信诚新旺混合(LOF)基金净值查询(165526)
今天最新净值
1.5370
0.0010 0.0700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.5413
0.0013 0.0833%
- 累计净值：1.5720
- 成立日期：2015-06-19
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：3.0466亿
- 最近资产：
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：王颖 提云涛 杨立春
近一季,信诚新旺混合(LOF)(165526)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5400 |
1.5750 |
1.5390 |
1.5740 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5390 |
1.5740 |
1.5380 |
1.5730 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5380 |
1.5730 |
1.5390 |
1.5740 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5390 |
1.5740 |
1.5400 |
1.5750 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5400 |
1.5750 |
1.5400 |
1.5750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5400 |
1.5750 |
1.5400 |
1.5750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5400 |
1.5750 |
1.5380 |
1.5730 |
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0.13% |
| 2024-04-16 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5380 |
1.5730 |
1.5390 |
1.5740 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-15 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5390 |
1.5740 |
1.5360 |
1.5710 |
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0.20% |
| 2024-04-12 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
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1.5720 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2024-04-11 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5370 |
1.5720 |
1.5370 |
1.5720 |
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0.00% |
| 2024-04-10 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
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1.5720 |
1.5380 |
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-0.07% |
| 2024-04-09 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
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1.5380 |
1.5730 |
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| 2024-04-08 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
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| 2024-04-03 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
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1.5740 |
1.5390 |
1.5740 |
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0.00% |
| 2024-04-02 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
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1.5400 |
1.5750 |
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-0.06% |
| 2024-04-01 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
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1.5750 |
1.5380 |
1.5730 |
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| 2024-03-29 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
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1.5730 |
1.5370 |
1.5720 |
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| 2024-03-28 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5370 |
1.5720 |
1.5360 |
1.5710 |
0.0010 |
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| 2024-03-27 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5360 |
1.5710 |
1.5370 |
1.5720 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-26 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5370 |
1.5720 |
1.5360 |
1.5710 |
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0.07% |
| 2024-03-25 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5360 |
1.5710 |
1.5370 |
1.5720 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5370 |
1.5720 |
1.5380 |
1.5730 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5380 |
1.5730 |
1.5380 |
1.5730 |
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0.00% |
| 2024-03-20 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5380 |
1.5730 |
1.5370 |
1.5720 |
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0.07% |
|
|
| 2024-03-19 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5370 |
1.5720 |
1.5380 |
1.5730 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5380 |
1.5730 |
1.5370 |
1.5720 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5370 |
1.5720 |
1.5360 |
1.5710 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5360 |
1.5710 |
1.5370 |
1.5720 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5370 |
1.5720 |
1.5380 |
1.5730 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5380 |
1.5730 |
1.5390 |
1.5740 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5390 |
1.5740 |
1.5380 |
1.5730 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-08 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5380 |
1.5730 |
1.5370 |
1.5720 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5370 |
1.5720 |
1.5380 |
1.5730 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5380 |
1.5730 |
1.5380 |
1.5730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5380 |
1.5730 |
1.5370 |
1.5720 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5370 |
1.5720 |
1.5360 |
1.5710 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5360 |
1.5710 |
1.5360 |
1.5710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5360 |
1.5710 |
1.5330 |
1.5680 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-02-28 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5330 |
1.5680 |
1.5350 |
1.5700 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-02-27 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5350 |
1.5700 |
1.5340 |
1.5690 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5340 |
1.5690 |
1.5360 |
1.5710 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-02-23 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5360 |
1.5710 |
1.5360 |
1.5710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5360 |
1.5710 |
1.5340 |
1.5690 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5340 |
1.5690 |
1.5320 |
1.5670 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5320 |
1.5670 |
1.5310 |
1.5660 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5310 |
1.5660 |
1.5290 |
1.5640 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5290 |
1.5640 |
1.5280 |
1.5630 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-07 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5280 |
1.5630 |
1.5270 |
1.5620 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5270 |
1.5620 |
1.5200 |
1.5550 |
0.0070 |
0.46% |
| 2024-02-05 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5200 |
1.5550 |
1.5170 |
1.5520 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-02-02 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5170 |
1.5520 |
1.5200 |
1.5550 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-02-01 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5200 |
1.5550 |
1.5200 |
1.5550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5200 |
1.5550 |
1.5220 |
1.5570 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-01-30 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5220 |
1.5570 |
1.5270 |
1.5620 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-01-29 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5270 |
1.5620 |
1.5280 |
1.5630 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-26 |
165526 |
信诚新旺混合(LOF) |
1.5280 |
1.5630 |
1.5280 |
1.5630 |
0.0000 |
0.00% |
