博时厚泽匠选一年持有期混合A基金净值查询(018217)
今天最新净值
0.9280
0.0207 2.2800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9313
0.0240 2.6442%
- 累计净值：0.9280
- 成立日期：2023-04-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：冀楠
近一季,博时厚泽匠选一年持有期混合A(018217)基金累计收益率12.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9280 |
0.9280 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0207 |
2.28% |
| 2024-04-25 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9073 |
0.9073 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9069 |
0.9069 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0070 |
0.78% |
| 2024-04-23 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8999 |
0.8999 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9018 |
0.9018 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9009 |
0.9009 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0049 |
-0.54% |
| 2024-04-18 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9058 |
0.9058 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9055 |
0.9055 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0128 |
1.43% |
| 2024-04-16 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8927 |
0.8927 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0156 |
-1.72% |
| 2024-04-15 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9083 |
0.9083 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0093 |
1.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8990 |
0.8990 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-04-11 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8967 |
0.8967 |
0.8928 |
0.8928 |
0.0039 |
0.44% |
| 2024-04-10 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8928 |
0.8928 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0084 |
-0.93% |
| 2024-04-09 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9012 |
0.9012 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8998 |
0.8998 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0110 |
-1.21% |
| 2024-04-03 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9108 |
0.9108 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-04-02 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9122 |
0.9122 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2024-04-01 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9155 |
0.9155 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0075 |
0.83% |
| 2024-03-29 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9080 |
0.9080 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0066 |
0.73% |
| 2024-03-28 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9014 |
0.9014 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0085 |
0.95% |
| 2024-03-27 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8929 |
0.8929 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0079 |
-0.88% |
| 2024-03-26 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9008 |
0.9008 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-03-25 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8990 |
0.8990 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0068 |
-0.75% |
| 2024-03-22 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9058 |
0.9058 |
0.9116 |
0.9116 |
-0.0058 |
-0.64% |
| 2024-03-21 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9116 |
0.9116 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9113 |
0.9113 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9102 |
0.9102 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-03-18 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9119 |
0.9119 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0109 |
1.21% |
| 2024-03-15 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.9010 |
0.9010 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0060 |
0.67% |
| 2024-03-14 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8950 |
0.8950 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8963 |
0.8963 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-03-12 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8942 |
0.8942 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-03-11 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8919 |
0.8919 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0042 |
0.47% |
| 2024-03-08 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8877 |
0.8877 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0087 |
0.99% |
| 2024-03-07 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8790 |
0.8790 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2024-03-06 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8830 |
0.8830 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2024-03-05 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8854 |
0.8854 |
0.8845 |
0.8845 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8845 |
0.8845 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0088 |
1.00% |
| 2024-03-01 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8757 |
0.8757 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8746 |
0.8746 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0146 |
1.70% |
| 2024-02-28 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8600 |
0.8600 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.0180 |
-2.05% |
| 2024-02-27 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8780 |
0.8780 |
0.8658 |
0.8658 |
0.0122 |
1.41% |
| 2024-02-26 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8658 |
0.8658 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0043 |
0.50% |
| 2024-02-23 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8615 |
0.8615 |
0.8634 |
0.8634 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-02-22 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8634 |
0.8634 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0051 |
0.59% |
| 2024-02-21 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8583 |
0.8583 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-02-20 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8588 |
0.8588 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8583 |
0.8583 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0094 |
1.11% |
| 2024-02-08 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8489 |
0.8489 |
0.8418 |
0.8418 |
0.0071 |
0.84% |
| 2024-02-07 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8418 |
0.8418 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0131 |
1.58% |
| 2024-02-06 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8287 |
0.8287 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0302 |
3.78% |
| 2024-02-05 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.7985 |
0.7985 |
0.7926 |
0.7926 |
0.0059 |
0.74% |
| 2024-02-02 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.7926 |
0.7926 |
0.8002 |
0.8002 |
-0.0076 |
-0.95% |
| 2024-02-01 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8002 |
0.8002 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0046 |
0.58% |
| 2024-01-31 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.7956 |
0.7956 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.0137 |
-1.69% |
| 2024-01-30 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8093 |
0.8093 |
0.8231 |
0.8231 |
-0.0138 |
-1.68% |
| 2024-01-29 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
0.8231 |
0.8231 |
0.8273 |
0.8273 |
-0.0042 |
-0.51% |
