博时价值增长基金净值查询(050001)
今天最新净值
0.9750
0.0100 1.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9791
0.0141 1.4561%
- 累计净值:3.5200
- 成立日期:2002-10-09
- 基金类型:
- 成立份额:30.488亿份
- 最近份额:21.4201亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:金晟哲 曾豪 李洋 王凌霄
近一周,博时价值增长(050001)基金累计收益率2.26%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9750 |
3.5200 |
0.9650 |
3.5100 |
0.0100 |
1.04% |
2024-04-25 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9650 |
3.5100 |
0.9640 |
3.5090 |
0.0010 |
0.10% |
2024-04-24 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9640 |
3.5090 |
0.9610 |
3.5060 |
0.0030 |
0.31% |
2024-04-23 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9610 |
3.5060 |
0.9680 |
3.5130 |
-0.0070 |
-0.72% |
2024-04-22 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9680 |
3.5130 |
0.9740 |
3.5190 |
-0.0060 |
-0.62% |