易方达中证电信主题ETF联接发起式C基金净值查询(019142)

今天最新净值 1.0016 0.0093 0.9400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0016
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近一季易方达中证电信主题ETF联接发起式C基金净值查询

近一季,易方达中证电信主题ETF联接发起式C(019142)基金累计收益率9.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.0006	1.0006	0.9799	0.9799	0.0207	2.11%
2024-04-25	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9799	0.9799	0.9864	0.9864	-0.0065	-0.66%
2024-04-24	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9864	0.9864	0.9683	0.9683	0.0181	1.87%
2024-04-23	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9683	0.9683	0.9760	0.9760	-0.0077	-0.79%
2024-04-22	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9760	0.9760	0.9871	0.9871	-0.0111	-1.12%
2024-04-19	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9871	0.9871	0.9920	0.9920	-0.0049	-0.49%
2024-04-18	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9920	0.9920	0.9976	0.9976	-0.0056	-0.56%
2024-04-17	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9976	0.9976	0.9683	0.9683	0.0293	3.03%
2024-04-16	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9683	0.9683	0.9842	0.9842	-0.0159	-1.62%
2024-04-15	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9842	0.9842	0.9660	0.9660	0.0182	1.88%

2024-04-12	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9660	0.9660	0.9605	0.9605	0.0055	0.57%
2024-04-11	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9605	0.9605	0.9617	0.9617	-0.0012	-0.12%
2024-04-10	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9617	0.9617	0.9767	0.9767	-0.0150	-1.54%
2024-04-09	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9767	0.9767	0.9831	0.9831	-0.0064	-0.65%
2024-04-08	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9831	0.9831	0.9836	0.9836	-0.0005	-0.05%
2024-04-03	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9836	0.9836	0.9979	0.9979	-0.0143	-1.43%
2024-04-02	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9979	0.9979	1.0082	1.0082	-0.0103	-1.02%
2024-04-01	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.0082	1.0082	0.9995	0.9995	0.0087	0.87%
2024-03-29	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9995	0.9995	0.9904	0.9904	0.0091	0.92%
2024-03-28	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9904	0.9904	0.9701	0.9701	0.0203	2.09%
2024-03-27	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9701	0.9701	0.9905	0.9905	-0.0204	-2.06%
2024-03-26	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9905	0.9905	1.0011	1.0011	-0.0106	-1.06%
2024-03-25	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.0011	1.0011	1.0152	1.0152	-0.0141	-1.39%
2024-03-22	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.0152	1.0152	1.0123	1.0123	0.0029	0.29%
2024-03-21	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.0123	1.0123	1.0163	1.0163	-0.0040	-0.39%

2024-03-20	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.0163	1.0163	1.0112	1.0112	0.0051	0.50%
2024-03-19	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.0112	1.0112	1.0187	1.0187	-0.0075	-0.74%
2024-03-18	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.0187	1.0187	1.0016	1.0016	0.0171	1.71%
2024-03-15	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.0016	1.0016	0.9923	0.9923	0.0093	0.94%
2024-03-14	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9923	0.9923	0.9934	0.9934	-0.0011	-0.11%
2024-03-13	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9934	0.9934	0.9951	0.9951	-0.0017	-0.17%
2024-03-12	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9951	0.9951	1.0144	1.0144	-0.0193	-1.90%
2024-03-11	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.0144	1.0144	1.0173	1.0173	-0.0029	-0.29%
2024-03-08	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.0173	1.0173	0.9876	0.9876	0.0297	3.01%
2024-03-07	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9876	0.9876	1.0063	1.0063	-0.0187	-1.86%
2024-03-06	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.0063	1.0063	1.0052	1.0052	0.0011	0.11%
2024-03-05	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.0052	1.0052	1.0125	1.0125	-0.0073	-0.72%
2024-03-04	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.0125	1.0125	0.9999	0.9999	0.0126	1.26%
2024-03-01	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9999	0.9999	0.9822	0.9822	0.0177	1.80%
2024-02-29	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9822	0.9822	0.9542	0.9542	0.0280	2.93%
2024-02-28	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9542	0.9542	0.9902	0.9902	-0.0360	-3.64%
2024-02-27	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9902	0.9902	0.9530	0.9530	0.0372	3.90%
2024-02-26	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9530	0.9530	0.9621	0.9621	-0.0091	-0.95%
2024-02-23	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9621	0.9621	0.9671	0.9671	-0.0050	-0.52%
2024-02-22	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9671	0.9671	0.9434	0.9434	0.0237	2.51%
2024-02-21	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9434	0.9434	0.9520	0.9520	-0.0086	-0.90%
2024-02-20	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9520	0.9520	0.9466	0.9466	0.0054	0.57%
2024-02-19	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9466	0.9466	0.9077	0.9077	0.0389	4.29%
2024-02-08	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9077	0.9077	0.8955	0.8955	0.0122	1.36%
2024-02-07	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.8955	0.8955	0.8817	0.8817	0.0138	1.57%
2024-02-06	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.8817	0.8817	0.8558	0.8558	0.0259	3.03%
2024-02-05	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.8558	0.8558	0.8667	0.8667	-0.0109	-1.26%
2024-02-02	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.8667	0.8667	0.8728	0.8728	-0.0061	-0.70%
2024-02-01	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.8728	0.8728	0.8708	0.8708	0.0020	0.23%
2024-01-31	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.8708	0.8708	0.8847	0.8847	-0.0139	-1.57%
2024-01-30	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.8847	0.8847	0.9000	0.9000	-0.0153	-1.70%
2024-01-29	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9000	0.9000	0.9156	0.9156	-0.0156	-1.70%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
香港证券	0.9449	6.19%
中证证券	0.8835	5.97%
证券LOF	1.0172	5.65%
HK互联网	0.9576	5.23%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.9734	4.88%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.9717	4.88%
港股科技	0.5094	4.64%
云计算	0.8899	4.34%
人工智能ETF	0.7389	4.13%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	0.8754	4.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%