华夏蓝筹基金净值查询(160311)
今天最新净值
1.2020
0.0140 1.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2795
0.0775 6.4471%
- 累计净值：4.3070
- 成立日期：2007-04-24
- 基金类型：
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：16.1427亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：王怡欢 罗皓亮 李彦 马生华
近一月,华夏蓝筹(160311)基金累计收益率10.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
160311 |
华夏蓝筹 |
1.2020 |
4.3070 |
1.1880 |
4.2740 |
0.0140 |
1.18% |
| 2024-04-25 |
160311 |
华夏蓝筹 |
1.1880 |
4.2740 |
1.1590 |
4.2060 |
0.0290 |
2.50% |
| 2024-04-24 |
160311 |
华夏蓝筹 |
1.1590 |
4.2060 |
1.1720 |
4.2370 |
-0.0130 |
-1.11% |
| 2024-04-23 |
160311 |
华夏蓝筹 |
1.1720 |
4.2370 |
1.1620 |
4.2130 |
0.0100 |
0.86% |
| 2024-04-22 |
160311 |
华夏蓝筹 |
1.1620 |
4.2130 |
1.1850 |
4.2670 |
-0.0230 |
-1.94% |
| 2024-04-19 |
160311 |
华夏蓝筹 |
1.1850 |
4.2670 |
1.2120 |
4.3300 |
-0.0270 |
-2.23% |
| 2024-04-18 |
160311 |
华夏蓝筹 |
1.2120 |
4.3300 |
1.2220 |
4.3530 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2024-04-17 |
160311 |
华夏蓝筹 |
1.2220 |
4.3530 |
1.1920 |
4.2830 |
0.0300 |
2.52% |
| 2024-04-16 |
160311 |
华夏蓝筹 |
1.1920 |
4.2830 |
1.2460 |
4.4090 |
-0.0540 |
-4.33% |
| 2024-04-15 |
160311 |
华夏蓝筹 |
1.2460 |
4.4090 |
1.2350 |
4.3840 |
0.0110 |
0.89% |
|
|
| 2024-04-11 |
160311 |
华夏蓝筹 |
1.2740 |
4.4750 |
1.2770 |
4.4820 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-04-10 |
160311 |
华夏蓝筹 |
1.2770 |
4.4820 |
1.2970 |
4.5280 |
-0.0200 |
-1.54% |
| 2024-04-09 |
160311 |
华夏蓝筹 |
1.2970 |
4.5280 |
1.2310 |
4.3740 |
0.0660 |
5.36% |
| 2024-04-08 |
160311 |
华夏蓝筹 |
1.2310 |
4.3740 |
1.2560 |
4.4330 |
-0.0250 |
-1.99% |
| 2024-04-03 |
160311 |
华夏蓝筹 |
1.2560 |
4.4330 |
1.2670 |
4.4580 |
-0.0110 |
-0.87% |
| 2024-04-02 |
160311 |
华夏蓝筹 |
1.2670 |
4.4580 |
1.2370 |
4.3880 |
0.0300 |
2.43% |
| 2024-04-01 |
160311 |
华夏蓝筹 |
1.2370 |
4.3880 |
1.1900 |
4.2790 |
0.0470 |
3.95% |
| 2024-03-29 |
160311 |
华夏蓝筹 |
1.1900 |
4.2790 |
1.1800 |
4.2550 |
0.0100 |
0.85% |
