嘉实优享生活混合A基金净值查询(017112)

今天最新净值 0.6977 0.0096 1.40% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6881 -0.0080 -1.1564%

累计净值：0.6977
成立日期：2023-01-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6851亿
最近资产：1.35亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴越

近一季嘉实优享生活混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实优享生活混合A(017112)基金累计收益率-11.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017112	嘉实优享生活混合A	0.6961	0.6961	0.6977	0.6977	-0.0016	-0.23%
2025-12-12	017112	嘉实优享生活混合A	0.6977	0.6977	0.6881	0.6881	0.0096	1.40%
2025-12-11	017112	嘉实优享生活混合A	0.6881	0.6881	0.6957	0.6957	-0.0076	-1.09%
2025-12-10	017112	嘉实优享生活混合A	0.6957	0.6957	0.6954	0.6954	0.0003	0.04%
2025-12-09	017112	嘉实优享生活混合A	0.6954	0.6954	0.7021	0.7021	-0.0067	-0.95%
2025-12-08	017112	嘉实优享生活混合A	0.7021	0.7021	0.7060	0.7060	-0.0039	-0.55%
2025-12-05	017112	嘉实优享生活混合A	0.7060	0.7060	0.7050	0.7050	0.0010	0.14%
2025-12-04	017112	嘉实优享生活混合A	0.7050	0.7050	0.7155	0.7155	-0.0105	-1.49%
2025-12-03	017112	嘉实优享生活混合A	0.7155	0.7155	0.7244	0.7244	-0.0089	-1.23%
2025-12-02	017112	嘉实优享生活混合A	0.7244	0.7244	0.7281	0.7281	-0.0037	-0.51%

2025-12-01	017112	嘉实优享生活混合A	0.7281	0.7281	0.7224	0.7224	0.0057	0.79%
2025-11-28	017112	嘉实优享生活混合A	0.7224	0.7224	0.7175	0.7175	0.0049	0.68%
2025-11-27	017112	嘉实优享生活混合A	0.7175	0.7175	0.7158	0.7158	0.0017	0.24%
2025-11-26	017112	嘉实优享生活混合A	0.7158	0.7158	0.7158	0.7158	0.0000	0.00%
2025-11-25	017112	嘉实优享生活混合A	0.7158	0.7158	0.7135	0.7135	0.0023	0.32%
2025-11-24	017112	嘉实优享生活混合A	0.7135	0.7135	0.7095	0.7095	0.0040	0.56%
2025-11-21	017112	嘉实优享生活混合A	0.7095	0.7095	0.7231	0.7231	-0.0136	-1.88%
2025-11-20	017112	嘉实优享生活混合A	0.7231	0.7231	0.7268	0.7268	-0.0037	-0.51%
2025-11-19	017112	嘉实优享生活混合A	0.7268	0.7268	0.7288	0.7288	-0.0020	-0.27%
2025-11-18	017112	嘉实优享生活混合A	0.7288	0.7288	0.7351	0.7351	-0.0063	-0.86%
2025-11-17	017112	嘉实优享生活混合A	0.7351	0.7351	0.7374	0.7374	-0.0023	-0.31%
2025-11-14	017112	嘉实优享生活混合A	0.7374	0.7374	0.7520	0.7520	-0.0146	-1.94%
2025-11-13	017112	嘉实优享生活混合A	0.7520	0.7520	0.7486	0.7486	0.0034	0.45%
2025-11-12	017112	嘉实优享生活混合A	0.7486	0.7486	0.7463	0.7463	0.0023	0.31%
2025-11-11	017112	嘉实优享生活混合A	0.7463	0.7463	0.7454	0.7454	0.0009	0.12%

2025-11-10	017112	嘉实优享生活混合A	0.7454	0.7454	0.7174	0.7174	0.0280	3.90%
2025-11-07	017112	嘉实优享生活混合A	0.7174	0.7174	0.7247	0.7247	-0.0073	-1.01%
2025-11-06	017112	嘉实优享生活混合A	0.7247	0.7247	0.7208	0.7208	0.0039	0.54%
2025-11-05	017112	嘉实优享生活混合A	0.7208	0.7208	0.7209	0.7209	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	017112	嘉实优享生活混合A	0.7209	0.7209	0.7323	0.7323	-0.0114	-1.56%
2025-11-03	017112	嘉实优享生活混合A	0.7323	0.7323	0.7382	0.7382	-0.0059	-0.80%
2025-10-31	017112	嘉实优享生活混合A	0.7382	0.7382	0.7411	0.7411	-0.0029	-0.39%
2025-10-30	017112	嘉实优享生活混合A	0.7411	0.7411	0.7462	0.7462	-0.0051	-0.68%
2025-10-29	017112	嘉实优享生活混合A	0.7462	0.7462	0.7438	0.7438	0.0024	0.32%
2025-10-28	017112	嘉实优享生活混合A	0.7438	0.7438	0.7463	0.7463	-0.0025	-0.33%
2025-10-27	017112	嘉实优享生活混合A	0.7463	0.7463	0.7399	0.7399	0.0064	0.86%
2025-10-24	017112	嘉实优享生活混合A	0.7399	0.7399	0.7420	0.7420	-0.0021	-0.28%
2025-10-23	017112	嘉实优享生活混合A	0.7420	0.7420	0.7421	0.7421	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	017112	嘉实优享生活混合A	0.7421	0.7421	0.7497	0.7497	-0.0076	-1.01%
2025-10-21	017112	嘉实优享生活混合A	0.7497	0.7497	0.7477	0.7477	0.0020	0.27%
2025-10-20	017112	嘉实优享生活混合A	0.7477	0.7477	0.7455	0.7455	0.0022	0.30%
2025-10-17	017112	嘉实优享生活混合A	0.7455	0.7455	0.7612	0.7612	-0.0157	-2.06%
2025-10-16	017112	嘉实优享生活混合A	0.7612	0.7612	0.7605	0.7605	0.0007	0.09%
2025-10-15	017112	嘉实优享生活混合A	0.7605	0.7605	0.7475	0.7475	0.0130	1.74%
2025-10-14	017112	嘉实优享生活混合A	0.7475	0.7475	0.7485	0.7485	-0.0010	-0.13%
2025-10-13	017112	嘉实优享生活混合A	0.7485	0.7485	0.7572	0.7572	-0.0087	-1.15%
2025-10-10	017112	嘉实优享生活混合A	0.7572	0.7572	0.7667	0.7667	-0.0095	-1.24%
2025-10-09	017112	嘉实优享生活混合A	0.7667	0.7667	0.7775	0.7775	-0.0108	-1.39%
2025-09-30	017112	嘉实优享生活混合A	0.7775	0.7775	0.7766	0.7766	0.0009	0.12%
2025-09-29	017112	嘉实优享生活混合A	0.7766	0.7766	0.7648	0.7648	0.0118	1.54%
2025-09-26	017112	嘉实优享生活混合A	0.7648	0.7648	0.7683	0.7683	-0.0035	-0.46%
2025-09-25	017112	嘉实优享生活混合A	0.7683	0.7683	0.7747	0.7747	-0.0064	-0.83%
2025-09-24	017112	嘉实优享生活混合A	0.7747	0.7747	0.7668	0.7668	0.0079	1.03%
2025-09-23	017112	嘉实优享生活混合A	0.7668	0.7668	0.7737	0.7737	-0.0069	-0.89%
2025-09-22	017112	嘉实优享生活混合A	0.7737	0.7737	0.7789	0.7789	-0.0052	-0.67%
2025-09-19	017112	嘉实优享生活混合A	0.7789	0.7789	0.7746	0.7746	0.0043	0.56%
2025-09-18	017112	嘉实优享生活混合A	0.7746	0.7746	0.7855	0.7855	-0.0109	-1.39%
2025-09-17	017112	嘉实优享生活混合A	0.7855	0.7855	0.7866	0.7866	-0.0011	-0.14%
2025-09-16	017112	嘉实优享生活混合A	0.7866	0.7866	0.7878	0.7878	-0.0012	-0.15%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
嘉实农业产业股票A	1.3385	1.57%
高端装备ETF	0.9246	1.40%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0083	1.35%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0152	1.34%
嘉实上海金ETF发起联接A	2.0300	1.25%
嘉实上海金ETF发起联接C	2.0174	1.24%
嘉实金融精选股票A	1.3007	1.08%
嘉实金融精选股票C	1.2508	1.07%
嘉实优选	1.0069	0.81%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2034	3.94%
兴华景成混合C	1.2012	3.92%
中加优势企业混合C	1.4826	2.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.56%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.56%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.31%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.31%
鹏华优质企业混合A	1.0260	2.03%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%