国泰金鹿保本2期基金净值查询(020018)
今天最新净值
1.8160
0.0029 0.1600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.7646
0.0309 1.7824%
- 累计净值：2.2388
- 成立日期：2008-06-12
- 基金类型：
- 成立份额：31.869亿份
- 最近份额：0.7980亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：李海 赵大震
近一季,国泰金鹿保本2期(020018)基金累计收益率-4.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7337 |
2.1610 |
1.7465 |
2.1731 |
-0.0128 |
-0.73% |
| 2024-04-24 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7465 |
2.1731 |
1.7375 |
2.1646 |
0.0090 |
0.52% |
| 2024-04-23 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7375 |
2.1646 |
1.7581 |
2.1840 |
-0.0206 |
-1.17% |
| 2024-04-22 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7581 |
2.1840 |
1.7520 |
2.1783 |
0.0061 |
0.35% |
| 2024-04-19 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7520 |
2.1783 |
1.7522 |
2.1785 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7522 |
2.1785 |
1.7529 |
2.1791 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7529 |
2.1791 |
1.7181 |
2.1462 |
0.0348 |
2.03% |
| 2024-04-16 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7181 |
2.1462 |
1.7527 |
2.1789 |
-0.0346 |
-1.97% |
| 2024-04-15 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7527 |
2.1789 |
1.7383 |
2.1653 |
0.0144 |
0.83% |
| 2024-04-12 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7383 |
2.1653 |
1.7436 |
2.1703 |
-0.0053 |
-0.30% |
|
|
| 2024-04-11 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7436 |
2.1703 |
1.7348 |
2.1620 |
0.0088 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7348 |
2.1620 |
1.7463 |
2.1729 |
-0.0115 |
-0.66% |
| 2024-04-09 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7463 |
2.1729 |
1.7351 |
2.1623 |
0.0112 |
0.65% |
| 2024-04-08 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7351 |
2.1623 |
1.7580 |
2.1839 |
-0.0229 |
-1.30% |
| 2024-04-03 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7580 |
2.1839 |
1.7613 |
2.1871 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2024-04-02 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7613 |
2.1871 |
1.7879 |
2.2122 |
-0.0266 |
-1.49% |
| 2024-04-01 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7879 |
2.2122 |
1.7708 |
2.1960 |
0.0171 |
0.97% |
| 2024-03-29 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7708 |
2.1960 |
1.7619 |
2.1876 |
0.0089 |
0.51% |
| 2024-03-28 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7619 |
2.1876 |
1.7416 |
2.1684 |
0.0203 |
1.17% |
| 2024-03-27 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7416 |
2.1684 |
1.7797 |
2.2045 |
-0.0381 |
-2.14% |
| 2024-03-26 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7797 |
2.2045 |
1.7736 |
2.1987 |
0.0061 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7736 |
2.1987 |
1.7876 |
2.2119 |
-0.0140 |
-0.78% |
| 2024-03-22 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7876 |
2.2119 |
1.7973 |
2.2211 |
-0.0097 |
-0.54% |
| 2024-03-21 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7973 |
2.2211 |
1.8113 |
2.2343 |
-0.0140 |
-0.77% |
| 2024-03-20 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.8113 |
2.2343 |
1.8079 |
2.2311 |
0.0034 |
0.19% |
|
|
| 2024-03-19 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.8079 |
2.2311 |
1.8293 |
2.2514 |
-0.0214 |
-1.17% |
| 2024-03-18 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.8293 |
2.2514 |
1.8160 |
2.2388 |
0.0133 |
0.73% |
| 2024-03-15 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.8160 |
2.2388 |
1.8131 |
2.2360 |
0.0029 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.8131 |
2.2360 |
1.8201 |
2.2427 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2024-03-13 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.8201 |
2.2427 |
1.8244 |
2.2467 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2024-03-12 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.8244 |
2.2467 |
1.7989 |
2.2226 |
0.0255 |
1.42% |
| 2024-03-11 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7989 |
2.2226 |
1.7696 |
2.1949 |
0.0293 |
1.66% |
| 2024-03-08 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7696 |
2.1949 |
1.7663 |
2.1918 |
0.0033 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7663 |
2.1918 |
1.7956 |
2.2195 |
-0.0293 |
-1.63% |
| 2024-03-06 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7956 |
2.2195 |
1.8037 |
2.2272 |
-0.0081 |
-0.45% |
| 2024-03-05 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.8037 |
2.2272 |
1.8167 |
2.2394 |
-0.0130 |
-0.72% |
| 2024-03-04 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.8167 |
2.2394 |
1.8185 |
2.2411 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.8185 |
2.2411 |
1.8112 |
2.2342 |
0.0073 |
0.40% |
| 2024-02-29 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.8112 |
2.2342 |
1.7692 |
2.1945 |
0.0420 |
2.37% |
| 2024-02-28 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7692 |
2.1945 |
1.8140 |
2.2369 |
-0.0448 |
-2.47% |
| 2024-02-27 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.8140 |
2.2369 |
1.7881 |
2.2124 |
0.0259 |
1.45% |
| 2024-02-26 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7881 |
2.2124 |
1.7863 |
2.2107 |
0.0018 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7863 |
2.2107 |
1.7866 |
2.2110 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7866 |
2.2110 |
1.7828 |
2.2074 |
0.0038 |
0.21% |
| 2024-02-21 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7828 |
2.2074 |
1.7584 |
2.1843 |
0.0244 |
1.39% |
| 2024-02-20 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7584 |
2.1843 |
1.7590 |
2.1849 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-02-19 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7590 |
2.1849 |
1.7485 |
2.1750 |
0.0105 |
0.60% |
| 2024-02-08 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7485 |
2.1750 |
1.7281 |
2.1557 |
0.0204 |
1.18% |
| 2024-02-07 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7281 |
2.1557 |
1.6967 |
2.1260 |
0.0314 |
1.85% |
| 2024-02-06 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.6967 |
2.1260 |
1.6272 |
2.0602 |
0.0695 |
4.27% |
| 2024-02-05 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.6272 |
2.0602 |
1.6386 |
2.0710 |
-0.0114 |
-0.70% |
| 2024-02-02 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.6386 |
2.0710 |
1.6774 |
2.1077 |
-0.0388 |
-2.31% |
| 2024-02-01 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.6774 |
2.1077 |
1.6839 |
2.1139 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2024-01-31 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.6839 |
2.1139 |
1.7106 |
2.1391 |
-0.0267 |
-1.56% |
| 2024-01-30 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7106 |
2.1391 |
1.7422 |
2.1690 |
-0.0316 |
-1.81% |
| 2024-01-29 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7422 |
2.1690 |
1.7686 |
2.1940 |
-0.0264 |
-1.49% |
| 2024-01-26 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7686 |
2.1940 |
1.7922 |
2.2163 |
-0.0236 |
-1.32% |
