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国泰纳斯达克100指数(QDII)基金净值查询(160213)

今天最新净值 3.3120 0.0520 1.4844% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-06-20 15:04:33
  • 累计净值:3.4120
  • 成立日期:2010-04-29
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.560亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:1.8956亿
近一季国泰纳斯达克100指数(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)基金累计收益率7.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-06-19 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.5550 3.6550 3.5030 3.6030 0.0520 1.4844%
2019-06-18 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.5030 3.6030 3.4800 3.5800 0.0230 0.6609%
2019-06-17 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.4800 3.5800 3.4960 3.5960 -0.0160 -0.4577%
2019-06-13 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.4960 3.5960 3.4760 3.5760 0.0200 0.5754%
2019-06-12 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.4760 3.5760 3.4950 3.5950 -0.0190 -0.5436%
2019-06-11 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.4950 3.5950 3.4900 3.5900 0.0050 0.1433%
2019-06-10 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.4900 3.5900 3.3850 3.4850 0.1050 3.1019%
2019-06-06 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.3570 3.4570 3.3270 3.4270 0.0300 0.9017%
2019-06-05 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.3570 3.4570 3.3270 3.4270 0.0300 0.9017%
2019-06-04 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.2430 3.3430 3.3190 3.4190 -0.0760 -2.2898%
2019-06-03 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.2430 3.3430 3.3190 3.4190 -0.0760 -2.2898%
2019-05-31 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.3750 3.4750 3.3600 3.4600 0.0150 0.4464%
2019-05-30 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.3600 3.4600 3.3890 3.4890 -0.0290 -0.8557%
2019-05-29 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.3890 3.4890 3.3970 3.4970 -0.0080 -0.2355%
2019-05-28 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.3970 3.4970 3.4010 3.5010 -0.0040 -0.1176%
2019-05-27 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.4010 3.5010 3.4030 3.5030 -0.0020 -0.0588%
2019-05-24 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.4030 3.5030 3.4560 3.5560 -0.0530 -1.5336%
2019-05-23 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.4560 3.5560 3.4700 3.5700 -0.0140 -0.4035%
2019-05-22 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.4560 3.5560 3.4700 3.5700 -0.0140 -0.4035%
2019-05-21 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.4360 3.5360 3.4880 3.5880 -0.0520 -1.4908%
2019-05-20 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.4880 3.5880 3.5160 3.6160 -0.0280 -0.7964%
2019-05-17 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.5160 3.6160 3.4790 3.5790 0.0370 1.0635%
2019-05-16 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.4790 3.5790 3.4180 3.5180 0.0610 1.7847%
2019-05-15 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.4180 3.5180 3.3610 3.4610 0.0570 1.6959%
2019-05-14 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.3610 3.4610 3.4820 3.5820 -0.1210 -3.4750%
2019-05-13 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.4820 3.5820 3.4660 3.5660 0.0160 0.4616%
2019-05-09 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.4660 3.5660 3.4800 3.5800 -0.0140 -0.4023%
2019-05-08 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.4910 3.5910 3.5460 3.6460 -0.0550 -1.5510%
2019-05-07 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.4910 3.5910 3.5460 3.6460 -0.0550 -1.5510%
2019-05-06 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.5370 3.6370 3.5620 3.6620 -0.0250 -0.7019%
2019-04-30 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.5370 3.6370 3.5620 3.6620 -0.0250 -0.7019%
2019-04-29 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.5620 3.6620 3.5590 3.6590 0.0030 0.0843%
2019-04-26 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.5530 3.6530 3.5360 3.6360 0.0170 0.4808%
2019-04-25 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.5360 3.6360 3.5400 3.6400 -0.0040 -0.1130%
2019-04-24 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.5400 3.6400 3.4910 3.5910 0.0490 1.4036%
2019-04-23 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.5400 3.6400 3.4910 3.5910 0.0490 1.4036%
2019-04-22 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.4910 3.5910 3.4810 3.5810 0.0100 0.2873%
2019-04-19 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.4740 3.5740 3.4800 3.5800 -0.0060 -0.1724%
2019-04-18 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.4800 3.5800 3.4680 3.5680 0.0120 0.3460%
2019-04-17 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.4800 3.5800 3.4680 3.5680 0.0120 0.3460%
2019-04-16 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.4580 3.5580 3.4630 3.5630 -0.0050 -0.1444%
2019-04-15 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.4630 3.5630 3.4380 3.5380 0.0250 0.7272%
2019-04-12 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.4380 3.5380 3.4470 3.5470 -0.0090 -0.2611%
2019-04-11 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.4380 3.5380 3.4470 3.5470 -0.0090 -0.2611%
2019-04-10 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.4290 3.5290 3.4460 3.5460 -0.0170 -0.4933%
2019-04-09 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.4460 3.5460 3.4120 3.5120 0.0340 0.9965%
2019-04-08 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.4120 3.5120 3.4210 3.5210 -0.0090 -0.2631%
2019-04-04 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.4210 3.5210 3.3980 3.4980 0.0230 0.6769%
2019-04-03 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.3980 3.4980 3.3900 3.4900 0.0080 0.2360%
2019-04-02 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.3900 3.4900 3.3520 3.4520 0.0380 1.1337%
2019-04-01 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.3520 3.4520 3.3230 3.4230 0.0290 0.8727%
2019-03-29 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.3230 3.4230 3.3110 3.4110 0.0120 0.3624%
2019-03-28 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.3110 3.4110 3.3250 3.4250 -0.0140 -0.4211%
2019-03-27 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.3250 3.4250 3.3130 3.4130 0.0120 0.3622%
2019-03-26 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.3250 3.4250 3.3130 3.4130 0.0120 0.3622%
2019-03-25 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-03-22 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.3100 3.4100 3.3800 3.4800 -0.0700 -2.0710%
2019-03-21 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.3420 3.4420 3.3260 3.4260 0.0160 0.4811%
2019-03-20 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.3420 3.4420 3.3260 3.4260 0.0160 0.4811%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMTB 0.6795 6.2051%
国泰商品 0.4490 3.6952%
国泰CES半导体ETF 1.0049 3.6407%
医药B 1.2939 2.5521%
国泰大健康股票 1.4830 2.4879%
国泰TMT 0.8501 2.3970%
国泰智能装备股票 0.9820 2.2917%
港股通 1.0364 2.2898%
食品B 0.9579 2.2305%
证券ETF 0.9303 2.1522%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4490 3.6952%
恒生ETF 1.5232 2.5517%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2232 2.4800%
添富恒生 1.2090 2.4600%
H股ETF 1.1919 2.4145%
恒生H股 0.8266 2.3400%
博时抗通胀 0.5270 2.3301%
恒生中企 0.9848 2.3200%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1727 2.3100%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1727 2.3100%