嘉实基本面50指数(LOF)C基金净值查询(160725)
今天最新净值
1.2121
0.0010 0.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2438
0.0085 0.6849%
- 累计净值：1.2121
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.8850亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：何如 陈正宪 李直
近一季,嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)基金累计收益率9.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0051 |
0.41% |
| 2024-04-25 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0084 |
0.68% |
| 2024-04-24 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2024-04-22 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0104 |
-0.84% |
| 2024-04-19 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0055 |
0.44% |
| 2024-04-17 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0151 |
1.23% |
| 2024-04-16 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-15 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2223 |
1.2223 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0290 |
2.43% |
|
|
| 2024-04-12 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.1933 |
1.1933 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0107 |
-0.89% |
| 2024-04-11 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2024-04-09 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0102 |
-0.84% |
| 2024-04-08 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-04-02 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-04-01 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0105 |
0.86% |
| 2024-03-29 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0047 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2024-03-27 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-26 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0088 |
0.73% |
| 2024-03-25 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-03-22 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2050 |
1.2050 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0078 |
-0.64% |
| 2024-03-21 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0023 |
0.19% |
|
|
| 2024-03-20 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0059 |
0.49% |
| 2024-03-19 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2046 |
1.2046 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2024-03-18 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2121 |
1.2121 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2111 |
1.2111 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-13 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0130 |
-1.06% |
| 2024-03-12 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0086 |
-0.70% |
| 2024-03-11 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0046 |
0.38% |
| 2024-03-06 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0095 |
-0.77% |
| 2024-03-05 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0147 |
1.20% |
| 2024-03-04 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2024-03-01 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2262 |
1.2262 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0074 |
0.61% |
| 2024-02-28 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2024-02-27 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0043 |
0.35% |
| 2024-02-26 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2203 |
1.2203 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0246 |
-1.98% |
| 2024-02-23 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-02-22 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0080 |
0.65% |
| 2024-02-21 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0197 |
1.62% |
| 2024-02-20 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0057 |
0.47% |
| 2024-02-19 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2090 |
1.2090 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0167 |
1.40% |
| 2024-02-08 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-07 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.1910 |
1.1910 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0041 |
0.35% |
| 2024-02-06 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.1869 |
1.1869 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0164 |
1.40% |
| 2024-02-05 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0081 |
0.70% |
| 2024-02-02 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-02-01 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0094 |
-0.80% |
| 2024-01-31 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.1702 |
1.1702 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-01-30 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0111 |
-0.94% |
| 2024-01-29 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0070 |
0.60% |
