%
2025-11-04	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0877	1.0877	1.0911	1.0911	-0.0034	-0.31%
2025-11-03	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0911	1.0911	1.0908	1.0908	0.0003	0.03%
2025-10-31	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0908	1.0908	1.0907	1.0907	0.0001	0.01%
2025-10-30	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0907	1.0907	1.0919	1.0919	-0.0012	-0.11%
2025-10-29	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0919	1.0919	1.0893	1.0893	0.0026	0.24%
2025-10-28	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0893	1.0893	1.0918	1.0918	-0.0025	-0.23%
2025-10-27	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0918	1.0918	1.0895	1.0895	0.0023	0.21%
2025-10-24	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0895	1.0895	1.0880	1.0880	0.0015	0.14%
2025-10-23	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0880	1.0880	1.0863	1.0863	0.0017	0.16%
2025-10-22	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0863	1.0863	1.0888	1.0888	-0.0025	-0.23%
2025-10-21	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0888	1.0888	1.0856	1.0856	0.0032	0.29%
2025-10-20	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0856	1.0856	1.0836	1.0836	0.0020	0.18%
2025-10-17	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0836	1.0836	1.0889	1.0889	-0.0053	-0.49%
2025-10-16	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0889	1.0889	1.0897	1.0897	-0.0008	-0.07%
2025-10-15	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0897	1.0897	1.0856	1.0856	0.0041	0.38%
2025-10-14	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0856	1.0856	1.0916	1.0916	-0.0060	-0.55%
2025-10-13	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0916	1.0916	1.0934	1.0934	-0.0018	-0.16%
2025-10-10	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0934	1.0934	1.0980	1.0980	-0.0046	-0.42%
2025-10-09	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0980	1.0980	1.0956	1.0956	0.0024	0.22%
2025-09-30	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0956	1.0956	1.0944	1.0944	0.0012	0.11%
2025-09-29	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0944	1.0944	1.0913	1.0913	0.0031	0.28%
2025-09-26	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0913	1.0913	1.0939	1.0939	-0.0026	-0.24%
2025-09-25	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0939	1.0939	1.0938	1.0938	0.0001	0.01%
2025-09-24	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0938	1.0938	1.0911	1.0911	0.0027	0.25%
2025-09-23	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0911	1.0911	1.0932	1.0932	-0.0021	-0.19%
2025-09-22	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0932	1.0932	1.0911	1.0911	0.0021	0.19%
2025-09-19	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0911	1.0911	1.0914	1.0914	-0.0003	-0.03%

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管裕辰债券发起式	1.0945	0.03%
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0786	0.03%
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0666	0.03%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0562	0.03%
山证资管超短债A	1.1544	0.02%
山证资管超短债C	1.1504	0.02%
山证资管90天滚动持有短债A	1.1246	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0613	0.02%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0806	0.01%
山证裕泰3个月定开	1.0622	0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8827	0.67%
中欧融恒平衡混合C	1.5386	0.41%
港股高C	1.2322	0.34%
国投瑞银境煊灵活混合C	3.2969	0.10%
中信保诚至裕混合C	1.2961	0.08%
兴业60天滚动持有短债C	1.1295	0.02%
同泰同欣混合A	0.9714	0.01%
嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0973	0.00%