净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2024-04-24 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 0.8200 | 0.9020 | 0.7970 | 0.8790 | 0.0230 | 2.89% |
2024-04-23 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 0.7970 | 0.8790 | 0.7880 | 0.8700 | 0.0090 | 1.14% |
2024-04-22 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 0.7880 | 0.8700 | 0.7900 | 0.8720 | -0.0020 | -0.25% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生股息 | 0.7647 | 1.47% |
博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.8726 | 1.43% |
博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.8644 | 1.42% |
博时健康生活混合A | 0.5685 | 1.37% |
博时健康生活混合C | 0.5620 | 1.37% |
银行指数基金 | 1.3664 | 1.36% |
恒生医疗 | 0.3538 | 1.35% |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5721 | 1.29% |
博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8236 | 1.29% |
博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7986 | 1.28% |