鹏华美国房地产(QDII)(鹏华房地产)基金净值查询(206011)

今天最新净值 0.8970 0.0020 0.22% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2730
成立日期：2011-11-25
基金类型：QDII-REITs
成立份额：2.849亿份
最近份额：0.6601亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：朱庆恒

近一季鹏华美国房地产(QDII)|鹏华房地产基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华美国房地产(QDII)(206011)基金累计收益率-7.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.8920	1.2680	0.8970	1.2730	-0.0050	-0.56%
2025-12-11	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.8970	1.2730	0.8950	1.2710	0.0020	0.22%
2025-12-10	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.8950	1.2710	0.8800	1.2560	0.0150	1.68%
2025-12-09	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.8800	1.2560	0.8850	1.2610	-0.0050	-0.56%
2025-12-08	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.8850	1.2610	0.8900	1.2660	-0.0050	-0.56%
2025-12-05	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.8900	1.2660	0.8870	1.2630	0.0030	0.34%
2025-12-04	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.8870	1.2630	0.8930	1.2690	-0.0060	-0.67%
2025-12-03	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.8930	1.2690	0.8920	1.2680	0.0010	0.11%
2025-12-02	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.8920	1.2680	0.8960	1.2720	-0.0040	-0.45%
2025-12-01	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.8960	1.2720	0.9030	1.2790	-0.0070	-0.78%

2025-11-28	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9030	1.2790	0.9000	1.2760	0.0030	0.33%
2025-11-26	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9000	1.2760	0.8940	1.2700	0.0060	0.67%
2025-11-25	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.8940	1.2700	0.8820	1.2580	0.0120	1.34%
2025-11-24	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.8820	1.2580	0.8820	1.2580	0.0000	0.00%
2025-11-21	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.8820	1.2580	0.8650	1.2410	0.0170	1.93%
2025-11-20	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.8650	1.2410	0.8670	1.2430	-0.0020	-0.23%
2025-11-19	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.8670	1.2430	0.8710	1.2470	-0.0040	-0.46%
2025-11-18	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.8710	1.2470	0.8730	1.2490	-0.0020	-0.23%
2025-11-17	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.8730	1.2490	0.8830	1.2590	-0.0100	-1.15%
2025-11-14	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.8830	1.2590	0.8870	1.2630	-0.0040	-0.45%
2025-11-13	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.8870	1.2630	0.9000	1.2760	-0.0130	-1.47%
2025-11-12	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9000	1.2760	0.9070	1.2830	-0.0070	-0.77%
2025-11-11	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9070	1.2830	0.9020	1.2780	0.0050	0.55%
2025-11-10	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9020	1.2780	0.9070	1.2830	-0.0050	-0.55%
2025-11-07	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9070	1.2830	0.8980	1.2740	0.0090	1.00%

2025-11-06	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.8980	1.2740	0.9040	1.2800	-0.0060	-0.66%
2025-11-05	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9040	1.2800	0.9090	1.2850	-0.0050	-0.55%
2025-11-04	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9090	1.2850	0.9120	1.2880	-0.0030	-0.33%
2025-11-03	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9120	1.2880	0.9210	1.2970	-0.0090	-0.98%
2025-10-31	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9210	1.2970	0.9180	1.2940	0.0030	0.33%
2025-10-30	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9180	1.2940	0.9150	1.2910	0.0030	0.33%
2025-10-29	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9150	1.2910	0.9380	1.3140	-0.0230	-2.51%
2025-10-28	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9380	1.3140	0.9640	1.3400	-0.0260	-2.77%
2025-10-27	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9640	1.3400	0.9640	1.3400	0.0000	0.00%
2025-10-24	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9640	1.3400	0.9630	1.3390	0.0010	0.10%
2025-10-23	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9630	1.3390	0.9600	1.3360	0.0030	0.31%
2025-10-22	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9600	1.3360	0.9630	1.3390	-0.0030	-0.31%
2025-10-21	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9630	1.3390	0.9600	1.3360	0.0030	0.31%
2025-10-20	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9600	1.3360	0.9540	1.3300	0.0060	0.63%
2025-10-17	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9540	1.3300	0.9510	1.3270	0.0030	0.32%
2025-10-16	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9510	1.3270	0.9530	1.3290	-0.0020	-0.21%
2025-10-15	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9530	1.3290	0.9430	1.3190	0.0100	1.05%
2025-10-14	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9430	1.3190	0.9330	1.3090	0.0100	1.07%
2025-10-13	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9330	1.3090	0.9270	1.3030	0.0060	0.65%
2025-09-29	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9520	1.3280	0.9540	1.3300	-0.0020	-0.21%
2025-09-26	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9540	1.3300	0.9480	1.3240	0.0060	0.63%
2025-09-25	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9480	1.3240	0.9520	1.3280	-0.0040	-0.42%
2025-09-24	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9520	1.3280	0.9600	1.3360	-0.0080	-0.83%
2025-09-23	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9600	1.3360	0.9580	1.3340	0.0020	0.21%
2025-09-22	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9580	1.3340	0.9580	1.3340	0.0000	0.00%
2025-09-17	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9580	1.3340	0.9630	1.3390	-0.0050	-0.52%
2025-09-16	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9630	1.3390	0.9640	1.3400	-0.0010	-0.10%

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基金名称	单位净值	日增长率
鹏华优质企业混合A	1.0260	2.03%
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空天军工LOF	1.2492	1.39%
保险证券	1.4306	1.32%
鹏华产业精选A	1.7877	1.29%
证保LOF	0.9457	1.27%
国防LOF	1.0508	1.25%
国防ETF	0.8216	1.23%

QDII-REITs基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实全球	1.1090	0.36%
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鹏华房地产人民币	0.8920	-0.56%
鹏华房地产美元现汇	0.1260	-0.79%