嘉实中证软件服务ETF(软件ETF)基金净值查询(159852)

今天最新净值 0.8251 -0.0114 -1.38% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8359 -0.0038 -0.4491%

累计净值：0.8251
成立日期：2021-01-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：35.0219亿
最近资产：50.25亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：高峰田光远

近一季嘉实中证软件服务ETF|软件ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证软件服务ETF(159852)基金累计收益率-12.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8397	0.8397	0.8251	0.8251	0.0146	1.74%
2025-12-16	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8251	0.8251	0.8365	0.8365	-0.0114	-1.38%
2025-12-15	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8365	0.8365	0.8483	0.8483	-0.0118	-1.41%
2025-12-12	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8483	0.8483	0.8361	0.8361	0.0122	1.44%
2025-12-11	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8361	0.8361	0.8524	0.8524	-0.0163	-1.95%
2025-12-10	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8524	0.8524	0.8486	0.8486	0.0038	0.45%
2025-12-09	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8486	0.8486	0.8597	0.8597	-0.0111	-1.31%
2025-12-08	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8597	0.8597	0.8549	0.8549	0.0048	0.56%
2025-12-05	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8549	0.8549	0.8409	0.8409	0.0140	1.64%
2025-12-04	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8409	0.8409	0.8397	0.8397	0.0012	0.14%

2025-12-03	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8397	0.8397	0.8566	0.8566	-0.0169	-2.01%
2025-12-02	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8566	0.8566	0.8708	0.8708	-0.0142	-1.66%
2025-12-01	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8708	0.8708	0.8639	0.8639	0.0069	0.80%
2025-11-28	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8639	0.8639	0.8582	0.8582	0.0057	0.66%
2025-11-27	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8582	0.8582	0.8716	0.8716	-0.0134	-1.56%
2025-11-26	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8716	0.8716	0.8749	0.8749	-0.0033	-0.38%
2025-11-25	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8749	0.8749	0.8707	0.8707	0.0042	0.48%
2025-11-24	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8707	0.8707	0.8475	0.8475	0.0232	2.66%
2025-11-21	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8475	0.8475	0.8686	0.8686	-0.0211	-2.49%
2025-11-20	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8686	0.8686	0.8827	0.8827	-0.0141	-1.62%
2025-11-19	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8827	0.8827	0.8949	0.8949	-0.0122	-1.38%
2025-11-18	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8949	0.8949	0.8835	0.8835	0.0114	1.27%
2025-11-17	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8835	0.8835	0.8665	0.8665	0.0170	1.92%
2025-11-14	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8665	0.8665	0.8848	0.8848	-0.0183	-2.11%
2025-11-13	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8848	0.8848	0.8731	0.8731	0.0117	1.32%

2025-11-12	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8731	0.8731	0.8860	0.8860	-0.0129	-1.48%
2025-11-11	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8860	0.8860	0.9062	0.9062	-0.0202	-2.28%
2025-11-10	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9062	0.9062	0.8979	0.8979	0.0083	0.92%
2025-11-07	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8979	0.8979	0.9179	0.9179	-0.0200	-2.23%
2025-11-06	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9179	0.9179	0.9149	0.9149	0.0030	0.33%
2025-11-05	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9149	0.9149	0.9294	0.9294	-0.0145	-1.58%
2025-11-04	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9294	0.9294	0.9462	0.9462	-0.0168	-1.81%
2025-11-03	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9462	0.9462	0.9395	0.9395	0.0067	0.71%
2025-10-31	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9395	0.9395	0.9195	0.9195	0.0200	2.13%
2025-10-30	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9195	0.9195	0.9305	0.9305	-0.0110	-1.20%
2025-10-29	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9305	0.9305	0.9212	0.9212	0.0093	1.00%
2025-10-28	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9212	0.9212	0.9136	0.9136	0.0076	0.83%
2025-10-27	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9136	0.9136	0.9057	0.9057	0.0079	0.87%
2025-10-24	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9057	0.9057	0.8941	0.8941	0.0116	1.28%
2025-10-23	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8941	0.8941	0.8836	0.8836	0.0105	1.17%
2025-10-22	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8836	0.8836	0.8950	0.8950	-0.0114	-1.29%
2025-10-21	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8950	0.8950	0.8845	0.8845	0.0105	1.17%
2025-10-20	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8845	0.8845	0.8811	0.8811	0.0034	0.39%
2025-10-17	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8811	0.8811	0.9148	0.9148	-0.0337	-3.82%
2025-10-16	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9148	0.9148	0.9238	0.9238	-0.0090	-0.98%
2025-10-15	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9238	0.9238	0.9099	0.9099	0.0139	1.50%
2025-10-14	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9099	0.9099	0.9397	0.9397	-0.0298	-3.28%
2025-10-13	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9397	0.9397	0.9327	0.9327	0.0070	0.75%
2025-10-10	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9327	0.9327	0.9806	0.9806	-0.0479	-4.88%
2025-10-09	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9806	0.9806	0.9555	0.9555	0.0251	2.63%
2025-09-30	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9555	0.9555	0.9406	0.9406	0.0149	1.58%
2025-09-29	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9406	0.9406	0.9237	0.9237	0.0169	1.83%
2025-09-26	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9237	0.9237	0.9593	0.9593	-0.0356	-3.71%
2025-09-25	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9593	0.9593	0.9446	0.9446	0.0147	1.56%
2025-09-24	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9446	0.9446	0.9150	0.9150	0.0296	3.23%
2025-09-23	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9150	0.9150	0.9422	0.9422	-0.0272	-2.89%
2025-09-22	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9422	0.9422	0.9276	0.9276	0.0146	1.57%
2025-09-19	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9276	0.9276	0.9380	0.9380	-0.0104	-1.11%
2025-09-18	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9380	0.9380	0.9541	0.9541	-0.0161	-1.69%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%