华夏兴夏价值一年持有混合发起式C基金净值查询(018002)
今天最新净值
0.9104
0.0240 2.7100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9145
0.0281 3.1718%
- 累计净值：0.9104
- 成立日期：2023-05-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：朱熠
近一季华夏兴夏价值一年持有混合发起式C基金净值查询
近一季,华夏兴夏价值一年持有混合发起式C(018002)基金累计收益率5.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9104 |
0.9104 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0240 |
2.71% |
| 2024-04-25 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8864 |
0.8864 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8860 |
0.8860 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0197 |
2.27% |
| 2024-04-23 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8663 |
0.8663 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0087 |
1.01% |
| 2024-04-22 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8555 |
0.8555 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-04-19 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8555 |
0.8555 |
0.8617 |
0.8617 |
-0.0062 |
-0.72% |
| 2024-04-18 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8617 |
0.8617 |
0.8548 |
0.8548 |
0.0069 |
0.81% |
| 2024-04-17 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8548 |
0.8548 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0195 |
2.33% |
| 2024-04-16 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8353 |
0.8353 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.0174 |
-2.04% |
| 2024-04-15 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8527 |
0.8527 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.0143 |
-1.65% |
|
|
| 2024-04-12 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0094 |
-1.07% |
| 2024-04-11 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8744 |
0.8744 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8740 |
0.8740 |
0.8692 |
0.8692 |
0.0048 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8781 |
0.8781 |
-0.0089 |
-1.01% |
| 2024-04-03 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8781 |
0.8781 |
0.8838 |
0.8838 |
-0.0057 |
-0.64% |
| 2024-04-02 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8838 |
0.8838 |
0.8843 |
0.8843 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8843 |
0.8843 |
0.8747 |
0.8747 |
0.0096 |
1.10% |
| 2024-03-29 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8747 |
0.8747 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0039 |
0.45% |
| 2024-03-28 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8708 |
0.8708 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0080 |
0.93% |
| 2024-03-27 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8628 |
0.8628 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.0092 |
-1.06% |
| 2024-03-26 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8720 |
0.8720 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-03-25 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8699 |
0.8699 |
0.8782 |
0.8782 |
-0.0083 |
-0.95% |
| 2024-03-22 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8782 |
0.8782 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.0066 |
-0.75% |
| 2024-03-21 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8848 |
0.8848 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0018 |
0.20% |
|
|
| 2024-03-20 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8830 |
0.8830 |
0.8796 |
0.8796 |
0.0034 |
0.39% |
| 2024-03-19 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8796 |
0.8796 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.0085 |
-0.96% |
| 2024-03-18 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8881 |
0.8881 |
0.8776 |
0.8776 |
0.0105 |
1.20% |
| 2024-03-15 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8776 |
0.8776 |
0.8726 |
0.8726 |
0.0050 |
0.57% |
| 2024-03-14 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8726 |
0.8726 |
0.8761 |
0.8761 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-03-13 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8761 |
0.8761 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2024-03-12 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8800 |
0.8800 |
0.8637 |
0.8637 |
0.0163 |
1.89% |
| 2024-03-11 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8637 |
0.8637 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0207 |
2.46% |
| 2024-03-08 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8430 |
0.8430 |
0.8381 |
0.8381 |
0.0049 |
0.58% |
| 2024-03-07 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8381 |
0.8381 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0127 |
-1.49% |
| 2024-03-06 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8508 |
0.8508 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0128 |
1.53% |
| 2024-03-05 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8380 |
0.8380 |
0.8543 |
0.8543 |
-0.0163 |
-1.91% |
| 2024-03-04 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8543 |
0.8543 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0048 |
-0.56% |
| 2024-03-01 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8591 |
0.8591 |
0.8574 |
0.8574 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-02-29 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8574 |
0.8574 |
0.8419 |
0.8419 |
0.0155 |
1.84% |
| 2024-02-28 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8419 |
0.8419 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.0280 |
-3.22% |
| 2024-02-27 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8699 |
0.8699 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0036 |
0.42% |
| 2024-02-26 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8663 |
0.8663 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0053 |
0.62% |
| 2024-02-23 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8610 |
0.8610 |
0.8544 |
0.8544 |
0.0066 |
0.77% |
| 2024-02-22 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8544 |
0.8544 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0069 |
0.81% |
| 2024-02-21 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8475 |
0.8475 |
0.8325 |
0.8325 |
0.0150 |
1.80% |
| 2024-02-20 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8325 |
0.8325 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0045 |
0.54% |
| 2024-02-19 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8280 |
0.8280 |
0.8253 |
0.8253 |
0.0027 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8253 |
0.8253 |
0.8061 |
0.8061 |
0.0192 |
2.38% |
| 2024-02-07 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8061 |
0.8061 |
0.8054 |
0.8054 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8054 |
0.8054 |
0.7795 |
0.7795 |
0.0259 |
3.32% |
| 2024-02-05 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.7795 |
0.7795 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0206 |
-2.57% |
| 2024-02-02 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8001 |
0.8001 |
0.8088 |
0.8088 |
-0.0087 |
-1.08% |
| 2024-02-01 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8088 |
0.8088 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8082 |
0.8082 |
0.8271 |
0.8271 |
-0.0189 |
-2.29% |
| 2024-01-30 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8271 |
0.8271 |
0.8509 |
0.8509 |
-0.0238 |
-2.80% |
| 2024-01-29 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.8509 |
0.8509 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.0087 |
-1.01% |
