工银瑞信中证全指自由现金流ETF基金净值查询(159236)
今天最新净值
1.2045
-0.0112 -0.92%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2191
0.0008 0.0685%
- 累计净值：1.2045
- 成立日期：2025-04-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何顺 袁康洪
近一季工银瑞信中证全指自由现金流ETF基金净值查询
近一季,工银瑞信中证全指自由现金流ETF(159236)基金累计收益率5.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.2183 |
1.2183 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0138 |
1.13% |
| 2025-12-16 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.2045 |
1.2045 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0112 |
-0.92% |
| 2025-12-15 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.2157 |
1.2157 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.2162 |
1.2162 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.2090 |
1.2090 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.2173 |
1.2173 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.2121 |
1.2121 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0230 |
-1.90% |
| 2025-12-08 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.2351 |
1.2351 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2025-12-05 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.2414 |
1.2414 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0134 |
1.08% |
| 2025-12-04 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.2280 |
1.2280 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.2292 |
1.2292 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0082 |
0.67% |
| 2025-12-02 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.2210 |
1.2210 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.2228 |
1.2228 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0192 |
1.57% |
| 2025-11-28 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.2036 |
1.2036 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.2008 |
1.2008 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.2000 |
1.2000 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.1991 |
1.1991 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0071 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.1920 |
1.1920 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-11-21 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.1983 |
1.1983 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0235 |
-1.96% |
| 2025-11-20 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.2218 |
1.2218 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.2290 |
1.2290 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0099 |
0.81% |
| 2025-11-18 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.2191 |
1.2191 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0198 |
-1.62% |
| 2025-11-17 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.2389 |
1.2389 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0133 |
-1.07% |
| 2025-11-14 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.2522 |
1.2522 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0117 |
-0.93% |
| 2025-11-13 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.2639 |
1.2639 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0103 |
0.82% |
|
|
| 2025-11-12 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.2536 |
1.2536 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0088 |
0.71% |
| 2025-11-11 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.2448 |
1.2448 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.2496 |
1.2496 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0180 |
1.44% |
| 2025-11-07 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.2316 |
1.2316 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0073 |
0.60% |
| 2025-11-06 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.2243 |
1.2243 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0234 |
1.91% |
| 2025-11-05 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.2009 |
1.2009 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.1976 |
1.1976 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0135 |
-1.13% |
| 2025-11-03 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.2111 |
1.2111 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0096 |
0.80% |
| 2025-10-31 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.2015 |
1.2015 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2025-10-30 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.2076 |
1.2076 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.2063 |
1.2063 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0158 |
1.31% |
| 2025-10-28 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.1905 |
1.1905 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0106 |
-0.89% |
| 2025-10-27 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.2011 |
1.2011 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0128 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.1883 |
1.1883 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.1888 |
1.1888 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0118 |
1.00% |
| 2025-10-22 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.1770 |
1.1770 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-10-21 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.1744 |
1.1744 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0075 |
0.64% |
| 2025-10-20 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.1669 |
1.1669 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.1632 |
1.1632 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0135 |
-1.16% |
| 2025-10-16 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.1767 |
1.1767 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.1793 |
1.1793 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0096 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.1697 |
1.1697 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-10-13 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.1670 |
1.1670 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2025-10-10 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.1745 |
1.1745 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-09 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.1729 |
1.1729 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0239 |
2.08% |
| 2025-09-30 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.1490 |
1.1490 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-09-29 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.1431 |
1.1431 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0095 |
0.84% |
| 2025-09-26 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.1336 |
1.1336 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-25 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.1319 |
1.1319 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.1308 |
1.1308 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0081 |
0.72% |
| 2025-09-23 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.1227 |
1.1227 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.1273 |
1.1273 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0136 |
-1.19% |
| 2025-09-19 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.1409 |
1.1409 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0072 |
0.64% |
| 2025-09-18 |
159236 |
工银瑞信中证全指自由现金流ETF |
1.1337 |
1.1337 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0208 |
-1.80% |
