博时亚洲票息收益债券现汇基金净值查询(050202)
今天最新净值
0.1951
-0.0002 -0.1000%
2024-04-25
- 累计净值:0.2177
- 成立日期:2013-02-01
- 基金类型:
- 成立份额:17.905亿份
- 最近份额:105.6383亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:何凯
近一周,博时亚洲票息收益债券现汇(050202)基金累计收益率-0.46%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
050202 |
博时亚洲票息收益债券现汇 |
0.1951 |
0.2177 |
0.1953 |
0.2179 |
-0.0002 |
-0.10% |
2024-04-24 |
050202 |
博时亚洲票息收益债券现汇 |
0.1953 |
0.2179 |
0.1955 |
0.2181 |
-0.0002 |
-0.10% |
2024-04-23 |
050202 |
博时亚洲票息收益债券现汇 |
0.1955 |
0.2181 |
0.1954 |
0.2180 |
0.0001 |
0.05% |
2024-04-22 |
050202 |
博时亚洲票息收益债券现汇 |
0.1954 |
0.2180 |
0.1954 |
0.2180 |
0.0000 |
0.00% |