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南方中证通用航空主题ETF发起联接A基金净值查询(025692)

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今天最新净值 1.0487 0.0004 0.04% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0487
成立日期：2025-10-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：南方基金
基金经理：何典鸿高兴坤

近一季南方中证通用航空主题ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证通用航空主题ETF发起联接A(025692)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0395	1.0395	1.0487	1.0487	-0.0092	-0.88%
2025-12-16	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0487	1.0487	1.0483	1.0483	0.0004	0.04%
2025-12-15	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0483	1.0483	1.0377	1.0377	0.0106	1.02%
2025-12-12	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0377	1.0377	1.0229	1.0229	0.0148	1.45%
2025-12-11	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0229	1.0229	1.0200	1.0200	0.0029	0.28%
2025-12-10	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0200	1.0200	1.0129	1.0129	0.0071	0.70%
2025-12-09	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0129	1.0129	1.0145	1.0145	-0.0016	-0.16%
2025-12-08	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0145	1.0145	1.0012	1.0012	0.0133	1.33%
2025-12-05	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0012	1.0012	0.9785	0.9785	0.0227	2.32%
2025-12-04	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9785	0.9785	0.9706	0.9706	0.0079	0.81%

2025-12-03	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9706	0.9706	0.9887	0.9887	-0.0181	-1.86%
2025-12-02	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9887	0.9887	0.9889	0.9889	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9889	0.9889	0.9725	0.9725	0.0164	1.69%
2025-11-28	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9725	0.9725	0.9591	0.9591	0.0134	1.40%
2025-11-27	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9591	0.9591	0.9607	0.9607	-0.0016	-0.17%
2025-11-26	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9607	0.9607	0.9770	0.9770	-0.0163	-1.70%
2025-11-25	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9770	0.9770	0.9773	0.9773	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9773	0.9773	0.9438	0.9438	0.0335	3.55%
2025-11-21	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9438	0.9438	0.9624	0.9624	-0.0186	-1.93%
2025-11-20	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9624	0.9624	0.9686	0.9686	-0.0062	-0.64%
2025-11-19	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9686	0.9686	0.9680	0.9680	0.0006	0.06%
2025-11-18	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9680	0.9680	0.9809	0.9809	-0.0129	-1.32%
2025-11-17	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9809	0.9809	0.9734	0.9734	0.0075	0.77%
2025-11-14	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9734	0.9734	0.9804	0.9804	-0.0070	-0.71%
2025-11-13	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9804	0.9804	0.9775	0.9775	0.0029	0.30%

2025-11-12	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9775	0.9775	0.9818	0.9818	-0.0043	-0.44%
2025-11-11	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9818	0.9818	0.9885	0.9885	-0.0067	-0.68%
2025-11-10	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9885	0.9885	0.9850	0.9850	0.0035	0.36%
2025-11-07	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9850	0.9850	0.9832	0.9832	0.0018	0.18%
2025-11-06	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9832	0.9832	0.9747	0.9747	0.0085	0.87%
2025-11-05	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9747	0.9747	0.9758	0.9758	-0.0011	-0.11%
2025-11-04	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9758	0.9758	0.9851	0.9851	-0.0093	-0.95%
2025-10-31	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9851	0.9851	1.0000	1.0000	-0.0149	-1.51%
2025-10-28	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%