富国纯债A基金净值查询(100066)
今天最新净值
1.1144
-0.0013 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.5202
- 成立日期：2012-11-22
- 基金类型：
- 成立份额：18.610亿份
- 最近份额：48.9946亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱梦娜 张洋 吕春杰
近一周,富国纯债A(100066)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
100066 |
富国纯债A |
1.1144 |
1.5202 |
1.1157 |
1.5215 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
100066 |
富国纯债A |
1.1157 |
1.5215 |
1.1160 |
1.5218 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
100066 |
富国纯债A |
1.1160 |
1.5218 |
1.1172 |
1.5230 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
100066 |
富国纯债A |
1.1172 |
1.5230 |
1.1163 |
1.5221 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
100066 |
富国纯债A |
1.1163 |
1.5221 |
1.1154 |
1.5212 |
0.0009 |
0.08% |
