华安中证有色金属矿业主题指数发起式C基金净值查询(022084)
今天最新净值
1.7480
-0.0085 -0.48%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7400
0.0369 2.1684%
- 累计净值：1.7480
- 成立日期：2024-09-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦
近一月华安中证有色金属矿业主题指数发起式C基金净值查询
近一月,华安中证有色金属矿业主题指数发起式C(022084)基金累计收益率-2.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7031 |
1.7031 |
1.7480 |
1.7480 |
-0.0449 |
-2.57% |
| 2025-12-15 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7480 |
1.7480 |
1.7565 |
1.7565 |
-0.0085 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7565 |
1.7565 |
1.7331 |
1.7331 |
0.0234 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7331 |
1.7331 |
1.7475 |
1.7475 |
-0.0144 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7475 |
1.7475 |
1.7294 |
1.7294 |
0.0181 |
1.05% |
| 2025-12-09 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7294 |
1.7294 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0546 |
-3.16% |
| 2025-12-08 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7840 |
1.7840 |
1.7724 |
1.7724 |
0.0116 |
0.65% |
| 2025-12-05 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7724 |
1.7724 |
1.7342 |
1.7342 |
0.0382 |
2.20% |
| 2025-12-04 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7342 |
1.7342 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0032 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7310 |
1.7310 |
1.7233 |
1.7233 |
0.0077 |
0.45% |
|
|
| 2025-12-02 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7233 |
1.7233 |
1.7472 |
1.7472 |
-0.0239 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7472 |
1.7472 |
1.6983 |
1.6983 |
0.0489 |
2.88% |
| 2025-11-28 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6983 |
1.6983 |
1.6701 |
1.6701 |
0.0282 |
1.69% |
| 2025-11-27 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6701 |
1.6701 |
1.6659 |
1.6659 |
0.0042 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6659 |
1.6659 |
1.6655 |
1.6655 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6655 |
1.6655 |
1.6270 |
1.6270 |
0.0385 |
2.37% |
| 2025-11-24 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6270 |
1.6270 |
1.6414 |
1.6414 |
-0.0144 |
-0.88% |
| 2025-11-21 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6414 |
1.6414 |
1.7320 |
1.7320 |
-0.0906 |
-5.23% |
| 2025-11-20 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7320 |
1.7320 |
1.7397 |
1.7397 |
-0.0077 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7397 |
1.7397 |
1.6918 |
1.6918 |
0.0479 |
2.83% |
| 2025-11-18 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6918 |
1.6918 |
1.7410 |
1.7410 |
-0.0492 |
-2.83% |
| 2025-11-17 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7410 |
1.7410 |
1.7468 |
1.7468 |
-0.0058 |
-0.33% |
