国联安智能制造混合基金净值查询(006863)
今天最新净值
1.2544
0.0063 0.5000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2544
0.0239 1.9431%
- 累计净值：1.2944
- 成立日期：2019-04-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1450亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：刘斌 储乐延
近一季,国联安智能制造混合(006863)基金累计收益率-9.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2305 |
1.2705 |
1.2195 |
1.2595 |
0.0110 |
0.90% |
| 2024-04-24 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2195 |
1.2595 |
1.2032 |
1.2432 |
0.0163 |
1.35% |
| 2024-04-23 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2032 |
1.2432 |
1.2040 |
1.2440 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2040 |
1.2440 |
1.1935 |
1.2335 |
0.0105 |
0.88% |
| 2024-04-19 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.1935 |
1.2335 |
1.1946 |
1.2346 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.1946 |
1.2346 |
1.1929 |
1.2329 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.1929 |
1.2329 |
1.1673 |
1.2073 |
0.0256 |
2.19% |
| 2024-04-16 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.1673 |
1.2073 |
1.2074 |
1.2474 |
-0.0401 |
-3.32% |
| 2024-04-15 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2074 |
1.2474 |
1.2294 |
1.2694 |
-0.0220 |
-1.79% |
| 2024-04-12 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2294 |
1.2694 |
1.2333 |
1.2733 |
-0.0039 |
-0.32% |
|
|
| 2024-04-11 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2333 |
1.2733 |
1.2327 |
1.2727 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2327 |
1.2727 |
1.2468 |
1.2868 |
-0.0141 |
-1.13% |
| 2024-04-09 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2468 |
1.2868 |
1.2183 |
1.2583 |
0.0285 |
2.34% |
| 2024-04-08 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2183 |
1.2583 |
1.2392 |
1.2792 |
-0.0209 |
-1.69% |
| 2024-04-03 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2392 |
1.2792 |
1.2420 |
1.2820 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-04-02 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2420 |
1.2820 |
1.2504 |
1.2904 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2024-04-01 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2504 |
1.2904 |
1.2384 |
1.2784 |
0.0120 |
0.97% |
| 2024-03-29 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2384 |
1.2784 |
1.2290 |
1.2690 |
0.0094 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2290 |
1.2690 |
1.2097 |
1.2497 |
0.0193 |
1.60% |
| 2024-03-27 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2097 |
1.2497 |
1.2163 |
1.2563 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2024-03-26 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2163 |
1.2563 |
1.2227 |
1.2627 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2024-03-25 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2227 |
1.2627 |
1.2376 |
1.2776 |
-0.0149 |
-1.20% |
| 2024-03-22 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2376 |
1.2776 |
1.2622 |
1.3022 |
-0.0246 |
-1.95% |
| 2024-03-21 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2622 |
1.3022 |
1.2639 |
1.3039 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-03-20 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2639 |
1.3039 |
1.2556 |
1.2956 |
0.0083 |
0.66% |
|
|
| 2024-03-19 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2556 |
1.2956 |
1.2658 |
1.3058 |
-0.0102 |
-0.81% |
| 2024-03-18 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2658 |
1.3058 |
1.2544 |
1.2944 |
0.0114 |
0.91% |
| 2024-03-15 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2544 |
1.2944 |
1.2481 |
1.2881 |
0.0063 |
0.50% |
| 2024-03-14 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2481 |
1.2881 |
1.2664 |
1.3064 |
-0.0183 |
-1.45% |
| 2024-03-13 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2664 |
1.3064 |
1.2653 |
1.3053 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2653 |
1.3053 |
1.2551 |
1.2951 |
0.0102 |
0.81% |
| 2024-03-11 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2551 |
1.2951 |
1.2266 |
1.2666 |
0.0285 |
2.32% |
| 2024-03-08 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2266 |
1.2666 |
1.2121 |
1.2521 |
0.0145 |
1.20% |
| 2024-03-07 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2121 |
1.2521 |
1.2358 |
1.2758 |
-0.0237 |
-1.92% |
| 2024-03-06 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2358 |
1.2758 |
1.2255 |
1.2655 |
0.0103 |
0.84% |
| 2024-03-05 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2255 |
1.2655 |
1.2422 |
1.2822 |
-0.0167 |
-1.34% |
| 2024-03-04 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2422 |
1.2822 |
1.2325 |
1.2725 |
0.0097 |
0.79% |
| 2024-03-01 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2325 |
1.2725 |
1.2216 |
1.2616 |
0.0109 |
0.89% |
| 2024-02-29 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2216 |
1.2616 |
1.1968 |
1.2368 |
0.0248 |
2.07% |
| 2024-02-28 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.1968 |
1.2368 |
1.2417 |
1.2817 |
-0.0449 |
-3.62% |
| 2024-02-27 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2417 |
1.2817 |
1.2210 |
1.2610 |
0.0207 |
1.70% |
| 2024-02-26 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2210 |
1.2610 |
1.2131 |
1.2531 |
0.0079 |
0.65% |
| 2024-02-23 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2131 |
1.2531 |
1.2032 |
1.2432 |
0.0099 |
0.82% |
| 2024-02-22 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.2032 |
1.2432 |
1.1964 |
1.2364 |
0.0068 |
0.57% |
| 2024-02-21 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.1964 |
1.2364 |
1.1695 |
1.2095 |
0.0269 |
2.30% |
| 2024-02-20 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.1695 |
1.2095 |
1.1570 |
1.1970 |
0.0125 |
1.08% |
| 2024-02-19 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.1570 |
1.1970 |
1.1530 |
1.1930 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-02-08 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.1530 |
1.1930 |
1.1288 |
1.1688 |
0.0242 |
2.14% |
| 2024-02-07 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.1288 |
1.1688 |
1.0997 |
1.1397 |
0.0291 |
2.65% |
| 2024-02-06 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.0997 |
1.1397 |
1.0384 |
1.0784 |
0.0613 |
5.90% |
| 2024-02-05 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.0384 |
1.0784 |
1.0726 |
1.1126 |
-0.0342 |
-3.19% |
| 2024-02-02 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.0726 |
1.1126 |
1.1127 |
1.1527 |
-0.0401 |
-3.60% |
| 2024-02-01 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.1127 |
1.1527 |
1.1129 |
1.1529 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.1129 |
1.1529 |
1.1557 |
1.1957 |
-0.0428 |
-3.70% |
| 2024-01-30 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.1557 |
1.1957 |
1.1944 |
1.2344 |
-0.0387 |
-3.24% |
| 2024-01-29 |
006863 |
国联安智能制造混合 |
1.1944 |
1.2344 |
1.2240 |
1.2640 |
-0.0296 |
-2.42% |
