博时稳定价值债券A基金净值查询(050106)
今天最新净值
1.3137
-0.0030 -0.2300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3160
-0.0007 -0.0535%
- 累计净值：2.2837
- 成立日期：2007-09-06
- 基金类型：
- 成立份额：45.802亿份
- 最近份额：29.6339亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈凯杨 邓欣雨 张李陵 罗霄
近一月,博时稳定价值债券A(050106)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3137 |
2.2837 |
1.3167 |
2.2867 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-04-25 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3167 |
2.2867 |
1.3174 |
2.2874 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3174 |
2.2874 |
1.3200 |
2.2900 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3200 |
2.2900 |
1.3206 |
2.2906 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3206 |
2.2906 |
1.3213 |
2.2913 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3213 |
2.2913 |
1.3196 |
2.2896 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-04-18 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3196 |
2.2896 |
1.3183 |
2.2883 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3183 |
2.2883 |
1.3149 |
2.2849 |
0.0034 |
0.26% |
| 2024-04-16 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3149 |
2.2849 |
1.3159 |
2.2859 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3159 |
2.2859 |
1.3155 |
2.2855 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3155 |
2.2855 |
1.3144 |
2.2844 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3144 |
2.2844 |
1.3140 |
2.2840 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3140 |
2.2840 |
1.3136 |
2.2836 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3136 |
2.2836 |
1.3124 |
2.2824 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3124 |
2.2824 |
1.3116 |
2.2816 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3116 |
2.2816 |
1.3096 |
2.2796 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3096 |
2.2796 |
1.3085 |
2.2785 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3085 |
2.2785 |
1.3089 |
2.2789 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.3089 |
2.2789 |
1.3074 |
2.2774 |
0.0015 |
0.11% |
