嘉实优享生活混合C基金净值查询(017113)
今天最新净值
0.6798
0.0019 0.2800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6827
0.0083 1.2363%
- 累计净值：0.6798
- 成立日期：2023-01-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：吴越
近一季,嘉实优享生活混合C(017113)基金累计收益率4.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6824 |
0.6824 |
0.6744 |
0.6744 |
0.0080 |
1.19% |
| 2024-04-25 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6744 |
0.6744 |
0.6766 |
0.6766 |
-0.0022 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6766 |
0.6766 |
0.6775 |
0.6775 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6775 |
0.6775 |
0.6797 |
0.6797 |
-0.0022 |
-0.32% |
| 2024-04-22 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6797 |
0.6797 |
0.6768 |
0.6768 |
0.0029 |
0.43% |
| 2024-04-19 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6768 |
0.6768 |
0.6795 |
0.6795 |
-0.0027 |
-0.40% |
| 2024-04-18 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6795 |
0.6795 |
0.6736 |
0.6736 |
0.0059 |
0.88% |
| 2024-04-17 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6736 |
0.6736 |
0.6674 |
0.6674 |
0.0062 |
0.93% |
| 2024-04-16 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6674 |
0.6674 |
0.6745 |
0.6745 |
-0.0071 |
-1.05% |
| 2024-04-15 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6745 |
0.6745 |
0.6619 |
0.6619 |
0.0126 |
1.90% |
|
|
| 2024-04-12 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6619 |
0.6619 |
0.6649 |
0.6649 |
-0.0030 |
-0.45% |
| 2024-04-11 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6649 |
0.6649 |
0.6649 |
0.6649 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6649 |
0.6649 |
0.6703 |
0.6703 |
-0.0054 |
-0.81% |
| 2024-04-09 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6703 |
0.6703 |
0.6724 |
0.6724 |
-0.0021 |
-0.31% |
| 2024-04-08 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6724 |
0.6724 |
0.6884 |
0.6884 |
-0.0160 |
-2.32% |
| 2024-04-03 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6884 |
0.6884 |
0.6871 |
0.6871 |
0.0013 |
0.19% |
| 2024-04-02 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6871 |
0.6871 |
0.6887 |
0.6887 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2024-04-01 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6887 |
0.6887 |
0.6775 |
0.6775 |
0.0112 |
1.65% |
| 2024-03-29 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6775 |
0.6775 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6760 |
0.6760 |
0.6730 |
0.6730 |
0.0030 |
0.45% |
| 2024-03-27 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6730 |
0.6730 |
0.6708 |
0.6708 |
0.0022 |
0.33% |
| 2024-03-26 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6708 |
0.6708 |
0.6662 |
0.6662 |
0.0046 |
0.69% |
| 2024-03-25 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6662 |
0.6662 |
0.6689 |
0.6689 |
-0.0027 |
-0.40% |
| 2024-03-22 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6689 |
0.6689 |
0.6739 |
0.6739 |
-0.0050 |
-0.74% |
| 2024-03-21 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6739 |
0.6739 |
0.6773 |
0.6773 |
-0.0034 |
-0.50% |
|
|
| 2024-03-20 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6773 |
0.6773 |
0.6801 |
0.6801 |
-0.0028 |
-0.41% |
| 2024-03-19 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6801 |
0.6801 |
0.6769 |
0.6769 |
0.0032 |
0.47% |
| 2024-03-15 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6798 |
0.6798 |
0.6779 |
0.6779 |
0.0019 |
0.28% |
| 2024-03-14 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6779 |
0.6779 |
0.6777 |
0.6777 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-13 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6777 |
0.6777 |
0.6779 |
0.6779 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6779 |
0.6779 |
0.6710 |
0.6710 |
0.0069 |
1.03% |
| 2024-03-11 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6710 |
0.6710 |
0.6648 |
0.6648 |
0.0062 |
0.93% |
| 2024-03-08 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6648 |
0.6648 |
0.6678 |
0.6678 |
-0.0030 |
-0.45% |
| 2024-03-07 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6678 |
0.6678 |
0.6666 |
0.6666 |
0.0012 |
0.18% |
| 2024-03-06 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6666 |
0.6666 |
0.6726 |
0.6726 |
-0.0060 |
-0.89% |
| 2024-03-05 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6726 |
0.6726 |
0.6708 |
0.6708 |
0.0018 |
0.27% |
| 2024-03-04 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6708 |
0.6708 |
0.6707 |
0.6707 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6707 |
0.6707 |
0.6670 |
0.6670 |
0.0037 |
0.55% |
| 2024-02-29 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6670 |
0.6670 |
0.6563 |
0.6563 |
0.0107 |
1.63% |
| 2024-02-28 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6563 |
0.6563 |
0.6672 |
0.6672 |
-0.0109 |
-1.63% |
| 2024-02-27 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6672 |
0.6672 |
0.6656 |
0.6656 |
0.0016 |
0.24% |
| 2024-02-26 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6656 |
0.6656 |
0.6658 |
0.6658 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6658 |
0.6658 |
0.6655 |
0.6655 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6655 |
0.6655 |
0.6634 |
0.6634 |
0.0021 |
0.32% |
| 2024-02-21 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6634 |
0.6634 |
0.6466 |
0.6466 |
0.0168 |
2.60% |
| 2024-02-20 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6466 |
0.6466 |
0.6475 |
0.6475 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-02-19 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6475 |
0.6475 |
0.6478 |
0.6478 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-02-08 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6478 |
0.6478 |
0.6408 |
0.6408 |
0.0070 |
1.09% |
| 2024-02-07 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6408 |
0.6408 |
0.6307 |
0.6307 |
0.0101 |
1.60% |
| 2024-02-06 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6307 |
0.6307 |
0.6085 |
0.6085 |
0.0222 |
3.65% |
| 2024-02-05 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6085 |
0.6085 |
0.6120 |
0.6120 |
-0.0035 |
-0.57% |
| 2024-02-02 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6120 |
0.6120 |
0.6180 |
0.6180 |
-0.0060 |
-0.97% |
| 2024-02-01 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6180 |
0.6180 |
0.6159 |
0.6159 |
0.0021 |
0.34% |
| 2024-01-31 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6159 |
0.6159 |
0.6268 |
0.6268 |
-0.0109 |
-1.74% |
| 2024-01-30 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6268 |
0.6268 |
0.6463 |
0.6463 |
-0.0195 |
-3.02% |
| 2024-01-29 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6463 |
0.6463 |
0.6502 |
0.6502 |
-0.0039 |
-0.60% |
