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宝盈核心优势混合A基金净值查询(213006)

今天最新净值 0.7764 0.0087 1.1300% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.7729 0.0052 0.6800% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.9264
  • 成立日期:2009-03-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:7.767亿份
  • 管理人:宝盈基金
  • 最近份额:15.9932亿
近一季宝盈核心优势混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,宝盈核心优势混合A(213006)基金累计收益率0.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-11 213006 宝盈核心优势混合A 0.7764 1.9264 0.7677 1.9177 0.0087 1.1300%
2018-12-10 213006 宝盈核心优势混合A 0.7677 1.9177 0.7694 1.9194 -0.0017 -0.2210%
2018-12-07 213006 宝盈核心优势混合A 0.7694 1.9194 0.7672 1.9172 0.0022 0.2868%
2018-12-06 213006 宝盈核心优势混合A 0.7672 1.9172 0.7822 1.9322 -0.0150 -1.9177%
2018-12-05 213006 宝盈核心优势混合A 0.7822 1.9322 0.7835 1.9335 -0.0013 -0.1659%
2018-12-04 213006 宝盈核心优势混合A 0.7835 1.9335 0.7825 1.9325 0.0010 0.1278%
2018-12-03 213006 宝盈核心优势混合A 0.7825 1.9325 0.7622 1.9122 0.0203 2.6633%
2018-11-30 213006 宝盈核心优势混合A 0.7622 1.9122 0.7546 1.9046 0.0076 1.0072%
2018-11-29 213006 宝盈核心优势混合A 0.7546 1.9046 0.7682 1.9182 -0.0136 -1.7704%
2018-11-28 213006 宝盈核心优势混合A 0.7682 1.9182 0.7562 1.9062 0.0120 1.5869%
2018-11-27 213006 宝盈核心优势混合A 0.7562 1.9062 0.7464 1.8964 0.0098 1.3130%
2018-11-26 213006 宝盈核心优势混合A 0.7464 1.8964 0.7494 1.8994 -0.0030 -0.4003%
2018-11-23 213006 宝盈核心优势混合A 0.7494 1.8994 0.7729 1.9229 -0.0235 -3.0405%
2018-11-22 213006 宝盈核心优势混合A 0.7729 1.9229 0.7769 1.9269 -0.0040 -0.5149%
2018-11-21 213006 宝盈核心优势混合A 0.7769 1.9269 0.7718 1.9218 0.0051 0.6608%
2018-11-20 213006 宝盈核心优势混合A 0.7718 1.9218 0.7924 1.9424 -0.0206 -2.5997%
2018-11-19 213006 宝盈核心优势混合A 0.7924 1.9424 0.7924 1.9424 0.0000 0.0000%
2018-11-16 213006 宝盈核心优势混合A 0.7924 1.9424 0.7875 1.9375 0.0049 0.6222%
2018-11-15 213006 宝盈核心优势混合A 0.7875 1.9375 0.7773 1.9273 0.0102 1.3122%
2018-11-14 213006 宝盈核心优势混合A 0.7773 1.9273 0.7806 1.9306 -0.0033 -0.4228%
2018-11-13 213006 宝盈核心优势混合A 0.7806 1.9306 0.7753 1.9253 0.0053 0.6836%
2018-11-12 213006 宝盈核心优势混合A 0.7753 1.9253 0.7539 1.9039 0.0214 2.8386%
2018-11-09 213006 宝盈核心优势混合A 0.7539 1.9039 0.7512 1.9012 0.0027 0.3594%
2018-11-08 213006 宝盈核心优势混合A 0.7512 1.9012 0.7574 1.9074 -0.0062 -0.8186%
2018-11-07 213006 宝盈核心优势混合A 0.7574 1.9074 0.7549 1.9049 0.0025 0.3312%
2018-11-06 213006 宝盈核心优势混合A 0.7549 1.9049 0.7572 1.9072 -0.0023 -0.3038%
2018-11-05 213006 宝盈核心优势混合A 0.7572 1.9072 0.7615 1.9115 -0.0043 -0.5647%
2018-11-02 213006 宝盈核心优势混合A 0.7615 1.9115 0.7293 1.8793 0.0322 4.4152%
2018-11-01 213006 宝盈核心优势混合A 0.7293 1.8793 0.7243 1.8743 0.0050 0.6903%
2018-10-31 213006 宝盈核心优势混合A 0.7243 1.8743 0.7152 1.8652 0.0091 1.2724%
2018-10-30 213006 宝盈核心优势混合A 0.7152 1.8652 0.7202 1.8702 -0.0050 -0.6943%
2018-10-29 213006 宝盈核心优势混合A 0.7202 1.8702 0.7216 1.8716 -0.0014 -0.1940%
2018-10-26 213006 宝盈核心优势混合A 0.7216 1.8716 0.7310 1.8810 -0.0094 -1.2859%
2018-10-25 213006 宝盈核心优势混合A 0.7310 1.8810 0.7351 1.8851 -0.0041 -0.5577%
2018-10-24 213006 宝盈核心优势混合A 0.7351 1.8851 0.7387 1.8887 -0.0036 -0.4873%
2018-10-23 213006 宝盈核心优势混合A 0.7387 1.8887 0.7543 1.9043 -0.0156 -2.0681%
2018-10-22 213006 宝盈核心优势混合A 0.7543 1.9043 0.7168 1.8668 0.0375 5.2316%
2018-10-19 213006 宝盈核心优势混合A 0.7168 1.8668 0.6945 1.8445 0.0223 3.2109%
2018-10-18 213006 宝盈核心优势混合A 0.6945 1.8445 0.7059 1.8559 -0.0114 -1.6150%
2018-10-17 213006 宝盈核心优势混合A 0.7059 1.8559 0.6965 1.8465 0.0094 1.3496%
2018-10-16 213006 宝盈核心优势混合A 0.6965 1.8465 0.7152 1.8652 -0.0187 -2.6147%
2018-10-15 213006 宝盈核心优势混合A 0.7152 1.8652 0.7088 1.8588 0.0064 0.9029%
2018-10-12 213006 宝盈核心优势混合A 0.7088 1.8588 0.7038 1.8538 0.0050 0.7104%
2018-10-11 213006 宝盈核心优势混合A 0.7038 1.8538 0.7452 1.8952 -0.0414 -5.5556%
2018-10-10 213006 宝盈核心优势混合A 0.7452 1.8952 0.7446 1.8946 0.0006 0.0806%
2018-10-09 213006 宝盈核心优势混合A 0.7446 1.8946 0.7528 1.9028 -0.0082 -1.0893%
2018-10-08 213006 宝盈核心优势混合A 0.7528 1.9028 0.7823 1.9323 -0.0295 -3.7709%
2018-09-28 213006 宝盈核心优势混合A 0.7823 1.9323 0.7753 1.9253 0.0070 0.9029%
2018-09-27 213006 宝盈核心优势混合A 0.7753 1.9253 0.7926 1.9426 -0.0173 -2.1827%
2018-09-26 213006 宝盈核心优势混合A 0.7926 1.9426 0.7898 1.9398 0.0028 0.3545%
2018-09-25 213006 宝盈核心优势混合A 0.7898 1.9398 0.7922 1.9422 -0.0024 -0.3030%
2018-09-21 213006 宝盈核心优势混合A 0.7922 1.9422 0.7764 1.9264 0.0158 2.0350%
2018-09-20 213006 宝盈核心优势混合A 0.7764 1.9264 0.7799 1.9299 -0.0035 -0.4488%
2018-09-19 213006 宝盈核心优势混合A 0.7799 1.9299 0.7698 1.9198 0.0101 1.3120%
2018-09-18 213006 宝盈核心优势混合A 0.7698 1.9198 0.7573 1.9073 0.0125 1.6506%
2018-09-17 213006 宝盈核心优势混合A 0.7573 1.9073 0.7631 1.9131 -0.0058 -0.7601%
2018-09-14 213006 宝盈核心优势混合A 0.7631 1.9131 0.7793 1.9293 -0.0162 -2.0788%
2018-09-13 213006 宝盈核心优势混合A 0.7793 1.9293 0.7721 1.9221 0.0072 0.9325%
2018-09-12 213006 宝盈核心优势混合A 0.7721 1.9221 0.7739 1.9239 -0.0018 -0.2326%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈医疗健康沪港深股票 0.7380 1.5100%
宝盈睿丰C 0.9730 1.3500%
宝盈睿丰A 1.0690 1.3300%
宝盈互联网沪港深 1.0020 1.2100%
宝盈科技30 1.2320 1.1500%
宝盈核心A 0.7764 1.1300%
宝盈核心C 0.7643 1.1200%
宝盈消费主题灵活配置混合 0.8405 1.0500%
宝盈先进 0.9730 0.9300%
宝盈鸿利 0.8940 0.9000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安鑫安 0.8231 2.3200%
万家新利 0.9723 1.9600%
国投医疗保健 1.0700 1.4200%
中海医药健康C 1.4090 1.3700%
宝盈睿丰C 0.9730 1.3500%
华商创新成长 0.9050 1.3400%
中海医药健康A 1.4460 1.3300%
宝盈睿丰A 1.0690 1.3300%
东吴嘉禾 0.6661 1.3100%
国联安新精选 0.8186 1.3000%