国泰深证TMT50指数分级基金净值查询(160224)
今天最新净值
0.6401
0.0177 2.8400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6401
0.0000 0.0007%
- 累计净值：0.8353
- 成立日期：2015-03-26
- 基金类型：
- 成立份额：10.566亿份
- 最近份额：2.5035亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：艾小军
近一月,国泰深证TMT50指数分级(160224)基金累计收益率15.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
160224 |
国泰深证TMT50指数分级 |
0.6401 |
0.8353 |
0.6224 |
0.8235 |
0.0177 |
2.84% |
| 2024-04-25 |
160224 |
国泰深证TMT50指数分级 |
0.6224 |
0.8235 |
0.6285 |
0.8276 |
-0.0061 |
-0.97% |
| 2024-04-24 |
160224 |
国泰深证TMT50指数分级 |
0.6285 |
0.8276 |
0.6112 |
0.8161 |
0.0173 |
2.83% |
| 2024-04-23 |
160224 |
国泰深证TMT50指数分级 |
0.6112 |
0.8161 |
0.6141 |
0.8180 |
-0.0029 |
-0.47% |
| 2024-04-22 |
160224 |
国泰深证TMT50指数分级 |
0.6141 |
0.8180 |
0.6162 |
0.8194 |
-0.0021 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
160224 |
国泰深证TMT50指数分级 |
0.6162 |
0.8194 |
0.6292 |
0.8280 |
-0.0130 |
-2.07% |
| 2024-04-18 |
160224 |
国泰深证TMT50指数分级 |
0.6292 |
0.8280 |
0.6333 |
0.8308 |
-0.0041 |
-0.65% |
| 2024-04-17 |
160224 |
国泰深证TMT50指数分级 |
0.6333 |
0.8308 |
0.6121 |
0.8167 |
0.0212 |
3.46% |
| 2024-04-16 |
160224 |
国泰深证TMT50指数分级 |
0.6121 |
0.8167 |
0.6277 |
0.8271 |
-0.0156 |
-2.49% |
| 2024-04-15 |
160224 |
国泰深证TMT50指数分级 |
0.6277 |
0.8271 |
0.6266 |
0.8263 |
0.0011 |
0.18% |
|
|
| 2024-04-12 |
160224 |
国泰深证TMT50指数分级 |
0.6266 |
0.8263 |
0.6301 |
0.8286 |
-0.0035 |
-0.56% |
| 2024-04-11 |
160224 |
国泰深证TMT50指数分级 |
0.6301 |
0.8286 |
0.6273 |
0.8268 |
0.0028 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
160224 |
国泰深证TMT50指数分级 |
0.6273 |
0.8268 |
0.6420 |
0.8365 |
-0.0147 |
-2.29% |
| 2024-04-09 |
160224 |
国泰深证TMT50指数分级 |
0.6420 |
0.8365 |
0.6405 |
0.8355 |
0.0015 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
160224 |
国泰深证TMT50指数分级 |
0.6405 |
0.8355 |
0.6464 |
0.8395 |
-0.0059 |
-0.91% |
| 2024-04-03 |
160224 |
国泰深证TMT50指数分级 |
0.6464 |
0.8395 |
0.6615 |
0.8495 |
-0.0151 |
-2.28% |
| 2024-04-01 |
160224 |
国泰深证TMT50指数分级 |
0.6767 |
0.8596 |
0.6614 |
0.8494 |
0.0153 |
2.31% |
| 2024-03-29 |
160224 |
国泰深证TMT50指数分级 |
0.6614 |
0.8494 |
0.6674 |
0.8534 |
-0.0060 |
-0.90% |
