基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国泰纳斯达克100指数(QDII)基金净值查询(160213)

今天最新净值 3.3120 0.0090 0.2713% 2019-03-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-03-20 15:29:59
  • 累计净值:3.4120
  • 成立日期:2010-04-29
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.560亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:1.8956亿
近一季国泰纳斯达克100指数(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)基金累计收益率9.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-03-19 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.3170 3.4170 3.3120 3.4120 0.0050 0.1510%
2019-03-18 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.3120 3.4120 3.3120 3.4120 0.0000 0.0000%
2019-03-15 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.2750 3.3750 3.2870 3.3870 -0.0120 -0.3651%
2019-03-14 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.2870 3.3870 3.2620 3.3620 0.0250 0.7664%
2019-03-13 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.2620 3.3620 3.2480 3.3480 0.0140 0.4310%
2019-03-12 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.2480 3.3480 3.1830 3.2830 0.0650 2.0421%
2019-03-11 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.2480 3.3480 3.1830 3.2830 0.0650 2.0421%
2019-03-08 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.1830 3.2830 3.1820 3.2820 0.0010 0.0314%
2019-03-07 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.2180 3.3180 3.2350 3.3350 -0.0170 -0.5255%
2019-03-06 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.2350 3.3350 3.2350 3.3350 0.0000 0.0000%
2019-03-05 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.2350 3.3350 3.2350 3.3350 0.0000 0.0000%
2019-03-04 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.2310 3.3310 3.2050 3.3050 0.0260 0.8112%
2019-03-01 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.2310 3.3310 3.2050 3.3050 0.0260 0.8112%
2019-02-28 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.2110 3.3110 3.2180 3.3180 -0.0070 -0.2175%
2019-02-27 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.2180 3.3180 3.2230 3.3230 -0.0050 -0.1551%
2019-02-26 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.2230 3.3230 3.2120 3.3120 0.0110 0.3425%
2019-02-25 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.2120 3.3120 3.1910 3.2910 0.0210 0.6581%
2019-02-22 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.1910 3.2910 3.2190 3.3190 -0.0280 -0.8698%
2019-02-21 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.2190 3.3190 3.2240 3.3240 -0.0050 -0.1551%
2019-02-20 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.2240 3.3240 3.2200 3.3200 0.0040 0.1242%
2019-02-19 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.2200 3.3200 3.2180 3.3180 0.0020 0.0622%
2019-02-18 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.2180 3.3180 3.2090 3.3090 0.0090 0.2805%
2019-02-15 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.2090 3.3090 3.2020 3.3020 0.0070 0.2186%
2019-02-14 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.2020 3.3020 3.2060 3.3060 -0.0040 -0.1248%
2019-02-13 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.2060 3.3060 3.1460 3.2460 0.0600 1.9072%
2019-02-12 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.1460 3.2460 3.1110 3.2110 0.0350 1.1250%
2019-02-11 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.1110 3.2110 3.1240 3.2240 -0.0130 -0.4161%
2019-02-01 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.1240 3.2240 3.0940 3.1940 0.0300 0.9696%
2019-01-31 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.1240 3.2240 3.0940 3.1940 0.0300 0.9696%
2019-01-30 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.0120 3.1120 3.0470 3.1470 -0.0350 -1.1487%
2019-01-29 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.0470 3.1470 3.1100 3.2100 -0.0630 -2.0257%
2019-01-28 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.1100 3.2100 3.0630 3.1630 0.0470 1.5344%
2019-01-25 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.1100 3.2100 3.0630 3.1630 0.0470 1.5344%
2019-01-24 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.0520 3.1520 3.0420 3.1420 0.0100 0.3287%
2019-01-23 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.0520 3.1520 3.0420 3.1420 0.0100 0.3287%
2019-01-22 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.1010 3.2010 3.0970 3.1970 0.0040 0.1292%
2019-01-21 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.0970 3.1970 3.0630 3.1630 0.0340 1.1100%
2019-01-18 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.0630 3.1630 3.0410 3.1410 0.0220 0.7234%
2019-01-17 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.0410 3.1410 3.0380 3.1380 0.0030 0.0987%
2019-01-16 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.0380 3.1380 2.9800 3.0800 0.0580 1.9463%
2019-01-15 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 2.9800 3.0800 3.0230 3.1230 -0.0430 -1.4224%
2019-01-14 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.0230 3.1230 3.0450 3.1450 -0.0220 -0.7225%
2019-01-11 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.0230 3.1230 3.0450 3.1450 -0.0220 -0.7225%
2019-01-10 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.0520 3.1520 3.0240 3.1240 0.0280 0.9259%
2019-01-09 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.0240 3.1240 3.0000 3.1000 0.0240 0.8000%
2019-01-08 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.0000 3.1000 2.9740 3.0740 0.0260 0.8742%
2019-01-07 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 2.9740 3.0740 2.8520 2.9520 0.1220 4.2777%
2019-01-04 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 2.8520 2.9520 2.9450 3.0450 -0.0930 -3.1579%
2019-01-03 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 2.9450 3.0450 2.9160 3.0160 0.0290 0.9945%
2019-01-02 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 2.9450 3.0450 2.9360 3.0360 0.0090 0.3065%
2018-12-28 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 2.9160 3.0160 2.9300 3.0300 -0.0140 -0.4778%
2018-12-27 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 2.9300 3.0300 2.9160 3.0160 0.0140 0.4801%
2018-12-26 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 2.9160 3.0160 2.7540 2.8540 0.1620 5.8824%
2018-12-24 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 2.7540 2.8540 2.8140 2.9140 -0.0600 -2.1322%
2018-12-21 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 2.8140 2.9140 2.9120 3.0120 -0.0980 -3.3654%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMTB 0.9690 2.1075%
军工基金 0.7964 1.4652%
军工ETF 0.8074 1.4449%
国泰TMT 0.9892 1.0316%
国泰融安多策略 1.4160 0.6826%
国泰商品 0.4760 0.6342%
国泰可转债债券 1.0510 0.4780%
国泰价值 1.4370 0.3492%
国泰黄金ETF联接A 1.0761 0.3263%
国泰价值精选灵活配置混合 1.2131 0.3225%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛环球行业混合(QDII) 1.2350 -0.1617%
国富大中华 1.3470 1.9682%
国富亚洲 0.9750 1.7745%
嘉实海外中国股票混合 0.8620 1.4118%
上投亚太 0.7610 1.0624%
上投全球 0.9900 1.0204%
上投天然 0.7090 0.9972%
信诚四国 0.7630 0.9259%
国泰商品 0.4760 0.6342%
嘉实美股(美元现汇) 1.6730 0.2397%