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国泰深证TMT50指数分级(160224)基金分红送配

今天最新净值 0.6401 0.0177 2.8400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8353
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.566亿份
  • 最近份额:2.5035亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:艾小军
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-07-10 份额折算 每份份额折算1.52075份
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02017份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.03256份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01881份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02214份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.00574份
2015-09-16 份额折算 每份份额折算0.663951份
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