博时亚洲票息收益债券现汇基金净值查询(050202)
今天最新净值
0.1951
-0.0002 -0.1000%
2024-04-25
- 累计净值：0.2177
- 成立日期：2013-02-01
- 基金类型：
- 成立份额：17.905亿份
- 最近份额：105.6383亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：何凯
近一月,博时亚洲票息收益债券现汇(050202)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
050202 |
博时亚洲票息收益债券现汇 |
0.1951 |
0.2177 |
0.1953 |
0.2179 |
-0.0002 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
050202 |
博时亚洲票息收益债券现汇 |
0.1953 |
0.2179 |
0.1955 |
0.2181 |
-0.0002 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
050202 |
博时亚洲票息收益债券现汇 |
0.1955 |
0.2181 |
0.1954 |
0.2180 |
0.0001 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
050202 |
博时亚洲票息收益债券现汇 |
0.1954 |
0.2180 |
0.1954 |
0.2180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
050202 |
博时亚洲票息收益债券现汇 |
0.1954 |
0.2180 |
0.1954 |
0.2180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
050202 |
博时亚洲票息收益债券现汇 |
0.1954 |
0.2180 |
0.1954 |
0.2180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
050202 |
博时亚洲票息收益债券现汇 |
0.1954 |
0.2180 |
0.1951 |
0.2177 |
0.0003 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
050202 |
博时亚洲票息收益债券现汇 |
0.1951 |
0.2177 |
0.1955 |
0.2181 |
-0.0004 |
-0.20% |
| 2024-04-15 |
050202 |
博时亚洲票息收益债券现汇 |
0.1955 |
0.2181 |
0.1959 |
0.2185 |
-0.0004 |
-0.20% |
| 2024-04-12 |
050202 |
博时亚洲票息收益债券现汇 |
0.1959 |
0.2185 |
0.1956 |
0.2182 |
0.0003 |
0.15% |
|
|
| 2024-04-11 |
050202 |
博时亚洲票息收益债券现汇 |
0.1956 |
0.2182 |
0.1962 |
0.2188 |
-0.0006 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
050202 |
博时亚洲票息收益债券现汇 |
0.1962 |
0.2188 |
0.1968 |
0.2194 |
-0.0006 |
-0.30% |
| 2024-04-09 |
050202 |
博时亚洲票息收益债券现汇 |
0.1968 |
0.2194 |
0.1964 |
0.2190 |
0.0004 |
0.20% |
| 2024-04-08 |
050202 |
博时亚洲票息收益债券现汇 |
0.1964 |
0.2190 |
0.1967 |
0.2193 |
-0.0003 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
050202 |
博时亚洲票息收益债券现汇 |
0.1967 |
0.2193 |
0.1967 |
0.2193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
050202 |
博时亚洲票息收益债券现汇 |
0.1967 |
0.2193 |
0.1972 |
0.2198 |
-0.0005 |
-0.25% |
| 2024-04-01 |
050202 |
博时亚洲票息收益债券现汇 |
0.1972 |
0.2198 |
0.1976 |
0.2202 |
-0.0004 |
-0.20% |
| 2024-03-29 |
050202 |
博时亚洲票息收益债券现汇 |
0.1976 |
0.2202 |
0.1976 |
0.2202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
050202 |
博时亚洲票息收益债券现汇 |
0.1976 |
0.2202 |
0.1976 |
0.2202 |
0.0000 |
0.00% |
