华安中证有色金属矿业主题指数发起式C基金净值查询(022084)

今天最新净值 1.7031 -0.0449 -2.57% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7725 0.0150 0.8551%

累计净值：1.7031
成立日期：2024-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：华安基金
基金经理：许之彦

近一季华安中证有色金属矿业主题指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安中证有色金属矿业主题指数发起式C(022084)基金累计收益率14.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7575	1.7575	1.7031	1.7031	0.0544	3.19%
2025-12-16	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7031	1.7031	1.7480	1.7480	-0.0449	-2.57%
2025-12-15	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7480	1.7480	1.7565	1.7565	-0.0085	-0.48%
2025-12-12	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7565	1.7565	1.7331	1.7331	0.0234	1.35%
2025-12-11	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7331	1.7331	1.7475	1.7475	-0.0144	-0.82%
2025-12-10	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7475	1.7475	1.7294	1.7294	0.0181	1.05%
2025-12-09	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7294	1.7294	1.7840	1.7840	-0.0546	-3.16%
2025-12-08	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7840	1.7840	1.7724	1.7724	0.0116	0.65%
2025-12-05	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7724	1.7724	1.7342	1.7342	0.0382	2.20%
2025-12-04	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7342	1.7342	1.7310	1.7310	0.0032	0.18%

2025-12-03	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7310	1.7310	1.7233	1.7233	0.0077	0.45%
2025-12-02	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7233	1.7233	1.7472	1.7472	-0.0239	-1.37%
2025-12-01	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7472	1.7472	1.6983	1.6983	0.0489	2.88%
2025-11-28	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.6983	1.6983	1.6701	1.6701	0.0282	1.69%
2025-11-27	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.6701	1.6701	1.6659	1.6659	0.0042	0.25%
2025-11-26	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.6659	1.6659	1.6655	1.6655	0.0004	0.02%
2025-11-25	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.6655	1.6655	1.6270	1.6270	0.0385	2.37%
2025-11-24	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.6270	1.6270	1.6414	1.6414	-0.0144	-0.88%
2025-11-21	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.6414	1.6414	1.7320	1.7320	-0.0906	-5.23%
2025-11-20	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7320	1.7320	1.7397	1.7397	-0.0077	-0.44%
2025-11-19	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7397	1.7397	1.6918	1.6918	0.0479	2.83%
2025-11-18	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.6918	1.6918	1.7410	1.7410	-0.0492	-2.83%
2025-11-17	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7410	1.7410	1.7468	1.7468	-0.0058	-0.33%
2025-11-14	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7468	1.7468	1.7826	1.7826	-0.0358	-2.01%
2025-11-13	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7826	1.7826	1.7106	1.7106	0.0720	4.21%

2025-11-12	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7106	1.7106	1.7083	1.7083	0.0023	0.13%
2025-11-11	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7083	1.7083	1.7300	1.7300	-0.0217	-1.25%
2025-11-10	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7300	1.7300	1.7177	1.7177	0.0123	0.72%
2025-11-07	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7177	1.7177	1.7081	1.7081	0.0096	0.56%
2025-11-06	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7081	1.7081	1.6602	1.6602	0.0479	2.89%
2025-11-05	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.6602	1.6602	1.6504	1.6504	0.0098	0.59%
2025-11-04	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.6504	1.6504	1.7043	1.7043	-0.0539	-3.16%
2025-11-03	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7043	1.7043	1.7268	1.7268	-0.0225	-1.32%
2025-10-31	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7268	1.7268	1.7638	1.7638	-0.0370	-2.10%
2025-10-30	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7638	1.7638	1.7428	1.7428	0.0210	1.20%
2025-10-29	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7428	1.7428	1.6692	1.6692	0.0736	4.41%
2025-10-28	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.6692	1.6692	1.7221	1.7221	-0.0529	-3.17%
2025-10-27	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7221	1.7221	1.6801	1.6801	0.0420	2.50%
2025-10-24	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.6801	1.6801	1.6530	1.6530	0.0271	1.64%
2025-10-23	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.6530	1.6530	1.6343	1.6343	0.0187	1.14%
2025-10-22	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.6343	1.6343	1.6578	1.6578	-0.0235	-1.42%
2025-10-21	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.6578	1.6578	1.6355	1.6355	0.0223	1.36%
2025-10-20	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.6355	1.6355	1.6646	1.6646	-0.0291	-1.78%
2025-10-17	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.6646	1.6646	1.6938	1.6938	-0.0292	-1.72%
2025-10-16	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.6938	1.6938	1.7275	1.7275	-0.0337	-1.95%
2025-10-15	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7275	1.7275	1.7151	1.7151	0.0124	0.72%
2025-10-14	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7151	1.7151	1.7709	1.7709	-0.0558	-3.15%
2025-10-13	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7709	1.7709	1.7170	1.7170	0.0539	3.14%
2025-10-10	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7170	1.7170	1.7415	1.7415	-0.0245	-1.41%
2025-10-09	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7415	1.7415	1.6272	1.6272	0.1143	7.02%
2025-09-30	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.6272	1.6272	1.5754	1.5754	0.0518	3.29%
2025-09-29	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.5754	1.5754	1.5181	1.5181	0.0573	3.77%
2025-09-26	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.5181	1.5181	1.5120	1.5120	0.0061	0.40%
2025-09-25	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.5120	1.5120	1.4869	1.4869	0.0251	1.69%
2025-09-24	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.4869	1.4869	1.4665	1.4665	0.0204	1.39%
2025-09-23	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.4665	1.4665	1.4775	1.4775	-0.0110	-0.74%
2025-09-22	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.4775	1.4775	1.4577	1.4577	0.0198	1.36%
2025-09-19	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.4577	1.4577	1.4400	1.4400	0.0177	1.23%
2025-09-18	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.4400	1.4400	1.4925	1.4925	-0.0525	-3.52%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.1027	4.77%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.4190	4.65%
华安科技动力混合A	8.0900	3.85%
华安汇宏精选混合A	1.8927	3.84%
华安汇宏精选混合C	1.8400	3.84%
创业板50ETF	1.5166	3.56%
华安创业板50ETF联接A	2.4878	3.48%
创业50	1.7651	3.46%
华安幸福生活混合A	2.8752	3.25%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.7628	3.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%