| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安核心优势混合A | 0.7607 | 0.92% |
| 国联安智能制造混合A | 1.2305 | 0.90% |
| 国联安价值优选股票 | 1.7546 | 0.83% |
| 国联安医药100A | 0.9374 | 0.78% |
| 商品ETF | 0.8990 | 0.67% |
| 国联安小盘 | 0.9090 | 0.66% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1067 | 0.64% |
| 国联安稳健 | 0.8950 | 0.56% |
| 国联安红利 | 1.1540 | 0.52% |
| 中证100LOF | 0.7340 | 0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
