华夏中证港股通50ETF发起式联接A基金净值查询(018721)
今天最新净值
0.9377
0.0170 1.8500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9378
0.0001 0.0142%
- 累计净值：0.9377
- 成立日期：2023-07-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：
近一季华夏中证港股通50ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,华夏中证港股通50ETF发起式联接A(018721)基金累计收益率9.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.9377 |
0.9377 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0170 |
1.85% |
| 2024-04-25 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.9207 |
0.9207 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0042 |
0.46% |
| 2024-04-24 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.9165 |
0.9165 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0181 |
2.01% |
| 2024-04-23 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8984 |
0.8984 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0166 |
1.88% |
| 2024-04-22 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8818 |
0.8818 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0150 |
1.73% |
| 2024-04-19 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8668 |
0.8668 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0082 |
-0.94% |
| 2024-04-18 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8750 |
0.8750 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0087 |
1.00% |
| 2024-04-17 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8663 |
0.8663 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8660 |
0.8660 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0159 |
-1.80% |
| 2024-04-15 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8819 |
0.8819 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.0058 |
-0.65% |
|
|
| 2024-04-12 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8877 |
0.8877 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0173 |
-1.91% |
| 2024-04-11 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.9050 |
0.9050 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-04-10 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.9088 |
0.9088 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0125 |
1.39% |
| 2024-04-09 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8963 |
0.8963 |
0.8918 |
0.8918 |
0.0045 |
0.50% |
| 2024-04-08 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8918 |
0.8918 |
0.8909 |
0.8909 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8909 |
0.8909 |
0.9027 |
0.9027 |
-0.0118 |
-1.31% |
| 2024-04-02 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.9027 |
0.9027 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0203 |
2.30% |
| 2024-04-01 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8824 |
0.8824 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8825 |
0.8825 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8828 |
0.8828 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0043 |
0.49% |
| 2024-03-27 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8785 |
0.8785 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0104 |
-1.17% |
| 2024-03-26 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8889 |
0.8889 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0100 |
1.14% |
| 2024-03-25 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8789 |
0.8789 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8788 |
0.8788 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0172 |
-1.92% |
| 2024-03-21 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8960 |
0.8960 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0150 |
1.70% |
|
|
| 2024-03-20 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8810 |
0.8810 |
0.8809 |
0.8809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8809 |
0.8809 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0099 |
-1.11% |
| 2024-03-18 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8908 |
0.8908 |
0.8898 |
0.8898 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8898 |
0.8898 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.0119 |
-1.32% |
| 2024-03-14 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.9017 |
0.9017 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0062 |
-0.68% |
| 2024-03-13 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.9079 |
0.9079 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.9085 |
0.9085 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0251 |
2.84% |
| 2024-03-11 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8834 |
0.8834 |
0.8731 |
0.8731 |
0.0103 |
1.18% |
| 2024-03-08 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8731 |
0.8731 |
0.8664 |
0.8664 |
0.0067 |
0.77% |
| 2024-03-07 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8664 |
0.8664 |
0.8748 |
0.8748 |
-0.0084 |
-0.96% |
| 2024-03-06 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8748 |
0.8748 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0165 |
1.92% |
| 2024-03-05 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8583 |
0.8583 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0185 |
-2.11% |
| 2024-03-04 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8768 |
0.8768 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8760 |
0.8760 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0028 |
0.32% |
| 2024-02-29 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8732 |
0.8732 |
0.8735 |
0.8735 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-28 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8735 |
0.8735 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0114 |
-1.29% |
| 2024-02-27 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8849 |
0.8849 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0064 |
0.73% |
| 2024-02-26 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8785 |
0.8785 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.0046 |
-0.52% |
| 2024-02-23 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8831 |
0.8831 |
0.8828 |
0.8828 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8828 |
0.8828 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0089 |
1.02% |
| 2024-02-21 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8739 |
0.8739 |
0.8626 |
0.8626 |
0.0113 |
1.31% |
| 2024-02-20 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8626 |
0.8626 |
0.8585 |
0.8585 |
0.0041 |
0.48% |
| 2024-02-19 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8585 |
0.8585 |
0.8497 |
0.8497 |
0.0088 |
1.04% |
| 2024-02-08 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8497 |
0.8497 |
0.8558 |
0.8558 |
-0.0061 |
-0.71% |
| 2024-02-07 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8558 |
0.8558 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8553 |
0.8553 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0200 |
2.39% |
| 2024-02-05 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8353 |
0.8353 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8353 |
0.8353 |
0.8372 |
0.8372 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-02-01 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8372 |
0.8372 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-01-31 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8353 |
0.8353 |
0.8457 |
0.8457 |
-0.0104 |
-1.23% |
| 2024-01-30 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8457 |
0.8457 |
0.8638 |
0.8638 |
-0.0181 |
-2.10% |
| 2024-01-29 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
0.8638 |
0.8638 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0061 |
0.71% |
