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鹏华丰润债券(LOF)(鹏华丰润)基金净值查询(160617)

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今天最新净值 1.1099 0.0009 0.08% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1099 0.0000 0.0001%

累计净值：1.7626
成立日期：2010-12-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：13.356亿份
最近份额：6.8668亿
最近资产：2.08亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘太阳吴国杰

近一周鹏华丰润债券(LOF)|鹏华丰润基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华丰润债券(LOF)(160617)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1099	1.7626	1.1090	1.7617	0.0009	0.08%
2025-12-16	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1090	1.7617	1.1098	1.7625	-0.0008	-0.07%
2025-12-15	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1098	1.7625	1.1102	1.7629	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1102	1.7629	1.1100	1.7627	0.0002	0.02%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行FUND	1.6945	1.92%
银行LOF基金	1.3957	1.88%
国防ETF	0.8246	1.30%
国防LOF	1.0539	1.26%
空天军工LOF	1.2511	1.19%
香港银行	1.6314	0.97%
鹏华成长先锋混合A	1.5317	0.92%
鹏华成长先锋混合C	1.5189	0.91%
鹏华弘益A	2.0660	0.79%
鹏华弘益C	2.0278	0.79%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%