富国纯债A基金净值查询(100066)

今天最新净值 1.1144 -0.0013 -0.1200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5202
成立日期：2012-11-22
基金类型：
成立份额：18.610亿份
最近份额：48.9946亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：朱梦娜张洋吕春杰

近一年富国纯债A基金净值查询

近一年,富国纯债A(100066)基金累计收益率4.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	100066	富国纯债A	1.1144	1.5202	1.1157	1.5215	-0.0013	-0.12%
2024-04-25	100066	富国纯债A	1.1157	1.5215	1.1160	1.5218	-0.0003	-0.03%
2024-04-24	100066	富国纯债A	1.1160	1.5218	1.1172	1.5230	-0.0012	-0.11%
2024-04-23	100066	富国纯债A	1.1172	1.5230	1.1163	1.5221	0.0009	0.08%
2024-04-22	100066	富国纯债A	1.1163	1.5221	1.1154	1.5212	0.0009	0.08%
2024-04-19	100066	富国纯债A	1.1154	1.5212	1.1146	1.5204	0.0008	0.07%
2024-04-18	100066	富国纯债A	1.1146	1.5204	1.1139	1.5197	0.0007	0.06%
2024-04-17	100066	富国纯债A	1.1139	1.5197	1.1133	1.5191	0.0006	0.05%
2024-04-16	100066	富国纯债A	1.1133	1.5191	1.1131	1.5189	0.0002	0.02%
2024-04-15	100066	富国纯债A	1.1131	1.5189	1.1126	1.5184	0.0005	0.04%

2024-04-12	100066	富国纯债A	1.1126	1.5184	1.1115	1.5173	0.0011	0.10%
2024-04-11	100066	富国纯债A	1.1115	1.5173	1.1169	1.5167	0.0006	0.05%
2024-04-10	100066	富国纯债A	1.1169	1.5167	1.1167	1.5165	0.0002	0.02%
2024-04-09	100066	富国纯债A	1.1167	1.5165	1.1160	1.5158	0.0007	0.06%
2024-04-08	100066	富国纯债A	1.1160	1.5158	1.1152	1.5150	0.0008	0.07%
2024-04-03	100066	富国纯债A	1.1152	1.5150	1.1145	1.5143	0.0007	0.06%
2024-04-02	100066	富国纯债A	1.1145	1.5143	1.1139	1.5137	0.0006	0.05%
2024-04-01	100066	富国纯债A	1.1139	1.5137	1.1141	1.5139	-0.0002	-0.02%
2024-03-29	100066	富国纯债A	1.1141	1.5139	1.1135	1.5133	0.0006	0.05%
2024-03-28	100066	富国纯债A	1.1135	1.5133	1.1135	1.5133	0.0000	0.00%
2024-03-27	100066	富国纯债A	1.1135	1.5133	1.1130	1.5128	0.0005	0.04%
2024-03-26	100066	富国纯债A	1.1130	1.5128	1.1129	1.5127	0.0001	0.01%
2024-03-25	100066	富国纯债A	1.1129	1.5127	1.1131	1.5129	-0.0002	-0.02%
2024-03-22	100066	富国纯债A	1.1131	1.5129	1.1131	1.5129	0.0000	0.00%
2024-03-21	100066	富国纯债A	1.1131	1.5129	1.1129	1.5127	0.0002	0.02%

2024-03-20	100066	富国纯债A	1.1129	1.5127	1.1129	1.5127	0.0000	0.00%
2024-03-19	100066	富国纯债A	1.1129	1.5127	1.1125	1.5123	0.0004	0.04%
2024-03-18	100066	富国纯债A	1.1125	1.5123	1.1117	1.5115	0.0008	0.07%
2024-03-15	100066	富国纯债A	1.1117	1.5115	1.1112	1.5110	0.0005	0.04%
2024-03-14	100066	富国纯债A	1.1112	1.5110	1.1116	1.5114	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	100066	富国纯债A	1.1116	1.5114	1.1118	1.5116	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	100066	富国纯债A	1.1118	1.5116	1.1127	1.5125	-0.0009	-0.08%
2024-03-11	100066	富国纯债A	1.1127	1.5125	1.1130	1.5128	-0.0003	-0.03%
2024-03-08	100066	富国纯债A	1.1130	1.5128	1.1131	1.5129	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	100066	富国纯债A	1.1131	1.5129	1.1132	1.5130	-0.0001	-0.01%
2024-03-06	100066	富国纯债A	1.1132	1.5130	1.1122	1.5120	0.0010	0.09%
2024-03-05	100066	富国纯债A	1.1122	1.5120	1.1119	1.5117	0.0003	0.03%
2024-03-04	100066	富国纯债A	1.1119	1.5117	1.1114	1.5112	0.0005	0.04%
2024-03-01	100066	富国纯债A	1.1114	1.5112	1.1122	1.5120	-0.0008	-0.07%
2024-02-29	100066	富国纯债A	1.1122	1.5120	1.1118	1.5116	0.0004	0.04%
2024-02-28	100066	富国纯债A	1.1118	1.5116	1.1112	1.5110	0.0006	0.05%
2024-02-27	100066	富国纯债A	1.1112	1.5110	1.1108	1.5106	0.0004	0.04%
2024-02-26	100066	富国纯债A	1.1108	1.5106	1.1099	1.5097	0.0009	0.08%
2024-02-23	100066	富国纯债A	1.1099	1.5097	1.1093	1.5091	0.0006	0.05%
2024-02-22	100066	富国纯债A	1.1093	1.5091	1.1086	1.5084	0.0007	0.06%
2024-02-21	100066	富国纯债A	1.1086	1.5084	1.1083	1.5081	0.0003	0.03%
2024-02-20	100066	富国纯债A	1.1083	1.5081	1.1076	1.5074	0.0007	0.06%
2024-02-19	100066	富国纯债A	1.1076	1.5074	1.1066	1.5064	0.0010	0.09%
2024-02-08	100066	富国纯债A	1.1066	1.5064	1.1067	1.5065	-0.0001	-0.01%
2024-02-07	100066	富国纯债A	1.1067	1.5065	1.1059	1.5057	0.0008	0.07%
2024-02-06	100066	富国纯债A	1.1059	1.5057	1.1069	1.5067	-0.0010	-0.09%
2024-02-05	100066	富国纯债A	1.1069	1.5067	1.1057	1.5055	0.0012	0.11%
2024-02-02	100066	富国纯债A	1.1057	1.5055	1.1055	1.5053	0.0002	0.02%
2024-02-01	100066	富国纯债A	1.1055	1.5053	1.1052	1.5050	0.0003	0.03%
2024-01-31	100066	富国纯债A	1.1052	1.5050	1.1044	1.5042	0.0008	0.07%
2024-01-30	100066	富国纯债A	1.1044	1.5042	1.1031	1.5029	0.0013	0.12%
2024-01-29	100066	富国纯债A	1.1031	1.5029	1.1027	1.5025	0.0004	0.04%
2024-01-26	100066	富国纯债A	1.1027	1.5025	1.1025	1.5023	0.0002	0.02%
2024-01-25	100066	富国纯债A	1.1025	1.5023	1.1020	1.5018	0.0005	0.05%
2024-01-24	100066	富国纯债A	1.1020	1.5018	1.1019	1.5017	0.0001	0.01%
2024-01-23	100066	富国纯债A	1.1019	1.5017	1.1019	1.5017	0.0000	0.00%
2024-01-22	100066	富国纯债A	1.1019	1.5017	1.1012	1.5010	0.0007	0.06%
2024-01-19	100066	富国纯债A	1.1012	1.5010	1.1006	1.5004	0.0006	0.05%
2024-01-18	100066	富国纯债A	1.1006	1.5004	1.1002	1.5000	0.0004	0.04%
2024-01-17	100066	富国纯债A	1.1002	1.5000	1.0997	1.4995	0.0005	0.05%
2024-01-16	100066	富国纯债A	1.0997	1.4995	1.0998	1.4996	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	100066	富国纯债A	1.0998	1.4996	1.0994	1.4992	0.0004	0.04%
2024-01-12	100066	富国纯债A	1.0994	1.4992	1.0997	1.4995	-0.0003	-0.03%
2024-01-11	100066	富国纯债A	1.0997	1.4995	1.0996	1.4994	0.0001	0.01%
2024-01-10	100066	富国纯债A	1.0996	1.4994	1.0996	1.4994	0.0000	0.00%
2024-01-09	100066	富国纯债A	1.0996	1.4994	1.1118	1.4986	0.0008	0.07%
2024-01-08	100066	富国纯债A	1.1118	1.4986	1.1113	1.4981	0.0005	0.04%
2024-01-05	100066	富国纯债A	1.1113	1.4981	1.1106	1.4974	0.0007	0.06%
2024-01-04	100066	富国纯债A	1.1106	1.4974	1.1103	1.4971	0.0003	0.03%
2024-01-03	100066	富国纯债A	1.1103	1.4971	1.1104	1.4972	-0.0001	-0.01%
2024-01-02	100066	富国纯债A	1.1104	1.4972	1.1103	1.4971	0.0001	0.01%
2023-12-29	100066	富国纯债A	1.1103	1.4971	1.1095	1.4963	0.0008	0.07%
2023-12-28	100066	富国纯债A	1.1095	1.4963	1.1089	1.4957	0.0006	0.05%
2023-12-27	100066	富国纯债A	1.1089	1.4957	1.1079	1.4947	0.0010	0.09%
2023-12-26	100066	富国纯债A	1.1079	1.4947	1.1073	1.4941	0.0006	0.05%
2023-12-25	100066	富国纯债A	1.1073	1.4941	1.1065	1.4933	0.0008	0.07%
2023-12-22	100066	富国纯债A	1.1065	1.4933	1.1059	1.4927	0.0006	0.05%
2023-12-21	100066	富国纯债A	1.1059	1.4927	1.1055	1.4923	0.0004	0.04%
2023-12-20	100066	富国纯债A	1.1055	1.4923	1.1054	1.4922	0.0001	0.01%
2023-12-19	100066	富国纯债A	1.1054	1.4922	1.1051	1.4919	0.0003	0.03%
2023-12-18	100066	富国纯债A	1.1051	1.4919	1.1043	1.4911	0.0008	0.07%
2023-12-15	100066	富国纯债A	1.1043	1.4911	1.1035	1.4903	0.0008	0.07%
2023-12-14	100066	富国纯债A	1.1035	1.4903	1.1030	1.4898	0.0005	0.05%
2023-12-13	100066	富国纯债A	1.1030	1.4898	1.1023	1.4891	0.0007	0.06%
2023-12-12	100066	富国纯债A	1.1023	1.4891	1.1024	1.4892	-0.0001	-0.01%
2023-12-11	100066	富国纯债A	1.1024	1.4892	1.1019	1.4887	0.0005	0.05%
2023-12-08	100066	富国纯债A	1.1019	1.4887	1.1018	1.4886	0.0001	0.01%
2023-12-07	100066	富国纯债A	1.1018	1.4886	1.1020	1.4888	-0.0002	-0.02%
2023-12-06	100066	富国纯债A	1.1020	1.4888	1.1021	1.4889	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	100066	富国纯债A	1.1021	1.4889	1.1023	1.4891	-0.0002	-0.02%
2023-12-04	100066	富国纯债A	1.1023	1.4891	1.1023	1.4891	0.0000	0.00%
2023-12-01	100066	富国纯债A	1.1023	1.4891	1.1022	1.4890	0.0001	0.01%
2023-11-30	100066	富国纯债A	1.1022	1.4890	1.1019	1.4887	0.0003	0.03%
2023-11-29	100066	富国纯债A	1.1019	1.4887	1.1020	1.4888	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	100066	富国纯债A	1.1020	1.4888	1.1019	1.4887	0.0001	0.01%
2023-11-27	100066	富国纯债A	1.1019	1.4887	1.1020	1.4888	-0.0001	-0.01%
2023-11-24	100066	富国纯债A	1.1020	1.4888	1.1021	1.4889	-0.0001	-0.01%
2023-11-23	100066	富国纯债A	1.1021	1.4889	1.1026	1.4894	-0.0005	-0.05%
2023-11-22	100066	富国纯债A	1.1026	1.4894	1.1030	1.4898	-0.0004	-0.04%
2023-11-20	100066	富国纯债A	1.1028	1.4896	1.1026	1.4894	0.0002	0.02%
2023-11-17	100066	富国纯债A	1.1026	1.4894	1.1021	1.4889	0.0005	0.05%
2023-11-16	100066	富国纯债A	1.1021	1.4889	1.1017	1.4885	0.0004	0.04%
2023-11-15	100066	富国纯债A	1.1017	1.4885	1.1014	1.4882	0.0003	0.03%
2023-11-14	100066	富国纯债A	1.1014	1.4882	1.1013	1.4881	0.0001	0.01%
2023-11-13	100066	富国纯债A	1.1013	1.4881	1.1008	1.4876	0.0005	0.05%
2023-11-10	100066	富国纯债A	1.1008	1.4876	1.1006	1.4874	0.0002	0.02%
2023-11-09	100066	富国纯债A	1.1006	1.4874	1.1003	1.4871	0.0003	0.03%
2023-11-08	100066	富国纯债A	1.1003	1.4871	1.1003	1.4871	0.0000	0.00%
2023-11-07	100066	富国纯债A	1.1003	1.4871	1.1001	1.4869	0.0002	0.02%
2023-11-06	100066	富国纯债A	1.1001	1.4869	1.0998	1.4866	0.0003	0.03%
2023-11-03	100066	富国纯债A	1.0998	1.4866	1.0995	1.4863	0.0003	0.03%
2023-11-02	100066	富国纯债A	1.0995	1.4863	1.0990	1.4858	0.0005	0.05%
2023-11-01	100066	富国纯债A	1.0990	1.4858	1.0989	1.4857	0.0001	0.01%
2023-10-31	100066	富国纯债A	1.0989	1.4857	1.0985	1.4853	0.0004	0.04%
2023-10-30	100066	富国纯债A	1.0985	1.4853	1.0980	1.4848	0.0005	0.05%
2023-10-27	100066	富国纯债A	1.0980	1.4848	1.0978	1.4846	0.0002	0.02%
2023-10-26	100066	富国纯债A	1.0978	1.4846	1.0974	1.4842	0.0004	0.04%
2023-10-25	100066	富国纯债A	1.0974	1.4842	1.0972	1.4840	0.0002	0.02%
2023-10-24	100066	富国纯债A	1.0972	1.4840	1.0976	1.4844	-0.0004	-0.04%
2023-10-23	100066	富国纯债A	1.0976	1.4844	1.0972	1.4840	0.0004	0.04%
2023-10-20	100066	富国纯债A	1.0972	1.4840	1.0976	1.4844	-0.0004	-0.04%
2023-10-19	100066	富国纯债A	1.0976	1.4844	1.0986	1.4854	-0.0010	-0.09%
2023-10-18	100066	富国纯债A	1.0986	1.4854	1.0987	1.4855	-0.0001	-0.01%
2023-10-17	100066	富国纯债A	1.0987	1.4855	1.0987	1.4855	0.0000	0.00%
2023-10-16	100066	富国纯债A	1.0987	1.4855	1.1054	1.4852	0.0003	0.03%
2023-10-13	100066	富国纯债A	1.1054	1.4852	1.1053	1.4851	0.0001	0.01%
2023-10-12	100066	富国纯债A	1.1053	1.4851	1.1054	1.4852	-0.0001	-0.01%
2023-10-11	100066	富国纯债A	1.1054	1.4852	1.1058	1.4856	-0.0004	-0.04%
2023-10-10	100066	富国纯债A	1.1058	1.4856	1.1060	1.4858	-0.0002	-0.02%
2023-10-09	100066	富国纯债A	1.1060	1.4858	1.1049	1.4847	0.0011	0.10%
2023-09-28	100066	富国纯债A	1.1049	1.4847	1.1042	1.4840	0.0007	0.06%
2023-09-27	100066	富国纯债A	1.1042	1.4840	1.1044	1.4842	-0.0002	-0.02%
2023-09-26	100066	富国纯债A	1.1044	1.4842	1.1047	1.4845	-0.0003	-0.03%
2023-09-25	100066	富国纯债A	1.1047	1.4845	1.1044	1.4842	0.0003	0.03%
2023-09-22	100066	富国纯债A	1.1044	1.4842	1.1044	1.4842	0.0000	0.00%
2023-09-21	100066	富国纯债A	1.1044	1.4842	1.1040	1.4838	0.0004	0.04%
2023-09-20	100066	富国纯债A	1.1040	1.4838	1.1039	1.4837	0.0001	0.01%
2023-09-19	100066	富国纯债A	1.1039	1.4837	1.1040	1.4838	-0.0001	-0.01%
2023-09-18	100066	富国纯债A	1.1040	1.4838	1.1040	1.4838	0.0000	0.00%
2023-09-15	100066	富国纯债A	1.1040	1.4838	1.1037	1.4835	0.0003	0.03%
2023-09-14	100066	富国纯债A	1.1037	1.4835	1.1030	1.4828	0.0007	0.06%
2023-09-13	100066	富国纯债A	1.1030	1.4828	1.1020	1.4818	0.0010	0.09%
2023-09-12	100066	富国纯债A	1.1020	1.4818	1.1019	1.4817	0.0001	0.01%
2023-09-11	100066	富国纯债A	1.1019	1.4817	1.1028	1.4826	-0.0009	-0.08%
2023-09-08	100066	富国纯债A	1.1028	1.4826	1.1039	1.4837	-0.0011	-0.10%
2023-09-07	100066	富国纯债A	1.1039	1.4837	1.1051	1.4849	-0.0012	-0.11%
2023-09-06	100066	富国纯债A	1.1051	1.4849	1.1057	1.4855	-0.0006	-0.05%
2023-09-05	100066	富国纯债A	1.1057	1.4855	1.1059	1.4857	-0.0002	-0.02%
2023-09-04	100066	富国纯债A	1.1059	1.4857	1.1067	1.4865	-0.0008	-0.07%
2023-09-01	100066	富国纯债A	1.1067	1.4865	1.1070	1.4868	-0.0003	-0.03%
2023-08-31	100066	富国纯债A	1.1070	1.4868	1.1068	1.4866	0.0002	0.02%
2023-08-30	100066	富国纯债A	1.1068	1.4866	1.1068	1.4866	0.0000	0.00%
2023-08-29	100066	富国纯债A	1.1068	1.4866	1.1072	1.4870	-0.0004	-0.04%
2023-08-28	100066	富国纯债A	1.1072	1.4870	1.1074	1.4872	-0.0002	-0.02%
2023-08-25	100066	富国纯债A	1.1074	1.4872	1.1076	1.4874	-0.0002	-0.02%
2023-08-24	100066	富国纯债A	1.1076	1.4874	1.1076	1.4874	0.0000	0.00%
2023-08-23	100066	富国纯债A	1.1076	1.4874	1.1075	1.4873	0.0001	0.01%
2023-08-22	100066	富国纯债A	1.1075	1.4873	1.1074	1.4872	0.0001	0.01%
2023-08-21	100066	富国纯债A	1.1074	1.4872	1.1068	1.4866	0.0006	0.05%
2023-08-18	100066	富国纯债A	1.1068	1.4866	1.1067	1.4865	0.0001	0.01%
2023-08-17	100066	富国纯债A	1.1067	1.4865	1.1065	1.4863	0.0002	0.02%
2023-08-16	100066	富国纯债A	1.1065	1.4863	1.1061	1.4859	0.0004	0.04%
2023-08-15	100066	富国纯债A	1.1061	1.4859	1.1055	1.4853	0.0006	0.05%
2023-08-14	100066	富国纯债A	1.1055	1.4853	1.1049	1.4847	0.0006	0.05%
2023-08-11	100066	富国纯债A	1.1049	1.4847	1.1045	1.4843	0.0004	0.04%
2023-08-10	100066	富国纯债A	1.1045	1.4843	1.1042	1.4840	0.0003	0.03%
2023-08-09	100066	富国纯债A	1.1042	1.4840	1.1039	1.4837	0.0003	0.03%
2023-08-08	100066	富国纯债A	1.1039	1.4837	1.1034	1.4832	0.0005	0.05%
2023-08-07	100066	富国纯债A	1.1034	1.4832	1.1030	1.4828	0.0004	0.04%
2023-08-04	100066	富国纯债A	1.1030	1.4828	1.1026	1.4824	0.0004	0.04%
2023-08-03	100066	富国纯债A	1.1026	1.4824	1.1022	1.4820	0.0004	0.04%
2023-08-02	100066	富国纯债A	1.1022	1.4820	1.1019	1.4817	0.0003	0.03%
2023-08-01	100066	富国纯债A	1.1019	1.4817	1.1018	1.4816	0.0001	0.01%
2023-07-31	100066	富国纯债A	1.1018	1.4816	1.1022	1.4820	-0.0004	-0.04%
2023-07-28	100066	富国纯债A	1.1022	1.4820	1.1024	1.4822	-0.0002	-0.02%
2023-07-27	100066	富国纯债A	1.1024	1.4822	1.1020	1.4818	0.0004	0.04%
2023-07-26	100066	富国纯债A	1.1020	1.4818	1.1022	1.4820	-0.0002	-0.02%
2023-07-25	100066	富国纯债A	1.1022	1.4820	1.1035	1.4833	-0.0013	-0.12%
2023-07-24	100066	富国纯债A	1.1035	1.4833	1.1030	1.4828	0.0005	0.05%
2023-07-21	100066	富国纯债A	1.1030	1.4828	1.1027	1.4825	0.0003	0.03%
2023-07-20	100066	富国纯债A	1.1027	1.4825	1.1024	1.4822	0.0003	0.03%
2023-07-19	100066	富国纯债A	1.1024	1.4822	1.1021	1.4819	0.0003	0.03%
2023-07-18	100066	富国纯债A	1.1021	1.4819	1.1015	1.4813	0.0006	0.05%
2023-07-17	100066	富国纯债A	1.1015	1.4813	1.1011	1.4809	0.0004	0.04%
2023-07-14	100066	富国纯债A	1.1011	1.4809	1.1010	1.4808	0.0001	0.01%
2023-07-13	100066	富国纯债A	1.1010	1.4808	1.1010	1.4808	0.0000	0.00%
2023-07-12	100066	富国纯债A	1.1010	1.4808	1.1007	1.4805	0.0003	0.03%
2023-07-11	100066	富国纯债A	1.1007	1.4805	1.1003	1.4801	0.0004	0.04%
2023-07-10	100066	富国纯债A	1.1003	1.4801	1.1070	1.4798	0.0003	0.03%
2023-07-07	100066	富国纯债A	1.1070	1.4798	1.1066	1.4794	0.0004	0.04%
2023-07-06	100066	富国纯债A	1.1066	1.4794	1.1063	1.4791	0.0003	0.03%
2023-07-05	100066	富国纯债A	1.1063	1.4791	1.1059	1.4787	0.0004	0.04%
2023-07-04	100066	富国纯债A	1.1059	1.4787	1.1056	1.4784	0.0003	0.03%
2023-07-03	100066	富国纯债A	1.1056	1.4784	1.1052	1.4780	0.0004	0.04%
2023-06-30	100066	富国纯债A	1.1052	1.4780	1.1046	1.4774	0.0006	0.05%
2023-06-29	100066	富国纯债A	1.1046	1.4774	1.1044	1.4772	0.0002	0.02%
2023-06-28	100066	富国纯债A	1.1044	1.4772	1.1044	1.4772	0.0000	0.00%
2023-06-27	100066	富国纯债A	1.1044	1.4772	1.1046	1.4774	-0.0002	-0.02%
2023-06-26	100066	富国纯债A	1.1046	1.4774	1.1042	1.4770	0.0004	0.04%
2023-06-21	100066	富国纯债A	1.1042	1.4770	1.1039	1.4767	0.0003	0.03%
2023-06-20	100066	富国纯债A	1.1039	1.4767	1.1041	1.4769	-0.0002	-0.02%
2023-06-19	100066	富国纯债A	1.1041	1.4769	1.1049	1.4777	-0.0008	-0.07%
2023-06-16	100066	富国纯债A	1.1049	1.4777	1.1056	1.4784	-0.0007	-0.06%
2023-06-15	100066	富国纯债A	1.1056	1.4784	1.1059	1.4787	-0.0003	-0.03%
2023-06-14	100066	富国纯债A	1.1059	1.4787	1.1055	1.4783	0.0004	0.04%
2023-06-13	100066	富国纯债A	1.1055	1.4783	1.1048	1.4776	0.0007	0.06%
2023-06-12	100066	富国纯债A	1.1048	1.4776	1.1045	1.4773	0.0003	0.03%
2023-06-09	100066	富国纯债A	1.1045	1.4773	1.1041	1.4769	0.0004	0.04%
2023-06-08	100066	富国纯债A	1.1041	1.4769	1.1040	1.4768	0.0001	0.01%
2023-06-07	100066	富国纯债A	1.1040	1.4768	1.1036	1.4764	0.0004	0.04%
2023-06-06	100066	富国纯债A	1.1036	1.4764	1.1034	1.4762	0.0002	0.02%
2023-06-05	100066	富国纯债A	1.1034	1.4762	1.1031	1.4759	0.0003	0.03%
2023-06-02	100066	富国纯债A	1.1031	1.4759	1.1031	1.4759	0.0000	0.00%
2023-06-01	100066	富国纯债A	1.1031	1.4759	1.1028	1.4756	0.0003	0.03%
2023-05-31	100066	富国纯债A	1.1028	1.4756	1.1026	1.4754	0.0002	0.02%
2023-05-30	100066	富国纯债A	1.1026	1.4754	1.1024	1.4752	0.0002	0.02%
2023-05-29	100066	富国纯债A	1.1024	1.4752	1.1021	1.4749	0.0003	0.03%
2023-05-26	100066	富国纯债A	1.1021	1.4749	1.1021	1.4749	0.0000	0.00%
2023-05-25	100066	富国纯债A	1.1021	1.4749	1.1021	1.4749	0.0000	0.00%
2023-05-24	100066	富国纯债A	1.1021	1.4749	1.1019	1.4747	0.0002	0.02%
2023-05-23	100066	富国纯债A	1.1019	1.4747	1.1014	1.4742	0.0005	0.05%
2023-05-22	100066	富国纯债A	1.1014	1.4742	1.1009	1.4737	0.0005	0.05%
2023-05-19	100066	富国纯债A	1.1009	1.4737	1.1007	1.4735	0.0002	0.02%
2023-05-18	100066	富国纯债A	1.1007	1.4735	1.1008	1.4736	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	100066	富国纯债A	1.1008	1.4736	1.1006	1.4734	0.0002	0.02%
2023-05-16	100066	富国纯债A	1.1006	1.4734	1.1006	1.4734	0.0000	0.00%
2023-05-15	100066	富国纯债A	1.1006	1.4734	1.1004	1.4732	0.0002	0.02%
2023-05-12	100066	富国纯债A	1.1004	1.4732	1.1002	1.4730	0.0002	0.02%
2023-05-11	100066	富国纯债A	1.1002	1.4730	1.0997	1.4725	0.0005	0.05%
2023-05-10	100066	富国纯债A	1.0997	1.4725	1.0992	1.4720	0.0005	0.05%
2023-05-09	100066	富国纯债A	1.0992	1.4720	1.0989	1.4717	0.0003	0.03%
2023-05-08	100066	富国纯债A	1.0989	1.4717	1.0986	1.4714	0.0003	0.03%
2023-05-05	100066	富国纯债A	1.0986	1.4714	1.0979	1.4707	0.0007	0.06%
2023-05-04	100066	富国纯债A	1.0979	1.4707	1.0969	1.4697	0.0010	0.09%

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券龙头	1.0751	5.97%
证券LOF	0.8390	5.67%
港股通互联网ETF	0.5878	5.30%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6890	4.98%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.6921	4.97%
富国新兴产业股票A	1.6040	4.56%
创新企业	1.3184	4.51%
富国汽车智选混合A	0.7179	3.55%
富国汽车智选混合C	0.7111	3.55%
富国创新科技A	1.2280	3.37%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%