华夏稳茂增益一年持有混合C基金净值查询(017569)
今天最新净值
1.0126
-0.0005 -0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0130
0.0004 0.0420%
- 累计净值：1.0126
- 成立日期：2023-04-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：宋洋
近一季,华夏稳茂增益一年持有混合C(017569)基金累计收益率1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-29 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-26 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-08 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-07 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-02-28 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-02-27 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-02-26 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
1.0012 |
1.0012 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-07 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-05 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-02 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-01 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-29 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0011 |
-0.11% |
