华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询(024561)
今天最新净值
1.2631
-0.0219 -1.70%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2858
0.0227 1.7967%
- 累计净值：1.2631
- 成立日期：2025-07-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.05亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：丰晨成
近半年华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询
近半年,华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024561)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2916 |
1.2916 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0285 |
2.26% |
| 2025-12-16 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0219 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2850 |
1.2850 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0369 |
-2.79% |
| 2025-12-12 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3219 |
1.3219 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0326 |
2.53% |
| 2025-12-11 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2893 |
1.2893 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0286 |
-2.17% |
| 2025-12-10 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3179 |
1.3179 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0186 |
1.43% |
| 2025-12-05 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3041 |
1.3041 |
1.2987 |
1.2987 |
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0.42% |
| 2025-12-04 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2987 |
1.2987 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0088 |
0.68% |
|
|
| 2025-12-03 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2899 |
1.2899 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0173 |
-1.32% |
| 2025-12-02 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3072 |
1.3072 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0224 |
-1.68% |
| 2025-12-01 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0195 |
1.49% |
| 2025-11-28 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3101 |
1.3101 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0110 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2991 |
1.2991 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3050 |
1.3050 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0128 |
0.99% |
| 2025-11-25 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2922 |
1.2922 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0238 |
1.88% |
| 2025-11-24 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0184 |
1.47% |
| 2025-11-21 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0306 |
-2.39% |
| 2025-11-20 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2905 |
1.2905 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0111 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3016 |
1.3016 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0122 |
0.95% |
| 2025-11-17 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2894 |
1.2894 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0086 |
0.67% |
| 2025-11-14 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2808 |
1.2808 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0341 |
-2.59% |
| 2025-11-13 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3149 |
1.3149 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0185 |
1.43% |
|
|
| 2025-11-12 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2964 |
1.2964 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2025-11-11 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3043 |
1.3043 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0211 |
-1.59% |
| 2025-11-10 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3254 |
1.3254 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0127 |
-0.95% |
| 2025-11-07 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3381 |
1.3381 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0301 |
-2.20% |
| 2025-11-06 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3682 |
1.3682 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0332 |
2.49% |
| 2025-11-05 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0133 |
-0.99% |
| 2025-11-04 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3483 |
1.3483 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0286 |
-2.08% |
| 2025-11-03 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3769 |
1.3769 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0130 |
-0.94% |
| 2025-10-31 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3899 |
1.3899 |
1.4151 |
1.4151 |
-0.0252 |
-1.78% |
| 2025-10-30 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4151 |
1.4151 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0219 |
-1.52% |
| 2025-10-29 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4360 |
1.4360 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4428 |
1.4428 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0130 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4298 |
1.4298 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0562 |
4.09% |
| 2025-10-23 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3736 |
1.3736 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-10-22 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3768 |
1.3768 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0387 |
2.90% |
| 2025-10-20 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0089 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0530 |
-3.84% |
| 2025-10-16 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3804 |
1.3804 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0165 |
-1.18% |
| 2025-10-15 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3969 |
1.3969 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0144 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3825 |
1.3825 |
1.4413 |
1.4413 |
-0.0588 |
-4.08% |
| 2025-10-13 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4413 |
1.4413 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4397 |
1.4397 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0871 |
-5.70% |
| 2025-10-09 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5268 |
1.5268 |
1.4964 |
1.4964 |
0.0304 |
2.03% |
| 2025-09-30 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4964 |
1.4964 |
1.4534 |
1.4534 |
0.0430 |
2.96% |
| 2025-09-29 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4534 |
1.4534 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0149 |
1.04% |
| 2025-09-26 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4385 |
1.4385 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0451 |
-3.04% |
| 2025-09-25 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0206 |
1.41% |
| 2025-09-24 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4630 |
1.4630 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0292 |
2.04% |
| 2025-09-23 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4338 |
1.4338 |
1.4537 |
1.4537 |
-0.0199 |
-1.37% |
| 2025-09-22 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4537 |
1.4537 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0558 |
3.99% |
| 2025-09-19 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3979 |
1.3979 |
1.4226 |
1.4226 |
-0.0247 |
-1.74% |
| 2025-09-18 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4226 |
1.4226 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2025-09-17 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-09-16 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4265 |
1.4265 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0211 |
1.50% |
| 2025-09-15 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4054 |
1.4054 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0118 |
-0.83% |
| 2025-09-12 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4172 |
1.4172 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0376 |
2.73% |
| 2025-09-11 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3796 |
1.3796 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0490 |
3.68% |
| 2025-09-10 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3306 |
1.3306 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0198 |
1.51% |
| 2025-09-09 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3108 |
1.3108 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0174 |
-1.31% |
| 2025-09-08 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-09-05 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3309 |
1.3309 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0427 |
3.31% |
| 2025-09-04 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2882 |
1.2882 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0917 |
-6.65% |
| 2025-09-03 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3799 |
1.3799 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0307 |
-2.18% |
| 2025-09-02 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4106 |
1.4106 |
1.4523 |
1.4523 |
-0.0417 |
-2.87% |
| 2025-09-01 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4523 |
1.4523 |
1.4618 |
1.4618 |
-0.0095 |
-0.65% |
| 2025-08-29 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4618 |
1.4618 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0108 |
-0.73% |
| 2025-08-28 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4726 |
1.4726 |
1.3976 |
1.3976 |
0.0750 |
5.37% |
| 2025-08-27 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3976 |
1.3976 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0281 |
2.05% |
| 2025-08-26 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0185 |
-1.33% |
| 2025-08-25 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0468 |
3.49% |
| 2025-08-22 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3412 |
1.3412 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0839 |
6.67% |
| 2025-08-21 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2025-08-20 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2654 |
1.2654 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0457 |
3.75% |
| 2025-08-19 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2197 |
1.2197 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0104 |
0.86% |
| 2025-08-18 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2093 |
1.2093 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0389 |
3.32% |
| 2025-08-15 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0140 |
1.21% |
| 2025-08-14 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-08-13 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0096 |
0.83% |
| 2025-08-12 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0268 |
2.38% |
| 2025-08-11 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0168 |
1.52% |
| 2025-08-08 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0269 |
-2.37% |
| 2025-08-07 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2025-08-06 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0217 |
1.94% |
| 2025-08-05 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-08-04 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1185 |
1.1185 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0197 |
1.79% |
| 2025-08-01 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.0988 |
1.0988 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0124 |
-1.12% |
| 2025-07-31 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-07-30 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2025-07-29 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1160 |
1.1160 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0185 |
1.69% |
| 2025-07-28 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-07-25 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0424 |
4.03% |
| 2025-07-24 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0065 |
0.62% |
| 2025-07-23 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-07-22 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2025-07-21 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-07-18 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-17 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0076 |
0.73% |
| 2025-07-16 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-07-15 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0137 |
1.34% |
| 2025-07-14 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-07-11 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0164 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
