宝盈核心优势混合A基金净值查询(213006)
今天最新净值
0.7328
0.0099 1.3700%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.6827
0.0149 2.2314%
- 累计净值：2.5988
- 成立日期：2009-03-17
- 基金类型：
- 成立份额：7.767亿份
- 最近份额：10.0043亿
- 最近资产：
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：李健伟 赵国进
近一周,宝盈核心优势混合A(213006)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.6678 |
2.5338 |
0.6648 |
2.5308 |
0.0030 |
0.45% |
| 2024-04-22 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.6648 |
2.5308 |
0.6741 |
2.5401 |
-0.0093 |
-1.38% |
| 2024-04-19 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.6741 |
2.5401 |
0.6794 |
2.5454 |
-0.0053 |
-0.78% |
| 2024-04-18 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.6794 |
2.5454 |
0.6820 |
2.5480 |
-0.0026 |
-0.38% |
| 2024-04-17 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.6820 |
2.5480 |
0.6608 |
2.5268 |
0.0212 |
3.21% |
