基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

宝盈核心优势混合A基金净值查询(213006)

今天最新净值 0.7922 0.0158 2.0400% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.7880 0.0116 1.4944% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.9422
  • 成立日期:2009-03-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:7.767亿份
  • 管理人:宝盈基金
  • 最近份额:15.9932亿
近一季宝盈核心优势混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,宝盈核心优势混合A(213006)基金累计收益率-12.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-21 213006 宝盈核心优势混合A 0.7922 1.9422 0.7764 1.9264 0.0158 2.0400%
2018-09-20 213006 宝盈核心优势混合A 0.7764 1.9264 0.7799 1.9299 -0.0035 -0.4488%
2018-09-19 213006 宝盈核心优势混合A 0.7799 1.9299 0.7698 1.9198 0.0101 1.3120%
2018-09-18 213006 宝盈核心优势混合A 0.7698 1.9198 0.7573 1.9073 0.0125 1.6506%
2018-09-17 213006 宝盈核心优势混合A 0.7573 1.9073 0.7631 1.9131 -0.0058 -0.7601%
2018-09-14 213006 宝盈核心优势混合A 0.7631 1.9131 0.7793 1.9293 -0.0162 -2.0788%
2018-09-13 213006 宝盈核心优势混合A 0.7793 1.9293 0.7721 1.9221 0.0072 0.9325%
2018-09-12 213006 宝盈核心优势混合A 0.7721 1.9221 0.7739 1.9239 -0.0018 -0.2326%
2018-09-11 213006 宝盈核心优势混合A 0.7739 1.9239 0.7748 1.9248 -0.0009 -0.1162%
2018-09-10 213006 宝盈核心优势混合A 0.7748 1.9248 0.8094 1.9594 -0.0346 -4.2748%
2018-09-07 213006 宝盈核心优势混合A 0.8094 1.9594 0.8050 1.9550 0.0044 0.5466%
2018-09-06 213006 宝盈核心优势混合A 0.8050 1.9550 0.8074 1.9574 -0.0024 -0.2973%
2018-09-05 213006 宝盈核心优势混合A 0.8074 1.9574 0.8255 1.9755 -0.0181 -2.1926%
2018-09-04 213006 宝盈核心优势混合A 0.8255 1.9755 0.8233 1.9733 0.0022 0.2672%
2018-09-03 213006 宝盈核心优势混合A 0.8233 1.9733 0.8310 1.9810 -0.0077 -0.9266%
2018-08-31 213006 宝盈核心优势混合A 0.8310 1.9810 0.8399 1.9899 -0.0089 -1.0596%
2018-08-30 213006 宝盈核心优势混合A 0.8399 1.9899 0.8490 1.9990 -0.0091 -1.0718%
2018-08-29 213006 宝盈核心优势混合A 0.8490 1.9990 0.8548 2.0048 -0.0058 -0.6785%
2018-08-28 213006 宝盈核心优势混合A 0.8548 2.0048 0.8457 1.9957 0.0091 1.0760%
2018-08-27 213006 宝盈核心优势混合A 0.8457 1.9957 0.8193 1.9693 0.0264 3.2223%
2018-08-24 213006 宝盈核心优势混合A 0.8193 1.9693 0.8207 1.9707 -0.0014 -0.1706%
2018-08-23 213006 宝盈核心优势混合A 0.8207 1.9707 0.8054 1.9554 0.0153 1.8997%
2018-08-22 213006 宝盈核心优势混合A 0.8054 1.9554 0.8156 1.9656 -0.0102 -1.2506%
2018-08-21 213006 宝盈核心优势混合A 0.8156 1.9656 0.8091 1.9591 0.0065 0.8034%
2018-08-20 213006 宝盈核心优势混合A 0.8091 1.9591 0.8077 1.9577 0.0014 0.1733%
2018-08-17 213006 宝盈核心优势混合A 0.8077 1.9577 0.8174 1.9674 -0.0097 -1.1867%
2018-08-16 213006 宝盈核心优势混合A 0.8174 1.9674 0.8276 1.9776 -0.0102 -1.2325%
2018-08-15 213006 宝盈核心优势混合A 0.8276 1.9776 0.8455 1.9955 -0.0179 -2.1171%
2018-08-14 213006 宝盈核心优势混合A 0.8455 1.9955 0.8584 2.0084 -0.0129 -1.5028%
2018-08-13 213006 宝盈核心优势混合A 0.8584 2.0084 0.8511 2.0011 0.0073 0.8577%
2018-08-10 213006 宝盈核心优势混合A 0.8511 2.0011 0.8476 1.9976 0.0035 0.4129%
2018-08-09 213006 宝盈核心优势混合A 0.8476 1.9976 0.8218 1.9718 0.0258 3.1394%
2018-08-08 213006 宝盈核心优势混合A 0.8218 1.9718 0.8419 1.9919 -0.0201 -2.3875%
2018-08-07 213006 宝盈核心优势混合A 0.8419 1.9919 0.8273 1.9773 0.0146 1.7648%
2018-08-06 213006 宝盈核心优势混合A 0.8273 1.9773 0.8500 2.0000 -0.0227 -2.6706%
2018-08-03 213006 宝盈核心优势混合A 0.8500 2.0000 0.8768 2.0268 -0.0268 -3.0566%
2018-08-02 213006 宝盈核心优势混合A 0.8768 2.0268 0.8961 2.0461 -0.0193 -2.1538%
2018-08-01 213006 宝盈核心优势混合A 0.8961 2.0461 0.9015 2.0515 -0.0054 -0.5990%
2018-07-31 213006 宝盈核心优势混合A 0.9015 2.0515 0.9016 2.0516 -0.0001 -0.0111%
2018-07-30 213006 宝盈核心优势混合A 0.9016 2.0516 0.9191 2.0691 -0.0175 -1.9040%
2018-07-27 213006 宝盈核心优势混合A 0.9191 2.0691 0.9183 2.0683 0.0008 0.0871%
2018-07-26 213006 宝盈核心优势混合A 0.9183 2.0683 0.9354 2.0854 -0.0171 -1.8281%
2018-07-25 213006 宝盈核心优势混合A 0.9354 2.0854 0.9435 2.0935 -0.0081 -0.8585%
2018-07-24 213006 宝盈核心优势混合A 0.9435 2.0935 0.9395 2.0895 0.0040 0.4258%
2018-07-23 213006 宝盈核心优势混合A 0.9395 2.0895 0.9290 2.0790 0.0105 1.1302%
2018-07-20 213006 宝盈核心优势混合A 0.9290 2.0790 0.9131 2.0631 0.0159 1.7413%
2018-07-19 213006 宝盈核心优势混合A 0.9131 2.0631 0.9193 2.0693 -0.0062 -0.6744%
2018-07-18 213006 宝盈核心优势混合A 0.9193 2.0693 0.9260 2.0760 -0.0067 -0.7235%
2018-07-17 213006 宝盈核心优势混合A 0.9260 2.0760 0.9290 2.0790 -0.0030 -0.3229%
2018-07-16 213006 宝盈核心优势混合A 0.9290 2.0790 0.9264 2.0764 0.0026 0.2807%
2018-07-13 213006 宝盈核心优势混合A 0.9264 2.0764 0.9158 2.0658 0.0106 1.1575%
2018-07-12 213006 宝盈核心优势混合A 0.9158 2.0658 0.8766 2.0266 0.0392 4.4718%
2018-07-11 213006 宝盈核心优势混合A 0.8766 2.0266 0.8945 2.0445 -0.0179 -2.0011%
2018-07-10 213006 宝盈核心优势混合A 0.8945 2.0445 0.8808 2.0308 0.0137 1.5554%
2018-07-09 213006 宝盈核心优势混合A 0.8808 2.0308 0.8534 2.0034 0.0274 3.2107%
2018-07-06 213006 宝盈核心优势混合A 0.8534 2.0034 0.8494 1.9994 0.0040 0.4709%
2018-07-05 213006 宝盈核心优势混合A 0.8494 1.9994 0.8690 2.0190 -0.0196 -2.2555%
2018-07-04 213006 宝盈核心优势混合A 0.8690 2.0190 0.8861 2.0361 -0.0171 -1.9298%
2018-07-03 213006 宝盈核心优势混合A 0.8861 2.0361 0.8832 2.0332 0.0029 0.3284%
2018-07-02 213006 宝盈核心优势混合A 0.8832 2.0332 0.8913 2.0413 -0.0081 -0.9088%
2018-06-30 213006 宝盈核心优势混合A 0.8913 2.0413 0.8914 2.0414 -0.0001 -0.0112%
2018-06-29 213006 宝盈核心优势混合A 0.8914 2.0414 0.8583 2.0083 0.0331 3.8600%
2018-06-28 213006 宝盈核心优势混合A 0.8583 2.0083 0.8586 2.0086 -0.0003 -0.0349%
2018-06-27 213006 宝盈核心优势混合A 0.8586 2.0086 0.8723 2.0223 -0.0137 -1.5706%
2018-06-26 213006 宝盈核心优势混合A 0.8723 2.0223 0.8607 2.0107 0.0116 1.3477%
2018-06-25 213006 宝盈核心优势混合A 0.8607 2.0107 0.8663 2.0163 -0.0056 -0.6464%
2018-06-22 213006 宝盈核心优势混合A 0.8663 2.0163 0.8532 2.0032 0.0131 1.5354%
2018-06-21 213006 宝盈核心优势混合A 0.8532 2.0032 0.8868 2.0368 -0.0336 -3.7889%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈新锐混合 1.1530 5.0100%
宝盈优势产业 0.9880 4.4400%
宝盈新价值 1.1190 4.3800%
宝盈100 1.3270 3.3500%
宝盈泛沿海混合 0.5324 3.1200%
宝盈新兴 0.5040 2.8600%
宝盈转型 0.5870 2.8000%
宝盈消费主题灵活配置混合 0.8924 2.5700%
宝盈医疗健康沪港深股票 0.8310 2.2100%
宝盈核心A 0.7922 2.0400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈新价值 1.1190 4.3800%
益民品质 0.5340 3.6900%
益民创新 0.7569 3.5700%
农银主题 0.9835 3.4600%
益民红利 0.3745 3.4000%
融通转型 1.2910 3.2000%
泰达改革量化A 1.0895 3.1100%
英大领先回报 0.8673 3.0400%
德邦大健康 1.0328 2.9700%
浦银消费A 1.3170 2.9700%